Прибыль Equifax за IV квартал превысила ожидания, выручка увеличилась на 9% в годовом исчислении.
Equifax Inc. EFX опубликовала впечатляющие результаты за четвертый квартал 2025 года, в которых прибыль и доходы превысили консенсусный прогноз Zacks.
EFX показала $2.09 в расчете на акцию (EPS), что на 2.5% выше консенсусного прогноза Zacks. Это стало на 1.4% меньше по сравнению с четвертым кварталом 2025 года. Компания зафиксировала $1.6 миллиарда в своей выручке, превысив консенсусный прогноз на 1.3%. Выручка выросла на 9.2% по сравнению с фактическими данными за аналогичный период прошлого года.
Акции Equifax потеряли 34.7% за год по сравнению с падением на 41.6% в отрасли и ростом на 18.5% индексом Zacks S&P 500.
Рост сегмента EFX превышает ожидания
Сегмент решений для рабочей силы показал рост выручки на 9% в годовом исчислении. Этот показатель составил $652.2 миллиона, превысив нашу оценку в $628 миллионов. В этом сегменте услуги верификации зарегистрировали $557 миллионов в выручке, увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, а выручка от услуг для работодателей выросла на 2% до $95.2 миллиона.
Сегмент USIS зафиксировал $526.9 миллиона в выручке. Этот показатель увеличился на 12% в годовом исчислении и превысил нашу проекцию в $513.8 миллиона. В рамках этого сегмента онлайн-решения по информации принесли $447.9 миллиона, увеличившись на 13% в годовом исчислении. Выручка от финансовых маркетинговых услуг выросла на 2% до $79 миллионов.
Международная выручка показала 7% рост в годовом исчислении на отчетной основе и 5% в местной валюте до $371.5 миллиона. Мы прогнозировали, что EFX зафиксирует $367.1 миллиона в международной выручке, что компания успешно превысила в четвертом квартале 2025 года.
Выручка из Европы увеличилась на 9% в годовом исчислении на отчетной основе и на 4% в местной валюте до $108.7 миллиона. Компания зафиксировала $107.5 миллиона в выручке в Латинской Америке, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на отчетной основе и на 6% в местной валюте.
В регионе Азиатско-Тихоокеанского региона и Канаде выручка составила $87.2 миллиона и $68.1 миллиона соответственно. Выручка Азиатско-Тихоокеанского региона увеличилась на 4% в годовом исчислении на отчетной и местной валютной основе. Канада показала рост выручки на 5% в годовом исчислении на отчетной основе и на 4% в местной валюте.
Небольшой рост скорректированного EBITDA EFX, маржа снижается
Компания зафиксировала $508.2 миллиона в скорректированном EBITDA, продемонстрировав незначительный рост в годовом исчислении. Ее маржа упала на 260 базисных пунктов (bps).
Маржа скорректированного EBITDA сегмента решений для рабочей силы составила 51.3%, снизившись на 60 bps по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. По сегменту USIS маржа скорректированного EBITDA составила 36.3%, снизившись на 200 bps в годовом исчислении. Международный сегмент показал 31.6% в скорректированном EBITDA, потеряв 110 bps по сравнению с четвертым кварталом 2024 года.
Сильная денежная позиция EFX, долг стабильный
Equifax завершила четвертый квартал с денежными средствами и их эквивалентами в размере $180.8 миллиона по сравнению с $189 миллионами на конец третьего квартала 2025 года. Долгосрочный долг компании составил $4.1 миллиарда, остался на уровне предыдущего квартала.
Деньги, полученные от операционной деятельности, составили $470.8 миллиона, в то время как капитальные расходы составили $130 миллионов. Компания распределила $60.8 миллиона в качестве дивидендов за квартал.
Прогноз Equifax на Q1 & 2026
Руководство ожидает выручку в диапазоне $1.597-$1.627 миллиарда за первый квартал 2025 года. Предоставленный ориентир ниже консенсусного прогноза Zacks в $1.57 миллиарда. EPS ожидается в диапазоне $1.63-$1.73. Этот прогноз ниже консенсусного прогноза в $1.78.
На 2026 год выручка ожидается в диапазоне $6.66-$6.78 миллиарда. Этот прогноз выше консенсусного уровня в $6.6 миллиарда. Руководство предоставило прогноз EPS в диапазоне $8.3-$8.7. Среднее значение ($8.5) прогноза ниже консенсусного прогноза Zacks в $8.66.
В настоящее время Equifax имеет рейтинг Zacks #4 (Продажа).
Финансовая сводка
Gartner, Inc. IT опубликовала результаты за четвертый квартал 2025 года.
Скорректированная прибыль на акцию компании составила $3.94, что на 12.6% превышает консенсусный прогноз Zacks, но снизилась на 27.7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Выручка составила $1.8 миллиарда, что немного выше консенсусного прогноза и выросла на 2.2% в годовом исчислении.
Automatic Data Processing, Inc. ADP опубликовала впечатляющие результаты за второй квартал финансового 2026 года.
Прибыль на акцию ADP составила $2.62, что на 1.6% выше консенсусного прогноза и на 11.5% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Общая выручка составила $5.4 миллиарда, что немного ниже консенсусного прогноза, но выросла на 6.1% в годовом исчислении.
Бесплатный отчет: Прибыль от второй волны взрыва ИИ
Следующий этап взрыва ИИ готов создать значительное богатство для инвесторов, особенно для тех, кто войдет в него на ранней стадии. Он добавит триллионы долларов в экономику и революционизирует практически каждую часть нашей жизни.
Инвесторы, которые купили акции, такие как Nvidia, в подходящее время, получили возможность получить огромные прибыли.
Но стремительный рост акций в "первой волне" ИИ может скоро закончиться. Резкий рост этих акций начнет выравниваться, оставляя экспоненциальный рост новой волне передовых компаний.
Отчет Zacks о Взрыве ИИ 2.0: Вторая волна раскрывает 4 компании, находящиеся под радаром, которые вскоре могут стать звездами следующего скачка вперед в ИИ.
Получите доступ к AI Boom 2.0 прямо сейчас, совершенно бесплатно >>
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод