Прибыль и доходы Ingersoll Rand за четвертый квартал превысили ожидания, увеличившись по сравнению с прошлым годом.

Ingersoll Rand Inc. IR сообщила о скорректированных доходах за четвертый квартал 2025 года в размере 96 центов на акцию, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 91 цент. Чистая прибыль увеличилась на 14,3% по сравнению с прошлым годом. Общие доходы составили 2,09 миллиарда долларов, превысив консенсус-прогноз в 2,05 миллиарда долларов. Выручка увеличилась на 10,2% в годовом исчислении. Приобретения составили 4% от доходов, в то время как органические доходы увеличились на 2,9%. Колебания валют оказали положительное влияние в 3,3%. Заказы составили 1,95 миллиарда долларов, увеличившись на 8,5% по сравнению с прошлым годом. Органически заказы увеличились на 1,1%. За 2025 год скорректированные доходы компании составили 3,34 доллара на акцию, что на 2% больше, чем в прошлом году. В этом году она сгенерировала доходы в размере 7,65 миллиарда долларов, что отражает увеличение на 6%.

Сегментарный анализ IR

Сегмент "Промышленные технологии и услуги" сгенерировал доходы в размере 1,67 миллиарда долларов, что составило 80% от чистых доходов. Продажи увеличились на 10,7% по сравнению с прошлым годом. Приобретения составили 4,7%, а колебания валют оказали положительное влияние в 3,3%. Органические продажи сегмента увеличились на 2,7%. Наш прогноз по продажам сегмента составил 1,63 миллиарда долларов. Заказы в сегменте увеличились на 8,9%. Скорректированный EBITDA увеличился на 5,8% по сравнению с прошлым годом до 484,1 миллиона долларов. Наш прогноз по скорректированному EBITDA составил 478 миллионов долларов.

Доходы сегмента "Точные технологии и науки" составили 419 миллионов долларов, что представляет собой 20% от чистых доходов. Наш прогноз по доходам сегмента составил 408 миллионов долларов. В годовом исчислении доходы сегмента увеличились на 8,1%. Органические продажи увеличились на 3,7%, в то время как колебания валют оказали положительное влияние на 3,1%. Приобретения составили 1,3% от роста доходов. Заказы в сегменте увеличились на 6,5% в годовом исчислении. Скорректированный EBITDA увеличился на 19,3% по сравнению с прошлым годом до 127,4 миллиона долларов. Наш прогноз по скорректированному EBITDA составил 126 миллионов долларов.

Профиль маржи IR

Себестоимость продаж IR увеличилась на 10,8% по сравнению с прошлым годом до 1,20 миллиарда долларов. Расходы на продажу и административные расходы увеличились на 7,7% до 357,1 миллиона долларов. Скорректированный EBITDA увеличился на 9% по сравнению с прошлым годом до 580,1 миллиона долларов. Маржа снизилась до 27,7% с 28,0% в аналогичном периоде прошлого года.

Балансовый отчет и денежные потоки IR

На конец четвертого квартала Ingersoll Rand имела наличные и эквиваленты наличных в размере 1,25 миллиарда долларов по сравнению с 1,54 миллиарда долларов на конец декабря 2024 года. Долгосрочный долг (за вычетом текущих обязательств) составил 4,78 миллиарда долларов по сравнению с 4,75 миллиарда долларов в декабре 2024 года. В 2025 году компания выплатила дивиденды в размере 31,8 миллиона долларов и выкупила собственные акции на сумму 1,02 миллиарда долларов. За год IR сгенерировала чистые денежные средства в размере 1,36 миллиарда долларов от операционной деятельности, что на 2,9% меньше, чем в прошлом году. Капитальные затраты составили 135,6 миллиона долларов по сравнению с 149,1 миллиона долларов в аналогичном квартале прошлого года. Свободный денежный поток снизился на 2,2% до 1,22 миллиарда долларов.

Прогноз Ingersoll Rand на 2026 год

Ingersoll Rand ожидает, что доходы увеличатся на 2,5-4,5% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что органические доходы увеличатся в пределах 0-2%. Ожидается, что валютный перевод и приобретения окажут положительное влияние в размере 1% и 1,5% соответственно на доходы. Скорректированный EBITDA ожидается в диапазоне 2,13-2,19 миллиарда долларов, что указывает на увеличение на 3-6% по сравнению с уровнем прошлого года. Скорректированные доходы ожидаются в диапазоне 3,45 - 3,57 доллара на акцию. Это указывает на рост на 5% в среднем по сравнению с фактическими показателями годом ранее.

Рейтинг Zacks и ключевые рекомендации IR

В настоящее время компания имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Полный список сегодняшних акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) можно увидеть здесь. RBC Bearings Incorporated RBC в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1. Доходы RBC Bearings превысили консенсус-прогноз в каждом из четырех последних кварталов. Среднее отклонение от прогнозов составило 5,3%. За последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks по доходам RBC Bearings на 2026 финансовый год увеличился на 3,9%.

Parker-Hannifin Corporation PH в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупать). Доходы Parker-Hannifin превысили консенсус-прогноз в каждом из четырех последних кварталов. Среднее отклонение от прогнозов составило 6,8%. За последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks по доходам Parker-Hannifin на 2026 финансовый год увеличился на 2,1%.

Ferguson plc FERG в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2. Доходы Ferguson превысили консенсус-прогноз трижды и не дотянули один раз за последние четыре квартала. Среднее отклонение от прогнозов составило 9,8%. За последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks по доходам Ferguson на 2026 финансовый год увеличился на 3,1%.

Бесплатный отчет: Как заработать на 2-й волне взрыва ИИ

Следующий этап взрыва ИИ, вероятно, создаст значительное богатство для инвесторов, особенно для тех, кто войдет в игру рано. Он добавит буквально триллионы долларов в экономику и революционизирует почти каждую часть нашей жизни. Инвесторы, купившие акции, такие как Nvidia, в нужное время, получили возможность огромных прибылей. Но ракетный взлет акций "первой волны" ИИ может скоро закончиться. Резкий восходящий тренд этих акций начнет выравниваться, оставляя экспоненциальный рост новой волне передовых компаний. Отчет Zacks о Взрыве ИИ 2.0: Вторая волна раскрывает 4 компании, которые могут вскоре стать яркими звездами следующего скачка ИИ.

Получите доступ к AI Boom 2.0 прямо сейчас, абсолютно бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод