Прибыль и выручка Applied Industrial за первый квартал превысили оценки, увеличившись по сравнению с прошлым годом.

Applied Industrial Technologies AIT объявила о прибыли за первый квартал 2026 финансового года (завершившийся 30 сентября 2025 года) в размере $2.63 на акцию, что превысило консенсус-прогноз Zacks в $2.47. Чистая прибыль увеличилась на 11.4% по сравнению с прошлым годом.

Чистая выручка составила $1.20 миллиарда, превысив консенсус-прогноз в $1.18 миллиарда. Выручка увеличилась на 9.2% по сравнению с прошлым годом. Приобретения увеличили выручку на 6.3%, в то время как валютный перевод оказал негативное влияние на 0.1%. Органические продажи выросли на 3% по сравнению с прошлым годом.

Сегментный анализ

Выручка сегмента распределения на основе сервисных центров, который составил 65.3% от чистой выручки, составила $782.5 миллиона. В годовом исчислении выручка сегмента увеличилась на 4.4%. Наш прогноз для выручки сегмента составлял $767.9 миллиона.

Органические продажи увеличились на 4.4%. Валютный перевод снизил продажи на 0.1%, в то время как приобретения повысили продажи на 0.1%. Выручка сегмента была поддержана текущими внутренними инициативами и высоким спросом на технические услуги MRO.

Выручка сегмента Инженерных решений (ранее сегмент Fluid Power & Flow Control), который составил 34.7% от чистой выручки, составила $417.0 миллиона. В годовом исчислении выручка сегмента увеличилась на 19.4%. Наш прогноз для выручки сегмента составлял $403.0 миллиона.

Приобретения увеличили выручку на 19.8%. Однако органические продажи снизились на 0.4% из-за низкой активности отгрузок в сегментах управления потоками и жидкостной энергии.

Профиль маржи AIT

В квартале себестоимость продаж Applied Industrial увеличилась на 8.3% по сравнению с прошлым годом до $838.1 миллиона. Валовая прибыль составила $361.4 миллиона, что на 11.2% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Валовая маржа увеличилась до 30.1% с 29.6% в аналогичном квартале прошлого года. Расходы на сбыт, распределение и административные расходы (включая амортизацию) увеличились на 9.7% по сравнению с прошлым годом до $232.4 миллиона. EBITDA составила $146.3 миллиона, что отражает увеличение на 13.4%.

Баланс и денежный поток AIT

В первые три месяца финансового 2026 года Applied Industrial имела денежные средства и их эквиваленты в размере $418.7 миллиона по сравнению с $388.4 миллиона в конце финансового 2025 года. Долгосрочный долг составил $572.3 миллиона, что соответствует показателю, зафиксированному в конце предыдущего финансового года.

В первые три месяца компания создала чистый денежный поток в размере $119.3 миллиона от операционной деятельности, что указывает на снижение на 6.6% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Капитальные затраты составили $7.3 миллиона, увеличившись на 31.6% по сравнению с прошлым годом. Свободный денежный поток снизился на 8.3% по сравнению с прошлым годом до $112 миллионов.

В первые три месяца AIT вознаградил своих акционеров дивидендами в размере $17.4 миллиона, что на 22.2% больше по сравнению с прошлым годом.

Обновление дивидендов

Совет директоров Applied Industrial одобрил квартальные денежные дивиденды в размере 46 центов на акцию, которые будут выплачены акционерам 28 ноября 2025 года, с учетом 14 ноября.

Прогноз Applied Industrial

На финансовый 2026 год (заканчивается в июне 2026 года) Applied Industrial ожидает скорректированную прибыль в диапазоне $10.10-$10.85 на акцию по сравнению с ранее прогнозируемыми $10.00-$10.75. Компания в настоящее время ожидает, что продажи увеличатся на 4-7% по сравнению с прошлым годом. AIT ожидает, что маржа EBITDA составит от 12.2% до 12.5%.

Рейтинг Zacks AIT и акции, которые стоит рассмотреть

В настоящее время компания имеет рейтинг Zacks #4 (Продажа).

Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Результаты других компаний

Dover Corporation DOV сообщила о прибыли в размере $2.62 на акцию в третьем квартале 2025 года, превысив консенсус-прогноз Zacks в $2.50. Это по сравнению с прибылью в $2.27 на акцию годом ранее.

Dover зафиксировала выручку в $2.08 миллиарда в квартале, что не дотянуло до консенсус-прогноза Zacks на 0.6%. Это по сравнению с выручкой в $1.98 миллиарда годом ранее.

Ardagh Metal Packaging S.A. AMBP сообщила о прибыли в восемь центов на акцию в третьем квартале 2025 года, превысив консенсус-прогноз Zacks в семь центов. Это по сравнению с прибылью в восемь центов на акцию годом ранее.

Ardagh Metal зафиксировала выручку в $1.43 миллиарда в квартале, превысив консенсус-прогноз Zacks на 2.7%. Это по сравнению с выручкой в $1.31 миллиарда годом ранее.

Packaging Corporation of America PKG сообщила о прибыли в $2.73 на акцию в третьем квартале, не дотянув до консенсус-прогноза Zacks в $2.83. Это по сравнению с прибылью в $2.65 на акцию годом ранее.

Packaging Corp. зафиксировала выручку в $2.31 миллиарда в квартале, превысив консенсус-прогноз Zacks на 2.2%. Это по сравнению с выручкой в $2.18 миллиарда годом ранее.

#1 акция полупроводниковой отрасли для покупки (не NVDA)

Невероятный спрос на данные разжигает следующий цифровой золотой бум на рынке. Поскольку центры обработки данных продолжают строиться и постоянно обновляться, компании, которые предоставляют оборудование для этих гигантов, станут NVIDIAs завтрашнего дня.

Один из незаметных производителей чипов уникально расположен, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. Он специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие титаны, как NVIDIA. Он только начинает выходить на свет, и именно там вы хотите быть.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод