Прибыль SailPoint за IV квартал соответствует ожиданиям, выручка выросла по сравнению с прошлым годом, акции падают.

SailPoint SAIL сообщил о прибыли на акцию за четвертый квартал фискального 2026 года в размере 8 центов, что соответствует консенсус-прогнозу Zacks. В прошлом году компания зафиксировала убыток в размере $4.29 за акцию. Выручка составила $294.6 миллиона, что на 22.7% выше по сравнению с прошлым годом и превысило консенсус-прогноз на 0.72%. Акции SailPoint упали на 1.04%, закрывшись на уровне $12.34 19 марта. Акции компании упали на 37.9% за последний год на фоне роста сектора компьютерных и технологических компаний Zacks на 32.1%.

Детали выручки SAIL за Q4’26

По состоянию на 31 января 2026 года, годовая повторяющаяся выручка (ARR) выросла на 28% по сравнению с прошлым годом и составила $1.12 миллиарда. По сегментам, выручка от SaaS составила 57.6% от общей выручки в фискальном четвертом квартале, увеличившись примерно на 37% по сравнению с прошлым годом до $169.6 миллиона. Выручка от обслуживания и поддержки составила 12.6% от общей выручки, снизившись на 4.2% по сравнению с прошлым годом до $37.1 миллиона.

Выручка от подписок на терминалы составила 22.4% от общей выручки, увеличившись на 19.4% до $66 миллионов. Другие подписные услуги составили 2.7% от общей выручки, увеличившись на 27.3% по сравнению с прошлым годом до $8.1 миллиона. Общая выручка от подписок, включающая четыре подсегмента, составила 95.3% от общей выручки, увеличившись на 25.1% по сравнению с прошлым годом до $280.8 миллиона. Остальной сегмент, Услуги и другое, составил 4.7% от общей выручки в отчетном квартале. Этот показатель снизился на 11.9% до $13.9 миллиона.

Операционные показатели SailPoint

Валовая прибыль без учета GAAP сократилась на 40 базисных пунктов (bps) по сравнению с прошлым годом и составила 78.5%. Расходы на продажи и маркетинг, без учета GAAP и в процентном отношении к выручке, снизились на 100 bps по сравнению с уровнем предыдущего года до 35.4%. Расходы на исследования и разработки, без учета GAAP и в процентном отношении к выручке, снизились на 70 bps по сравнению с уровнем предыдущего года до 15.7%. Общие и административные расходы, в процентном отношении к выручке, снизились с уровня 7.1% в прошлом году до 6.8%. SailPoint сообщила о валовой операционной марже без учета GAAP в 20.6%, увеличившись с операционного дохода 19%, зафиксированного в том же квартале год назад.

Баланс SailPoint остается сильным

По состоянию на 31 января 2026 года, денежные средства и их эквиваленты составили $358 миллионов по сравнению с $298 миллионами на 31 октября 2025 года. В отчетном квартале компания сгенерировала денежный поток от операционной деятельности в размере $64 миллионов по сравнению с $54 миллионами в предыдущем квартале. SAIL сгенерировала свободный денежный поток в размере $57 миллионов по сравнению с $49 миллионами в предыдущем квартале.

Прогноз SAIL на Q1 и FY27

На первый квартал фискального 2027 года SailPoint ожидает выручку в диапазоне от $273 миллионов до $277 миллионов, что указывает на рост по сравнению с прошлым годом на 18% до 20%. Компания ожидает, что скорректированный операционный доход составит от $30 до $31 миллиона. Скорректированная прибыль ожидается в диапазоне от 4 до 5 центов за акцию за первый квартал фискального 2027 года. На фискальный 2027 год выручка прогнозируется в диапазоне от $1.260 миллиарда до $1.270 миллиарда, что указывает на рост по сравнению с прошлым годом на 18% до 19%. Компания ожидает, что скорректированный операционный доход составит от $231.5 до $236.5 миллиона. Скорректированная прибыль ожидается в диапазоне от 30 до 34 центов за акцию за фискальный 2027 год.

Рейтинг Zacks и акции для рассмотрения

В настоящее время SAIL имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Applied Materials AMAT, Advanced Energy Industries AEIS и Arrow Electronics ARW — это некоторые акции с более высоким рейтингом, которые инвесторы могут рассмотреть в более широком секторе компьютерных и технологий Zacks. Applied Materials, Advanced Energy Industries и Arrow Electronics имеют рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь. Долгосрочная скорость роста прибыли для Applied Materials, Advanced Energy Industries и Arrow Electronics в настоящее время составляет 20.2%, 19.3% и 15.2% соответственно.

#1 Полуconductорная акция для покупки (не NVDA)

Необычайный спрос на данные подстегивает следующий цифровой бум на рынке. Поскольку центры обработки данных продолжают строиться и постоянно обновляться, компании, предоставляющие оборудование для этих гигантов, станут NVIDIA завтрашнего дня. Один начинающий производитель чипов имеет уникальную возможность воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. Он специализируется на полупроводниковых продуктах, которые титаны вроде NVIDIA не производят. Он только начинает выходить на свет, что именно то место, где вы хотите быть.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

SailPoint, Inc. (SAIL): Бесплатный отчет по анализу акций.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод