Прибыль и выручка Johnson Controls за Q1 превысили оценки и увеличились по сравнению с прошлым годом.

Johnson Controls International plc JCI сообщил о скорректированной прибыли за первый квартал финансового 2026 года (завершившийся в декабре 2025 года) в размере 89 центов на акцию, что превысило консенсусный прогноз Zacks в 84 цента. Чистая прибыль увеличилась на 39% по сравнению с прошлым годом.

Общие доходы (по продолжающимся операциям) составили 5,80 миллиарда долларов, превысив консенсусный прогноз в 5,66 миллиарда долларов за квартал. Выручка увеличилась на 7% по сравнению с прошлым годом, тогда как органическая выручка выросла на 6%.

Результаты сегментов за Q1

Начиная с третьего квартала финансового 2025 года, компания начала отчитываться по трем сегментам: Северная Америка, EMEA и APAC.

Северная Америка: Выручка составила 3,84 миллиарда долларов, увеличившись на 6% по сравнению с прошлым годом. Органические продажи также выросли на 6% благодаря сильным показателям в сферах прикладного отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) и управления. Скорректированный EBITA увеличился на 7% по сравнению с прошлым годом до 632 миллионов долларов.

EMEA: Выручка составила 1,26 миллиарда долларов, увеличившись на 9% по сравнению с прошлым годом. Органические продажи выросли на 4% благодаря сильному росту в сервисном бизнесе. Скорректированный EBITA составил 164 миллиона долларов, увеличившись на 21% по сравнению с прошлым годом.

APAC: Выручка увеличилась на 8% до 693 миллионов долларов. Органические продажи выросли на 8% благодаря успешным показателям в товарах и системах. Скорректированный EBITA составил 117 миллионов долларов, увеличившись на 30% по сравнению с прошлым годом.

Профиль маржи

В первом квартале финансового года затраты Johnson Controls на продажу увеличились на 6,4% по сравнению с прошлым годом и составили примерно 3,72 миллиарда долларов. Валовая прибыль увеличилась на 7,7% по сравнению с прошлым годом до 2,07 миллиарда долларов, а маржа возросла на 30 базисных пунктов до 35,8%. Расходы на продажу, общие и административные расходы составили 1,22 миллиарда долларов, снизившись на 12,7% по сравнению с прошлым годом.

Финансовое положение

На 31 декабря 2025 года у Johnson Controls было наличных средств и их эквивалентов на сумму 552 миллиона долларов по сравнению с 379 миллиона долларов на конец финансового 2025 года (31 сентября 2025 года). Долгосрочный долг составил 8,7 миллиарда долларов по сравнению с 8,59 миллиарда долларов на конец финансового 2025 года.

В первые три месяца финансового 2026 года компания сгенерировала чистые денежные средства в размере 611 миллионов долларов от операционной деятельности по сравнению с 249 миллионами долларов в аналогичном периоде прошлого года. Скорректированный свободный денежный поток составил 428 миллионов долларов за тот же период по сравнению с 603 миллионами долларов в аналогичном периоде прошлого года.

Компания выплатила дивиденды на сумму 245 миллионов долларов и не выкупала акции в первом квартале финансового года.

Прогноз на Q2

Johnson Controls ожидает органического роста выручки примерно на 5% по сравнению с уровнем предыдущего года. Операционный рычаг, как ожидается, составит примерно 45%. Ожидается, что скорректированная прибыль составит около 1,11 доллара на акцию.

Прогноз на FY26

Johnson Controls ожидает, что органический рост выручки будет в пределах однозначных процентов по сравнению с уровнем предыдущего года. Операционный рычаг ожидается на уровне около 50%. Ожидается, что скорректированная прибыль на акцию составит примерно 4,70 доллара. Ожидается, что конверсия скорректированного свободного денежного потока составит около 100%.

Рейтинг JCI по версии Zacks

В настоящее время компания имеет рейтинг Zacks #3 (Держать).

Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Некоторые акции с лучшими рейтингами из этого сектора обсуждаются ниже:

Nordson Corporation NDSN в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупать). Прибыль Nordson трижды превысила консенсусный прогноз и один раз его не достигла за последние четыре квартала. Среднее отклонение от прогноза составило 2,2%. За последние 60 дней консенсусный прогноз Zacks для прибыли Nordson за финансовый 2026 год увеличился на 2,3%.

Parker-Hannifin Corporation PH в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2. Прибыль Parker-Hannifin превышала консенсусный прогноз в каждом из последних четырех кварталов. Среднее отклонение от прогноза составило 6,8%. За последние 60 дней консенсусный прогноз Zacks для прибыли Parker-Hannifin за финансовый 2026 год увеличился на 1,9%.

Flowserve Corporation FLS в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2. Прибыль Flowserve трижды превышала консенсусный прогноз и один раз его не достигла за последние четыре квартала. Среднее отклонение от прогноза составило 10,5%. За последние 60 дней консенсусный прогноз Zacks для прибыли Flowserve за 2026 год остался стабильным.

Бесплатный отчет: Прибыль от второй волны взрыва ИИ

Следующий этап взрыва ИИ, вероятно, создаст значительное богатство для инвесторов, особенно для тех, кто войдет на ранней стадии. Это добавит буквально триллионы долларов в экономику и революционизирует почти каждую часть нашей жизни.

Инвесторы, которые купили акции, такие как Nvidia, в нужное время, имели возможность получить огромную прибыль.

Но стремительный рост акций в "первой волне" ИИ может скоро подойти к концу. Резкий рост этих акций начнет выравниваться, оставив экспоненциальный рост новой волне передовых компаний.

Отчет Zacks о Взрыве ИИ 2.0: Вторая волна раскрывает 4 компании, которые могут стать звездами следующего скачка вперед в ИИ.

Получите доступ к AI Boom 2.0 прямо сейчас, абсолютно бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод