Прибыль и доход Illumina за четвертый квартал превысили ожидания, акции упали.

Illumina Inc. ILMN сообщила о скорректированной прибыли на акцию (EPS) за четвертый квартал 2025 года в размере $1.35, что на 7.4% превысило консенсус-прогноз Zacks. Показатель увеличился на 42.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Включая разовые статьи, GAAP EPS компании составил $2.16 по сравнению с 73 центами годом ранее. Скорректированный EPS за полный год составил $4.84, увеличившись на 16.3% по сравнению с прошлым годом.

Выручка Illumina

Выручка за четвертый квартал составила $1.16 миллиарда, увеличившись на 5.4% по сравнению с прошлым годом и на 4% в постоянной валюте. Выручка слегка превысила консенсус-прогноз Zacks на 0.3%. Выручка за полный год составила $4.34 миллиарда, увеличившись на 0.2% по сравнению с прошлым годом и оставшись на уровне постоянной валюты.

После объявления о прибыли акции Illumina упали на 10.4% в прошлую пятницу. Снижение цены акций отражает опасения инвесторов по поводу сокращения валовой маржи.

Сегментные данные Illumina

Illumina получает выручку из двух сегментов – Продукты и Услуги и прочее. Выручка от продуктов составила $990 миллионов, увеличившись на 5.4% по сравнению с прошлым годом. Между тем, выручка от услуг и прочего составила $169 миллионов, увеличившись на 2.4% по сравнению с прошлым годом.

Маржи ILMN

Скорректированная валовая маржа (включая амортизацию приобретенных нематериальных активов) составила 65.5%, снизившись на 45 базисных пунктов (bps) по сравнению с прошлым годом из-за роста затрат на выручку на 6.4%. Расходы на исследования и разработки снизились на 6.6% по сравнению с прошлым годом до $239 миллионов. Расходы SG&A составили $310 миллионов, снизившись на 11.1% по сравнению с уровнем годом ранее. Скорректированная операционная маржа увеличилась на 64 bps до 63.7%.

Финансовая отчетность Illumina

Illumina завершила четвертый квартал 2025 года с денежными средствами и их эквивалентами в размере $1.42 миллиарда по сравнению с $1.13 миллиарда на конец четвертого квартала 2024 года. Кумулятивный чистый денежный поток от операционной деятельности составил $1.08 миллиарда по сравнению с $837 миллионами годом ранее.

Прогноз Illumina на 2026 год

На 2026 год компания ожидает, что общая выручка составит от $4.50 до $4.60 миллиарда, что соответствует росту на 4-6% на отчетной основе. Консенсус-прогноз Zacks для выручки 2026 года в настоящее время составляет $4.54 миллиарда.

Цены акций Illumina, консенсус и сюрприз EPS

Ожидается, что не-GAAP разбавленный EPS составит от $5.05 до $5.20 в 2026 году. Консенсус-прогноз EPS за полный год в настоящее время составляет $5.14.

Наше мнение о ILMN

Illumina завершила четвертый квартал 2025 года с лучшими, чем ожидалось, результатами, где как прибыль, так и выручка превысили прогнозы. Компания продемонстрировала сильные результаты в 2025 году, что ознаменовало возвращение к росту благодаря дисциплинированному исполнению. Примечательные события квартала включают приобретение SomaLogic и ввод в эксплуатацию Billion Cell Atlas, первого продуктового предложения бизнеса BioInsight для поддержки открытий в области лекарств с использованием ИИ.

С другой стороны, сокращение валовой маржи не предвещает ничего хорошего.

Рейтинг Zacks и ключевые рекомендации ILMN

Illumina в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Некоторые акции с лучшими рейтингами из более широкого сектора медицины включают Intuitive Surgical ISRG, Envista NVST и Align Technology ALGN.

Intuitive Surgical, в настоящее время имеющая рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка), сообщила о скорректированном EPS за четвертый квартал 2025 года в размере $2.53, что на 12.4% превысило консенсус-прогноз Zacks. Выручка в $2.87 миллиарда превысила консенсус-прогноз Zacks на 4.7%. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

ISRG имеет оценочный долгосрочный темп роста прибыли в 15.7% по сравнению с 12.7% в отрасли. Компания превысила прогнозы по прибыли за все четыре предыдущих квартала, средний сюрприз составил 13.24%.

Envista, в настоящее время имеющая рейтинг Zacks #1, сообщила о скорректированном EPS за четвертый квартал 2025 года в размере 38 центов, что на 18.23% превысило консенсус-прогноз Zacks. Выручка в $750.6 миллионов превысила консенсус-прогноз Zacks на 411.16%.

NVST имеет доходность по прибыли 4.7% по сравнению с 2.5% в отрасли. Прибыль компании превысила прогнозы за все четыре предыдущих квартала, средний сюрприз составил 16.4%.

Align Technology, имеющая рейтинг Zacks #2 (Покупка) в настоящее время, сообщила о скорректированном EPS за четвертый квартал 2025 года в размере $3.29, что на 10.1% превысило консенсус-прогноз Zacks. Выручка в $1.05 миллиарда превысила консенсус-прогноз Zacks на 5.3%.

ALGN имеет оценочный долгосрочный темп роста прибыли в 10.1% по сравнению с 9.5% в отрасли. Прибыль компании превысила прогнозы в трех из четырех предыдущих кварталов и не достигла в одном случае, средний сюрприз составил 6.16%.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. Они включают:

Акция #1: Разрушительная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Бычьи сигналы, указывающие на возможность покупки на спаде

Акция #3: Один из самых привлекательных инвестиций на рынке

Акция #4: Лидер в быстрорастущей отрасли, готовый к росту

Акция #5: Современная омниканальная платформа, готовая к росту

Большинство акций в этом отчете находятся вне поля зрения Уолл-Стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе. Хотя не все рекомендации могут быть успешными, предыдущие рекомендации выросли на +171%, +209% и +232%.

Смотрите наши новые рекомендации по 5 акциям, которые могут удвоиться >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод