Прибыль Rockwell Automation за IV квартал превысила ожидания, выручка увеличилась по сравнению с прошлым годом.

Rockwell Automation Inc. (ROK) сообщил об скорректированной прибыли на акцию (EPS) в размере $3.34 в четвертом квартале финансового 2025 года (завершившемся 30 сентября 2025 года), что превысило консенсус-прогноз Zacks в размере $2.94. Компания раскрыла скорректированный EPS в размере $2.53 за аналогичный квартал предыдущего года, исключая чистые исторические расходы на асбест и экологические сборы, которые рассматриваются как не связанные с текущей деятельностью.

Включая разовые статьи, прибыль составила $1.23 на акцию в четвертом квартале финансового года по сравнению с $2.09 за аналогичный квартал предыдущего года.

Общая выручка ROK составила $2.32 миллиарда, что на 13.8% больше по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. Выручка превысила консенсус-прогноз Zacks в размере $2.21 миллиарда. Органические продажи в квартале увеличились на 13% по сравнению с предыдущим годом. Мы ожидали, что органические продажи вырастут на 5.9% в квартале.

Операционные расходы на продажу увеличились на 7.7% по сравнению с предыдущим годом и составили $1.2 миллиарда. Валовая прибыль выросла на 21.1% по сравнению с предыдущим годом и составила $1.12 миллиарда. Валовая маржа составила 48.4% по сравнению с 45.5% за аналогичный квартал предыдущего года.

Расходы на сбыт, общие и административные расходы снизились на 2.9% по сравнению с предыдущим годом и составили $471 миллион. Консолидированная операционная прибыль сегмента составила $520 миллионов, что на 27.1% больше по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. Общая операционная маржа сегмента составила 22.5% в четвертом квартале финансового года, что выше, чем 20.1% в предыдущем периоде. Увеличение было вызвано ростом объемов продаж, реализацией цен и благоприятным миксом.

Четвертые квартальные сегментные результаты Rockwell Automation:

Интеллектуальные устройства: Чистая выручка составила $1.09 миллиарда в четвертом квартале финансового года, увеличившись на 15% по сравнению с предыдущим годом. Отчетная цифра превысила нашу оценку в $981 миллион.

Операционная прибыль сегмента составила $215 миллионов по сравнению с $196 миллионов за аналогичный квартал предыдущего года. Мы предсказывали операционную прибыль сегмента в размере $198 миллионов на квартал. Операционная маржа сегмента снизилась до 19.8% в квартале с 20.7% за аналогичный квартал предыдущего года.

Программное обеспечение и управление: Чистая выручка возросла на 31% по сравнению с предыдущим годом и составила $657 миллионов в отчетном квартале. Отчетные продажи превысили нашу оценку в $596 миллионов.

Операционная прибыль сегмента увеличилась на 83% по сравнению с предыдущим годом и составила $205 миллионов. Мы прогнозировали операционную прибыль сегмента в $135 миллионов. Операционная маржа сегмента составила 31.2% по сравнению с 22.4% за аналогичный квартал предыдущего года.

Услуги жизненного цикла: Чистая выручка сегмента составила $573 миллиона в отчетном квартале, снизившись на 3% по сравнению с предыдущим годом. Мы прогнозировали выручку сегмента в размере $620 миллионов на квартал. Операционная прибыль сегмента составила $100 миллионов по сравнению с $101 миллионом за аналогичный квартал предыдущего года.

Наша оценка для операционной прибыли сегмента составила $138 миллионов. Операционная маржа сегмента составила 17.5% в отчетном квартале по сравнению с 17.2% за аналогичный квартал предыдущего года.

Результаты ROK за финансовый 2025 год:

Компания сообщила о скорректированном EPS в размере $10.53 за финансовый 2025 год, что превысило консенсус-прогноз Zacks в размере $9.96. Чистая прибыль выросла на 7% по сравнению с предыдущим годом. Включая разовые статьи, прибыль составила $7.67 на акцию в этом году по сравнению с $8.28 за предыдущий год.

За финансовый 2025 год общая выручка составила $8.34 миллиарда, увеличившись на 0.9% по сравнению с финансовым 2024 годом. Выручка превысила консенсус-прогноз Zacks в размере $8.24 миллиарда. Органические продажи за год выросли на 1%.

Позиция наличных средств и обновления баланса Rockwell Automation:

На конец финансового 2025 года наличные средства и их эквиваленты составили $468 миллионов по сравнению с $471 миллионом на конец финансового 2024 года. Долгосрочный долг составил $2.61 миллиарда на конец финансового 2025 года, увеличившись с $2.56 миллиарда на конец финансового 2024 года.

Денежный поток от операционной деятельности за год, завершившийся 30 сентября 2025 года, составил $1.54 миллиарда по сравнению с $0.86 миллиарда за предыдущий год. Рентабельность инвестированного капитала составила 14.6% на 30 сентября 2025 года.

В финансовом 2025 году ROK выкупила 1.5 миллиона акций на сумму $419 миллионов. На конец квартала на существующий авторизованный выкуп акций оставалось $927 миллионов.

Прогнозы ROK на финансовый 2026 год:

Компания ожидает, что отчетные продажи вырастут на 3-7% в 2026 году. Ожидается, что органический рост продаж составит от 2% до 6% за финансовый год.

Другие обновления:

Совместно со своим партнером по совместному предприятию, SLB, Rockwell Automation объявила о ликвидации своего совместного предприятия Sensia. ROK планирует вернуть право собственности на бизнес по автоматизации процессов, который ранее был внесен в Sensia.

Сделка ожидается к заключению в первой половине финансового 2026 года, при условии выполнения условий завершения.

Ценовая динамика ROK:

За последний год акции ROK выросли на 25.5% по сравнению с ростом в 24.3% по отрасли.

Рейтинг Zacks Rockwell Automation:

В настоящее время компания имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Результаты конкурентов ROK:

Teradyne, Inc. (TER) сообщил о скорректированной прибыли за третий квартал 2025 года в размере 85 центов на акцию, что превысило консенсус-прогноз Zacks в размере 78 центов, но упало на 6% по сравнению с предыдущим годом.

Выручка Teradyne составила $769 миллионов, превысив консенсус-прогноз Zacks в размере $745 миллионов, и увеличилась на 4.3% по сравнению с предыдущим годом.

KLA Corporation (KLAC) зарегистрировала скорректированную прибыль за первый квартал финансового 2026 года в размере $8.81 на акцию, превысив консенсус-прогноз Zacks на 3.04%. Этот показатель увеличился на 20.2% по сравнению с предыдущим годом.

Выручка KLA Corp в год увеличилась на 13% и составила $3.21 миллиарда, превысив консенсус-прогноз Zacks на 1.72%.

Компания Timken (TKR) опубликовала скорректированный EPS в размере $1.37 за третий квартал 2025 года, превысив консенсус-прогноз Zacks в размере $1.25. Чистая прибыль улучшилась на 11% по сравнению с EPS в $1.23 за аналогичный квартал предыдущего года.

Общая выручка Timken составила $1.16 миллиарда, увеличившись на 2.7% по сравнению с выручкой в $1.13 миллиарда за аналогичный квартал предыдущего года. Выручка превысила консенсус-прогноз Zacks в размере $1.13 миллиарда.

Начальник отдела исследований Zacks назвал "Акцию, скорее всего, удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5, директор по исследованиям Шераз Мьян выделяет одну акцию, которая, по его мнению, вырастет больше всего.

Этот топовый выбор — малоизвестная компания, занимающаяся спутниковыми коммуникациями. Ожидается, что космическая индустрия станет триллионной, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы будут успешными, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые удвоились, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Бесплатно: Посмотрите нашу топовую акцию и 4 претендента

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод