Прибыль и выручка Insulet за второй квартал превысили ожидания, акции выросли, маржинальность увеличилась.

Insulet Corporation PODD объявила о скорректированной прибыли на акцию (EPS) за второй квартал 2025 года в размере $1,17, что на 112,7% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Итоговая цифра превысила консенсус-прогноз Zacks на 25,81%.

GAAP EPS составила 32 цента по сравнению с $2,59 за аналогичный период прошлого года.

Выручка PODD за второй квартал

Выручка составила $649,1 миллиона, что на 5,46% превысило консенсус-прогноз Zacks. Выручка выросла на 33% по сравнению с прошлым годом и на 31,4% в постоянных валютных курсах (CER). Рост CER превысил верхнюю границу прогнозируемого диапазона компании в 26%.

После объявления 7 августа акции PODD выросли на 1,2% и закрылись на уровне $307,10 в сессии 8 августа.

Сегментная выручка PODD за второй квартал

Общая выручка от Omnipod составила $639 миллионов, что отражает рост на 33% по сравнению с прошлым годом и на 31,4% в CER. Международная выручка от Omnipod составила $185,8 миллиона, увеличившись на 45% (на 38,8% в CER). Выручка от Omnipod в США выросла на 28,7% по сравнению с прошлым годом и составила $453,2 миллиона.

Выручка от бизнеса по доставке лекарств составила $10,2 миллиона, что подчеркивает рост на 25,9% по сравнению с прошлым годом.

Показатели маржи Insulet за второй квартал

Валовая прибыль за отчетный квартал составила $452,2 миллиона, увеличившись на 36,7% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года. Валовая маржа составила 69,7%, что на 193 базисных пункта больше по сравнению с прошлым годом.

Расходы на сбыт, общие и административные расходы увеличились на 15,8% по сравнению с прошлым годом и составили $257,7 миллиона.

Расходы на исследования и разработки выросли на 36,2% по сравнению с прошлым годом и составили $73,4 миллиона.

Операционная прибыль за квартал составила $121,1 миллиона, увеличившись на 122,2% по сравнению с показателем за аналогичный год. Операционная маржа составила 18,7%, что на 750 базисных пунктов больше по сравнению с прошлым годом.

Кашевая позиция Insulet

Insulet завершила второй квартал 2025 года с денежными средствами и эквивалентами в размере $1,12 миллиарда по сравнению с $1,28 миллиарда на конец первого квартала.

Кумулятивный чистый денежный поток от операционной деятельности на конец второго квартала составил $260,3 миллиона.

Прогноз выручки PODD на 2025 год

На 2025 год компания теперь ожидает рост выручки в CER на уровне 24%-27% (ранее 19%-22%). Общий рост выручки от Omnipod ожидается в диапазоне 25%-28% (ранее 20%-23%). Компания ожидает, что выручка от доставки лекарств снизится на 30%-25% (ранее 35%-25%). Консенсус-прогноз Zacks для выручки компании на 2025 год в настоящее время составляет $2,54 миллиарда.

На третий квартал Insulet прогнозирует рост выручки на 22%-25%. Общая выручка от Omnipod также ожидается на уровне 24-27%. Ожидается снижение выручки от доставки лекарств на 80%-75%. Консенсус-прогноз для выручки компании за третий квартал в настоящее время составляет $666 миллионов.

Наше мнение о результатах Insulet за второй квартал

Insulet завершила второй квартал 2025 года на позитивной ноте, с прибылью и выручкой, превысившими прогнозы. Компания увеличила количество новых клиентов как по сравнению с прошлым годом, так и по сравнению с предыдущими кварталами в США как для типа 1, так и для типа 2, а также на международном уровне. Выручка от Omnipod в США benefited от динамики запасов прошлого года и времени возвратов.

На международном уровне рост в Великобритании, Германии и Франции был особенно сильным, наряду с другими странами, где был запущен Omnipod 5. Расширение обеих марж в квартале очень обнадеживает. Insulet повысила свой прогноз выручки на полный год, что делает 2025 год десятым подряд годом роста на уровне 20% и более в постоянных валютах.

Рейтинг PODD и ключевые рекомендации

PODD в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать).

Некоторые акции с лучшими рейтингами из более широкого медицинского сектора — это Medpace Holdings MEDP, GeneDx Holdings WGS и Boston Scientific BSX.

Medpace Holdings, в настоящее время имеющая рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка), отчиталась за второй квартал 2025 года о EPS в размере $3,1, что на 3,33% превысило консенсус-прогноз Zacks. Выручка составила $603,3 миллиона, что на 11,48% превысило прогноз. Полный список акций с рейтингом #1 Zacks можно увидеть здесь.

MEDP имеет исторический пятилетний темп роста прибыли 30,9% по сравнению с ростом S&P 500 10,1%. Компания превысила прогнозы по прибыли в каждом из предыдущих четырех кварталов, со средней неожиданностью 13,87%.

GeneDx Holdings, имеющая в настоящее время рейтинг Zacks #2 (Покупка), опубликовала скорректированный EPS за второй квартал 2025 года в размере 50 центов, что на удивление превышает консенсус-прогноз Zacks на 400%. Выручка составила $102,7 миллиона, что также на 21,24% превышает прогноз.

WGS имеет ожидаемый темп роста прибыли 79,6% на 2026 год по сравнению с 18,6% в отрасли. Прибыль компании превысила прогнозы в каждом из предыдущих четырех кварталов, со средней неожиданностью 231,40%.

Boston Scientific, в настоящее время имеющая рейтинг Zacks #2, отчиталась за второй квартал 2025 года о скорректированном EPS в размере 75 центов, что на 4,2% превышает консенсус-прогноз Zacks.

BSX имеет исторический пятилетний темп роста прибыли 13,3% по сравнению с 2,7% в отрасли. Прибыль компании превысила прогнозы в каждом из предыдущих четырех кварталов, со средней неожиданностью 8,11%.

Глава исследований называет "единственный лучший выбор для удвоения"

Из тысяч акций 5 экспертов Zacks выбрали свои любимые, которые, по их мнению, могут вырасти на +100% и более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор по исследованиям Шераз Миа выбирает одну, которая, по его мнению, имеет наибольший потенциал роста.

Эта компания нацелена на аудиторию миллениалов и поколения Z, генерируя почти $1 миллиард выручки только за последний квартал. Недавний откат делает сейчас идеальным временем для входа. Конечно, все наши элитные выборы не являются победителями, но этот может значительно превысить предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Nano-X Imaging, которая выросла на +129,6% всего за чуть более 9 месяцев.

Бесплатно: посмотрите нашу топовую акцию и 4 участника

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод