Прибыль и выручка MongoDB за 4-й квартал превысили прогнозы, обе показателя увеличились по сравнению с прошлым годом.

MongoDB MDB сообщил о не-GAAP прибыли за четвертый квартал фискального 2026 года в размере $1.65 на акцию, что на 28.9% больше по сравнению с прошлым годом и превышает консенсус-прогноз Zacks на 12.2%. Общие доходы компании составили $695.1 миллиона, что на 26.8% больше по сравнению с прошлым годом и также превышает консенсус-прогноз на 4.7%.

По сегментам, доходы от подписок увеличились на 26.7% по сравнению с прошлым годом до $673.1 миллиона, что составляет 97% от общего объема доходов. Доходы от услуг составили $22 миллиона, увеличившись на 26.1% по сравнению с прошлым годом, что составляет 3% от общего объема доходов.

Доходы от Atlas увеличились на 29% по сравнению с прошлым годом и составили 72% от общих квартальных доходов, впервые преодолев годовой темп доходов в $2 миллиарда. Устойчивый рост Atlas оставался основным фактором сильных результатов MongoDB в четвертом квартале.

MongoDB, Inc. Цена, Консенсус и Удивление EPS

Метрики клиентов MDB за Q4

Компания завершила фискальный четвертый квартал с более чем 65,200 клиентами (по состоянию на 31 января 2026 года), увеличившись с примерно 54,500 в предыдущем году, добавив 2,700 новых клиентов в квартале.

Количество клиентов Atlas превысило 63,900 к концу квартала, что является значительным увеличением по сравнению с 53,100 в прошлом году.

В четвертом квартале фискального 2026 года у MongoDB было 2,799 клиентов с ежегодными повторяющимися доходами (ARR) в размере $100,000 или более, что на 17% больше, чем 2,396 в аналогичном квартале прошлого года. Компания также сообщила о 402 клиентах с ARR не менее $1 миллиона, что соответствует 26% росту по сравнению с прошлым годом.

Чистая ставка роста ARR увеличилась до 121% в фискальном четвертом квартале, по сравнению с 119% в аналогичном периоде прошлого года.

Операционные данные MDB

В фискальном четвертом квартале не-GAAP валовая маржа MongoDB осталась стабильной по сравнению с прошлым годом на уровне 75%.

Не-GAAP расходы на продажи и маркетинг увеличились на 22% по сравнению с прошлым годом, составив $208.1 миллиона. Расходы на продажи и маркетинг в процентах от доходов снизились на 50 базисных пунктов (б.п.) по сравнению с прошлым годом.

Не-GAAP расходы на исследования и разработки увеличились на 25.8% по сравнению с прошлым годом, составив $112.1 миллиона. Расходы на исследования и разработки в процентах от доходов увеличились на 10 б.п. по сравнению с прошлым годом до 16.1%.

Не-GAAP общие и административные расходы увеличились на 15.5% по сравнению с прошлым годом, достигнув $45.7 миллиона в отчетном квартале. Общие и административные расходы в процентах от доходов снизились на 50 б.п. по сравнению с прошлым годом до 6.6%.

MongoDB сообщила о не-GAAP операционной прибыли в размере $158.8 миллиона, что на 41.2% больше по сравнению с прошлым годом. Не-GAAP операционная маржа увеличилась на 200 б.п. до 22.9%, что отражает продолжающееся операционное плечо и превышение доходов.

Баланс и денежный поток MongoDB

По состоянию на 31 января 2026 года у MongoDB было наличных средств, эквивалентов наличных, краткосрочных инвестиций и ограниченных денежных средств на сумму $2.4 миллиарда, по сравнению с $2.3 миллиарда на 31 октября 2025 года.

Операционный денежный поток составил $179.6 миллиона в фискальном четвертом квартале, увеличившись с $143.5 миллиона, сообщенных в предыдущем квартале.

Свободный денежный поток за квартал составил $176.7 миллиона по сравнению с $140.1 миллиона в предыдущем квартале.

Прогноз MongoDB на Q1 и FY27

На первый квартал фискального 2027 года MongoDB прогнозирует доходы в диапазоне от $659 миллионов до $664 миллионов, что указывает на рост на 20% до 21% по сравнению с прошлым годом. Не-GAAP прибыль ожидается в диапазоне от $1.15 до $1.19 на акцию. Не-GAAP операционная прибыль ожидается в диапазоне от $105 миллионов до $109 миллионов.

На фискальный 2027 год MongoDB ожидает доходы в диапазоне от $2.86 миллиарда до $2.90 миллиарда, что предполагает рост на 16% до 18% за весь год. Не-GAAP прибыль прогнозируется в диапазоне от $5.75 до $5.93 на акцию. Не-GAAP операционная прибыль ожидается в диапазоне от $545 миллионов до $565 миллионов, что подразумевает операционную маржу примерно 19.5% на верхнем уровне.

Рейтинг Zacks MDB и акции для рассмотрения

MongoDB в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать).

Некоторые акции с более высоким рейтингом в более широком секторе Zacks Computer and Technology - это Cognex CGNX, Garmin GRMN и HubSpot HUBS.

Акции Cognex, Garmin и HubSpot в настоящее время имеют рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Акции Cognex увеличились на 21.1% за последние шесть месяцев. Консенсус-прогноз Zacks для прибыли Cognex за предстоящий квартал составляет 25 центов на акцию, что указывает на увеличение на 56.25% по сравнению с прошлым годом.

Акции Garmin увеличились на 5.6% за последние шесть месяцев. Консенсус-прогноз Zacks для EPS Garmin за предстоящий квартал составляет $1.78, что указывает на снижение на 10.56% по сравнению с прошлым годом.

Акции HubSpot упали на 40.9% за последние шесть месяцев. Консенсус-прогноз Zacks для EPS HubSpot за предстоящий квартал составляет $2.44, что указывает на увеличение на 37.08% по сравнению с прошлым годом.

Бесплатный отчет: Получение прибыли от второй волны взрыва ИИ

Следующий этап взрыва ИИ готов создать значительное богатство для инвесторов, особенно для тех, кто войдет на раннем этапе. Это добавит буквально триллионы долларов в экономику и революционизирует почти каждую часть нашей жизни.

Инвесторы, которые купили акции, такие как Nvidia, в нужное время, получили возможность получить огромные прибыли.

Но ралли в "первой волне" акций ИИ может скоро подойти к концу. Резкий рост этих акций начнет выравниваться, оставляя экспоненциальный рост новой волне передовых компаний.

Отчет Zacks' AI Boom 2.0: Вторая волна раскрывает 4 компании, которые могут вскоре стать яркими звездами следующего прыжка вперед ИИ.

Получите доступ к AI Boom 2.0 сейчас, абсолютно бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод