Прибыль RingCentral за третий квартал превысила ожидания, выручка увеличилась по сравнению с прошлым годом.

RingCentral RNG сообщил о не-GAAP прибыли за третий квартал 2025 года в размере $1,13 на акцию, что на 4,63% превысило консенсус-прогноз Zacks и увеличилось на 18,9% по сравнению с прошлым годом. Общая выручка составила $638,7 миллиона, что на 0,29% выше консенсуса и на 4,9% больше по сравнению с прошлым годом. Устойчивый продуктовый портфель и сильные подписочные доходы стали движущей силой роста.

Детали квартала RNG

Доходы от подписок на программное обеспечение (96,4% от общей выручки) увеличились на 5,6% по сравнению с прошлым годом до $615,8 миллиона, что на 0,04% выше консенсуса Zacks. Другие доходы (3,6% от общей выручки) уменьшились на 11,5% по сравнению с прошлым годом до $22,8 миллиона, превысив консенсус Zacks на 9,79%.

Годовой выходный месячный повторяющийся доход (ARR) увеличился на 6% по сравнению с прошлым годом до $2,63 миллиарда, что было обусловлено высоким спросом на многопродуктовые предложения с поддержкой ИИ.

ARR для предприятий увеличился на 3% по сравнению с прошлым годом до $1,107 миллиарда в отчетном квартале.

Операционные детали RingCentral

В третьем квартале 2025 года не-GAAP валовая маржа увеличилась на 70 базисных пунктов (б.п.) по сравнению с тем же кварталом предыдущего года до 77,6%. На не-GAAP основе расходы на исследования и разработки уменьшились на 0,7% по сравнению с прошлым годом до $61,9 миллиона. Расходы на продажи и маркетинг увеличились на 1,1% по сравнению с прошлым годом до $240 миллионов. Общие и административные расходы выросли на 17% по сравнению с прошлым годом до $47,5 миллиона в отчетном квартале. На не-GAAP основе операционная прибыль составила $145,9 миллиона, увеличившись на 14,1% по сравнению с прошлым годом. Операционная маржа увеличилась на 180 б.п. по сравнению с тем же кварталом предыдущего года до 22,8%. Не-GAAP EBITDA маржа составила 26,3%, увеличившись на 180 б.п. по сравнению с прошлым годом.

Детали баланса и денежного потока RNG

На 30 сентября 2025 года денежные средства и их эквиваленты составили $145,3 миллиона по сравнению с $168 миллионами на 30 июня 2025 года. Денежный поток от операционной деятельности составил $151 миллион в третьем квартале 2025 года по сравнению с $167 миллионами во втором квартале 2025 года. В третьем квартале 2025 года RNG купил акции на сумму $117 миллионов. Текущий оставшийся объем авторизации на выкуп составляет $384 миллиона. Не-GAAP свободный денежный поток составил $129,5 миллиона по сравнению с $144,3 миллиона в предыдущем квартале. Не-GAAP маржа денежного потока составила 20,3% в третьем квартале.

RNG начинает руководство на Q4 и 2025 год

На четвертый квартал 2025 года RingCentral ожидает выручку в диапазоне от $638 до $646 миллионов, что указывает на рост по сравнению с прошлым годом на 3,9-5,2%. Ожидается, что доходы от подписок составят от $618 до $626 миллионов, что указывает на рост по сравнению с прошлым годом на 4,8-6,2%. Не-GAAP операционная маржа ожидается на уровне 22,8% в четвертом квартале 2025 года. Прибыль ожидается в диапазоне от $1,12 до $1,15 на акцию. Ожидается, что компенсация на основе акций составит от $64 до $69 миллионов в четвертом квартале 2025 года.

На 2025 год RingCentral прогнозирует рост выручки по сравнению с прошлым годом на 4,5%-5% на основе отчетности. По сравнению с прошлым годом рост выручки от подписок ожидается в диапазоне от 5,5% до 6%. Не-GAAP операционная маржа ожидается на уровне 22,5%, что на 150 базисных пунктов выше по сравнению с прошлым годом. Не-GAAP прибыль на 2025 год ожидается в диапазоне от $4,29 до $4,33 на акцию, а компенсация на основе акций, вероятно, составит от $275 до $280 миллионов.

Рейтинг Zacks и акции, которые стоит рассмотреть

На данный момент RingCentral имеет рейтинг Zacks #3 (Удержание). Некоторые акции с более высоким рейтингом в более широком секторе компьютерных технологий Zacks — это StoneCo STNE, Fair Isaac FICO и Analog Devices ADI, каждая из которых в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

StoneCo собирается отчитаться о результатах третьего квартала 2025 года 6 ноября. Акции StoneCo выросли на 138,6% с начала года. Fair Isaac планирует отчитаться о результатах четвертого квартала финансового 2025 года 5 ноября. Акции Fair Isaac упали на 17,1% с начала года. Analog Devices собирается отчитаться о результатах четвертого квартала финансового 2025 года 25 ноября. Акции ADI выросли на 9,9% с начала года.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать "7 лучших акций на следующие 30 дней". Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

StoneCo Ltd. (STNE) : Бесплатный отчет об анализе акций.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод