Прибыль и выручка ITT за третий квартал превысили оценки и увеличились по сравнению с прошлым годом.

ITT Inc. объявила скорректированную прибыль за третий квартал 2025 года в размере $1.78 на акцию, что превысило консенсус-прогноз Zacks в $1.67. Чистая прибыль выросла на 21.1% по сравнению с прошлым годом благодаря увеличению продаж в сегментах Connect & Control Technologies и Industrial Process.

Общие доходы составили $999.1 миллиона, что выше консенсус-прогноза в $977 миллионов. Выручка увеличилась на 12.9% по сравнению с прошлым годом. Органические продажи выросли на 6.1% по сравнению с прошлым годом, что было вызвано отгрузками насосных проектов в сегменте Industrial Process, ростом спроса на авиационные и промышленные соединители в сегменте Connect & Control Technologies и увеличением доли на рынке автомобильной и железнодорожной техники в сегменте Motion Technologies.

Результаты сегментов ITT

Доходы от сегмента Industrial Process составили $383.9 миллиона, увеличившись на 15% по сравнению с прошлым годом. Сила в насосных проектах и ценовые действия способствовали результатам сегмента. Органические продажи увеличились на 11.3%, а скорректированная операционная прибыль выросла на 18.7% в годовом исчислении. Наш прогноз доходов сегмента составил $371.2 миллиона.

Доходы от сегмента Motion Technologies составили $355.6 миллиона, что подразумевает рост на 3.1% по сравнению с прошлым годом. Более высокие продажи были связаны с устойчивым спросом на оригинальное оборудование Friction и спросом на KONI в железнодорожном сегменте, частично компенсированным влиянием продажи Wolverine. Однако органические доходы увеличились на 0.7% по сравнению с прошлым годом. Скорректированная операционная прибыль возросла на 15.4%. Наш прогноз доходов сегмента составил $351.5 миллиона.

Доходы от сегмента Connect & Control Technologies в размере $259.2 миллиона выросли на 25.1% по сравнению с прошлым годом по отчетным данным и на 6.1% в органическом выражении. Наш прогноз составил $252.7 миллиона. Результаты были обусловлены сильным спросом на компоненты и соединители для коммерческой авиации и благоприятными ценовыми действиями. Скорректированная операционная прибыль увеличилась на 20.3% по сравнению с прошлым годом.

Профиль маржи ITT

Себестоимость доходов ITT увеличилась на 12.9% по сравнению с прошлым годом до $643.9 миллиона. Валовая прибыль возросла на 12.9% до $355.2 миллиона.

Общие и административные расходы увеличились на 20% по сравнению с прошлым годом до $89.8 миллиона. Расходы на сбыт и маркетинг возросли на 13.9% до $57.5 миллиона. Расходы на исследования и разработки уменьшились на 1.7% по сравнению с прошлым годом до $28.1 миллиона.

Скорректированная операционная прибыль выросла на 13.8% по сравнению с прошлым годом до $184.7 миллиона. Маржа увеличилась на 20 базисных пунктов до 18.5%.

Баланс и денежный поток ITT

На конец третьего квартала у ITT было наличных и эквивалентов наличности в размере $516.4 миллиона по сравнению с $439.3 миллиона на конец четвертого квартала 2024 года. Краткосрочные заимствования компании составили $418 миллионов по сравнению с $427.6 миллиона на конец декабря 2024 года.

В первые девять месяцев 2025 года ITT сгенерировала чистые денежные средства в размере $441 миллиона от операционной деятельности по сравнению с $339.4 миллиона в аналогичном периоде прошлого года. Капитальные затраты составили $80.9 миллиона в тот же период, что на 7.5% меньше по сравнению с прошлым годом. Свободный денежный поток составил $368 миллионов по сравнению с $251.9 миллиона в аналогичном периоде прошлого года.

В течение первых девяти месяцев 2025 года ITT выплатила дивиденды в размере $83.5 миллиона, увеличившись на 6.1% по сравнению с прошлым годом. В этом периоде были выкуплены акции на сумму $500.9 миллиона.

Обновление дивидендов

Совет директоров ITT одобрил квартальный денежный дивиденд в размере 35.1 центов на акцию, который будет выплачен акционерам 31 декабря 2025 года по состоянию на 1 декабря.

Перспективы ITT на 2025 год

ITT обновила свои финансовые прогнозы на 2025 год. Компания ожидает скорректированную прибыль в диапазоне $6.62-$6.68 на акцию по сравнению с ранее ожидаемым диапазоном $6.35-$6.55. Указанный диапазон предполагает увеличение на 13-14% по сравнению с фактическими показателями прошлого года.

Руководство ожидает рост доходов в пределах 6-7% (3-5% органически). Скорректированная операционная маржа, как ожидается, составит от 18.2% до 18.5%. Прогноз свободного денежного потока составляет $500 миллионов. Это указывает на маржу свободного денежного потока в 13%.

Рейтинг Zacks ITT и другие ключевые рекомендации

Компания в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Некоторые другие акции с высоким рейтингом обсуждаются ниже:

Trimble Inc. TRMB в настоящее время имеет рейтинг Zacks 2. Прибыль TRMB превысила консенсус-прогноз в каждом из последних четырех кварталов. Среднее отклонение от прогноза составило 7.5%. За последние 60 дней консенсус-прогноз по прибыли Trimble на 2025 год остался стабильным.

RBC Bearings Incorporated RBC в настоящее время имеет рейтинг Zacks 2. У RBC впечатляющая история отклонений от прогнозов, так как она превысила консенсус-прогноз в каждом из предыдущих четырех кварталов, со средним отклонением в 3.8%. За последние 60 дней консенсус-прогноз по прибыли RBC Bearings на 2025 год увеличился на 0.4%.

Helios Technologies HLIO в настоящее время имеет рейтинг Zacks 2. У HLIO впечатляющая история отклонений от прогнозов, так как она превысила консенсус-прогноз в каждом из предыдущих четырех кварталов, со средним отклонением в 15.5%. За последние 60 дней консенсус-прогноз по прибыли Helios на 2025 год увеличился на 1.6%.

Руководитель исследований Zacks выбрал акцию, которая, по его мнению, "по крайней мере удвоится"

Наши эксперты раскрыли свои Топ-5 рекомендаций с потенциалом удвоения вложений – и директор исследований Шерез Миан считает, что одна из них превосходит остальные. Конечно, не все наши рекомендации являются выигрышными, но эта может значительно превысить предыдущие рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которая подскочила на +209%.

Посмотрите нашу лучшую акцию для удвоения (плюс 4 запасных варианта) >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

ITT Inc. (ITT): Бесплатный отчет по анализу акций.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод