Прибыль PRGS за 1 квартал превысила прогнозы, выручка увеличилась по сравнению с прошлым годом, акции выросли.

Progress Software PRGS сообщила о неГААП-доходах в первом квартале финансового 2026 года в размере $1.60 на акцию, что превышает консенсус-прогноз Zacks на 1.91% и увеличилось на 22% по сравнению с прошлым годом.

НеГААП-выручка составила $247.8 миллионов, что на 0.93% выше консенсуса, но увеличилась на 4% в годовом исчислении и на 2% в пересчете на постоянную валюту. Рост можно объяснить сильным ожидаемым спросом на несколько продуктов в портфеле PRGS, особенно ShareFile, OpenEdge, WhatsUp Gold и DevTools.

В пересчете на постоянную валюту, годовая повторяющаяся выручка составила $863 миллионов, увеличившись на 2% по сравнению с предыдущим годом, что обусловлено широкими вкладом во всех портфелях, включая OpenEdge, ShareFile, Loadmaster, WhatsUp Gold, MOVEit и наши продукты DevTools. Чистая удерживаемая доля составила 99%.

Акции PRGS увеличились на 2.37% в предрыночной торговле.

Цена акций Progress Software Corporation, Консенсус и Удивление EPS

Детали квартала

Выручка от лицензий на программное обеспечение составила $67.6 миллионов, увеличившись на 15.6% по сравнению с прошлым годом. Выручка от обслуживания и услуг составила $180.2 миллионов, увеличившись на 0.4% по сравнению с прошлым годом.

Рост можно объяснить сильной производительностью всего продуктового портфеля, особенно во второй половине года, поддерживаемой проектами клиентов в области ИИ, наряду с вкладом ShareFile.

Расходы на продажи и маркетинг, в процентном отношении от выручки, снизились на 60 базисных пунктов (бп) по сравнению с уровнем прошлого года до 21%.

Расходы на разработку продуктов, в процентном отношении от выручки, увеличились на 90 бп до 20.4%.

Общие и административные расходы, в процентном отношении от выручки, снизились на 10 бп по сравнению с уровнем прошлого года до 10.7%.

Progress Software сообщила о неГААП-операционной марже в 41.2%, что на 190 бп выше по сравнению с прошлым годом.

Баланс PRGS

На 28 февраля 2026 года наличные и эквиваленты составили $113 миллионов по сравнению с $95 миллионами на 30 ноября 2025 года. Общий долг составил $1.35 миллиарда, с чистой долговой позицией примерно в $1.24 миллиарда.

В отчетном квартале компания сгенерировала операционный денежный поток в размере $98.6 миллионов по сравнению с $62.8 миллионов в предыдущем квартале.

Компания сгенерировала $98.8 миллионов в скорректированном свободном денежном потоке в отчетном квартале по сравнению с $62.1 миллионов в предыдущем квартале.

PRGS предлагает прогнозы на Q2 и FY26

На второй квартал финансового 2026 года Progress Software ожидает неГААП-выручку в диапазоне от $240 миллионов до $246 миллионов. Консенсус-прогноз Zacks для выручки в настоящее время составляет $245.51 миллионов, что указывает на рост на 3.15% по сравнению с отчетным показателем за аналогичный квартал прошлого года.

Progress Software ожидает неГААП-доходы в диапазоне от $1.47 до $1.53 на акцию. Консенсус-прогноз в настоящее время составляет $1.57 за акцию, что указывает на рост на 19.9% по сравнению с отчетным показателем за аналогичный квартал прошлого года.

На финансовый 2026 год неГААП-выручка прогнозируется в диапазоне от $988 миллионов до $1 миллиарда, при этом неГААП-операционная маржа ожидается на уровне 39%.

НеГААП-доходы прогнозируются в диапазоне от $5.91 до $6.03 на акцию, что лучше предыдущего прогноза от $5.82 до $5.96 на акцию на финансовый 2026 год.

Консенсус-прогноз Zacks для выручки и доходов на финансовый 2026 год в настоящее время составляет $989.52 миллионов и $5.86 за акцию соответственно.

Скорректированный свободный денежный поток ожидается в диапазоне от $263 миллионов до $275 миллионов на финансовый 2026 год.

Рейтинг Zacks PRGS и акции для рассмотрения

В настоящее время Progress Software имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать).

Advanced Energy Industries AEIS, Digital Turbine APPS и Ciena CIEN являются некоторыми акциями с лучшими рейтингами, которые инвесторы могут рассмотреть в более широком секторе компьютерных технологий Zacks.

Advanced Energy Industries и Digital Turbine в настоящее время имеют рейтинг Zacks #2 (Покупать), в то время как Ciena имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Полный список акций с рейтингом Zacks #1 можно увидеть здесь.

Долгосрочный темп роста прибыли для Advanced Energy Industries, Digital Turbine и Ciena в настоящее время составляет 19.3%, 41.5% и 52.9% соответственно.

Глава исследований Zacks называет "акцию, скорее всего, удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5, директор исследований Шераз Мян выделяет одну акцию, которая, по прогнозам, вырастет больше всего.

Этот лучший выбор - малознакомая компания в области спутниковой связи. Ожидается, что космос станет триллионной индустрией, и клиентская база этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, все наши элитные выборы не всегда будут успешными, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые удвоились, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Бесплатно: Узнайте о нашей лучшей акции и 4 претендентах

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод