Прибыль и выручка Liberty Energy за IV квартал превысили ожидания.

Liberty Energy Inc. LBRT сообщила о скорректированной чистой прибыли за четвертый квартал 2025 года в размере 5 центов на акцию, что значительно превысило консенсус-прогноз Zacks о убытке в 16 центов. Это превзошение было обусловлено фокусом компании на технологических инновациях и сильным операционным выполнением. Тем не менее, чистая прибыль снизилась по сравнению с прибылью в 10 центов за аналогичный квартал прошлого года.

Выручка LBRT составила 1 миллиард долларов, что также превысило консенсус-прогноз Zacks в 862 миллиона долларов. Выручка увеличилась на 10% по сравнению с показателем 944 миллиона долларов за аналогичный квартал прошлого года, что было обусловлено более высокими уровнями активности, которые значительно превышали показатели отрасли.

Скорректированный EBITDA Liberty Energy составил 158 миллионов долларов, что на 1% больше, чем за аналогичный квартал прошлого года, когда он составил 156 миллионов долларов. Более того, этот показатель превысил нашу модельную оценку в 93,4 миллиона долларов.

Другие важные обновления

Компания, базирующаяся в Денвере, штат Колорадо, заключила сделку на разработку мощности мощностью 1 гигаватт (ГВт) с Vantage Data Centers, поддержанную твердым контрактом на резервирование мощности в 400 МВт.

Liberty Energy подписала соглашение на резервирование мощности в 330 МВт, а также предварительное соглашение об энергетических услугах с ведущим разработчиком центров обработки данных для поддержки расширения площадки в Техасе на прошлой неделе. Также была ускорена программа развертывания дистрибутивных энергетических проектов до 3 ГВт к 2029 году.

Перед публикацией отчетности совет директоров Liberty Energy утвердил денежные дивиденды в размере 9 центов на акцию класса A. Дивиденды будут выплачены 18 марта 2026 года акционерам, зарегистрированным на 4 марта 2026 года.

В течение квартала компания вернула акционерам около 15 миллионов долларов через квартальные денежные дивиденды.

Затраты и расходы LBRT

Liberty Energy сообщила о совокупных затратах и расходах в размере 1 миллиарда долларов за четвертый квартал, что на 10,9% больше по сравнению с уровнем аналогичного квартала прошлого года. Однако наша оценка этого показателя составила 880,9 миллиона долларов.

Бухгалтерский баланс и капитальные затраты LBRT

На 31 декабря у Liberty Energy было примерно 28 миллионов долларов в наличных и эквивалентах наличных. Долгосрочный долг компании составил 241,5 миллиона долларов, что соответствует соотношению долга к капитализации в 10,4%.

Кроме того, общая ликвидность компании, включая доступные средства по обеспеченному оборотному кредиту, составила 281 миллион долларов.

В отчетном квартале эта компания с рейтингом Zacks #3 (Удерживать) потратила 202,8 миллиона долларов на свою инвестиционную программу, что выше нашей оценки в 139,6 миллиона долларов.

Замечания руководства LBRT и прогноз

Руководство считает, что Liberty Energy хорошо позиционирована для превосходства через рыночные циклы, поддерживаемая своим ведущим бизнесом по завершению проектов и быстро развивающейся платформой энергетической инфраструктуры. В 2025 году компания усилила свои операции в области услуг для нефтяных месторождений, увеличивая свое присутствие на рынке электроэнергии США, где спрос растет с самой быстрой скоростью за десятилетия. Рост обусловлен расширением центров обработки данных на основе ИИ, возвращением производства в страну и растущей электрификацией.

Спрос на электроэнергию для центров обработки данных ожидается в три раза к 2030 году, в то время как задержки в подключении продолжают ухудшаться, увеличивая необходимость в гибкой, масштабируемой мощности. Платформа электроэнергии Liberty предлагает предсказуемое, долгосрочное ценообразование и становится все более конкурентоспособной по мере роста затрат на электросети, позиционируя компанию для развертывания почти 3 ГВт энергетических проектов к 2029 году.

Тем временем активность на нефтяных месторождениях Северной Америки стабилизировалась после длительного спада. Завершения проектов в четвертом квартале превысили сезонные ожидания, и спрос, как ожидается, останется стабильным в 2026 году. Уменьшение численности оборудования, недостаточные инвестиции и меньшее количество доступных бригад сократили мощность обслуживания, усиливая контроль качества среди производителей, которые ищут современные, эффективные решения. Модель интегрированных услуг Liberty, основанная на технологиях, хорошо соответствует растущему спросу на многократные фракционные, непрерывные операции и автоматизацию на основе ИИ, укрепляя ее лидерство на рынке.

Хотя результаты компании за первый квартал, как ожидается, будут негативно затронуты полным эффектом ценового давления и зимних нарушений, что приведет к последовательному падению выручки и скорректированного EBITDA, она ожидает стабилизации рынка, растущего спроса на свою платформу digiTechnologies и долгосрочных преимуществ от расширяющегося спроса на электроэнергию и центры обработки данных.

Другие важные отчеты о доходах

Давайте также рассмотрим три других ключевых отчета в сфере нефти и энергетики.

Ведущая компания в области услуг для нефтяных месторождений, Baker Hughes Company BKR, сообщила о скорректированной прибыли за четвертый квартал 2025 года в размере 78 центов на акцию, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 67 центов. Чистая прибыль также увеличилась по сравнению с уровнем прошлого года в 70 центов.

Общая выручка за квартал составила 7,386 миллиона долларов, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 7,056 миллиона долларов. Выручка также увеличилась по сравнению с 7,364 миллиона долларов за аналогичный квартал прошлого года. Сильные квартальные результаты были в первую очередь обусловлены хорошей работой сегмента промышленной и энергетической технологии BKR.

На 31 декабря 2025 года у компании было наличных и эквивалентов наличных на сумму 3,7 миллиарда долларов. Долгосрочный долг BKR составил 5,4 миллиарда долларов на конец отчетного квартала, что соответствует соотношению долга к капитализации в 24,3%.

Еще один поставщик оборудования и услуг в области нефти и газа, Halliburton Company HAL, сообщил о скорректированном чистом доходе на акцию за четвертый квартал 2025 года в размере 69 центов, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 54 цента. Это превосходство в основном отражает успешные инициативы по сокращению затрат. Однако чистая прибыль незначительно снизилась по сравнению с скорректированной прибылью в 70 центов за аналогичный период прошлого года из-за более низкой активности в регионе Северной Америки.

Выручка компании, базирующейся в Хьюстоне, штат Техас, составила 5,7 миллиарда долларов, что на 0,8% больше по сравнению с прошлым годом и превысило консенсус-прогноз Zacks на 4,7%.

На 31 декабря 2025 года у компании было примерно 2,2 миллиарда долларов в наличных/эквивалентах наличных и 7,2 миллиарда долларов долгосрочного долга, что соответствует соотношению долга к капитализации в 40,5%.

Компания, занимающаяся инфраструктурой в области энергетики в среднем потоке, Kinder Morgan Inc. KMI, сообщила о скорректированных earnings per share (EPS) за четвертый квартал 2025 года в размере 39 центов, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 37 центов. Чистая прибыль также увеличилась по сравнению с 32 центами за прошлый год.

Общая выручка за квартал составила 4,5 миллиарда долларов, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 4,4 миллиарда долларов. Выручка также увеличилась по сравнению с 4 миллиарда долларов за аналогичный квартал прошлого года. Сильные квартальные результаты в первую очередь можно объяснить вкладом сегмента бизнес-проводов природного газа.

На 31 декабря 2025 года KMI сообщила о 63 миллионах долларов в наличных и эквивалентах наличных. На конец квартала ее долгосрочный долг составил 30,6 миллиарда долларов.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. Они включают

Акция #1: Разрушительная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Быки сигнализируют о покупке на просадке

Акция #3: Одно из самых привлекательных вложений на рынке

Акция #4: Лидер в горячей индустрии, готовый к росту

Акция #5: Современная омниканальная платформа, готовая к скачку

Большинство акций в этом отчете находятся под радаром Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе. Хотя не все выборы могут быть успешными, предыдущие рекомендации показали рост на +171%, +209% и +232%.

Смотрите наши новые акции, которые могут удвоиться >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод