Прибыль Corteva за IV квартал не за горами: чего ждать от акций?

Corteva, Inc. CTVA планирует представить результаты за четвертый квартал 2025 года 3 февраля, после закрытия рынка. Ожидается, что компания сообщит о снижении прибыли, когда опубликует квартальные результаты. Консенсус-прогноз Zacks для прибыли компании составляет 21 цент на акцию, что указывает на падение на 34,4% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года. Консенсус-прогноз увеличился на цент за последние 30 дней. Что касается выручки, то консенсус-прогноз составляет 4,2 миллиарда долларов, что подразумевает рост на 6,3% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года.

В последнем отчете компания продемонстрировала неожиданное превышение прибыли на 53,1%. Ее прибыль, в среднем за последние четыре квартала, была ниже консенсус-прогноза Zacks на 23,4%.

Факторы, влияющие на предстоящие результаты CTVA

Стратегические инициативы компании развиваются успешно. Бизнес по защите сельскохозяйственных культур CTVA показывает хорошие результаты, поддерживаемые высоким спросом на уникальные технологии и ростом объемов. Сегмент защиты растений выигрывает от устойчивого роста объемов новых продуктов и биологических средств, в то время как сегмент семян получил выгоду от спроса на новые гибриды и сорта, высокой операционной эффективности и увеличения лицензирования.

Тем временем сегмент семян демонстрирует силу в области продвинутой генетики, рост лицензирования и дисциплину в затратах. Рост объемов по всем сегментам обусловлен высоким спросом на новые технологии и превышением контролируемых показателей. Компания успешно реализует стратегию ценообразования по ценности для своих последних технологических предложений. Сила в росте платформ, продолжающаяся дисциплина в затратах и лидерство на рынке кукурузы и сои в Северной Америке действуют как положительные факторы.

Сильные стороны Corteva включают сильный портфель семян, инновационные разработки, дисциплину в ценообразовании и растущее применение дифференцированных технологий. Ее акцент на решениях, повышающих производительность, контроле затрат и сбалансированном географическом присутствии, может предложить дополнительную устойчивость. Консенсус-прогноз Zacks для выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, EMEA, Латинской Америке и Северной Америке в настоящее время составляет 364 миллиона долларов, 464 миллиона долларов, 1,8 миллиарда долларов и 1,7 миллиарда долларов соответственно, что соответствует росту на 5,5%, 3,6%, 12,5% и 6,3%.

С другой стороны, проблемы, связанные с низкими ценами на сельскохозяйственные культуры, давлением на доходы фермеров, нормализацией запасов и мрачным спросом на продукты защиты растений, вероятно, негативно сказались на объемах в краткосрочной перспективе. Кроме того, макроэкономические препятствия, включая влияние тарифов и проблемы с валютным переводом, остаются актуальными.

Картина оценки

С точки зрения оценки, Corteva предлагает привлекательную возможность, торгуясь с дисконтом по сравнению с историческими и отраслевыми ориентирами. С прогнозируемым коэффициентом цена/прибыль за 12 месяцев на уровне 19,25x, что ниже пятилетнего максимума в 24,05x и среднего показателя по отрасли Agriculture - Operations в 23,36x, акции предлагают убедительную ценность для инвесторов, ищущих экспозицию в секторе.

Недавние движения на рынке показывают, что акции CTVA выросли на 20,1% за последние три месяца по сравнению с ростом отрасли на 14,8%.

Corteva, Inc. Цена и неожиданность EPS

Что показывает модель Zacks

Наша проверенная модель не дает однозначного прогноза по превышению прибыли для Corteva в этот раз. Сочетание положительного Earnings ESP и ранга Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Держать) увеличивает шансы на превышение прибыли. Но в данном случае это не так. Вы можете обнаружить лучшие акции до их объявления с помощью нашего фильтра Earnings ESP.

В настоящее время у Corteva Earnings ESP составляет -1,53%, а ранг Zacks - 1.

Акции с благоприятной комбинацией

Вот несколько компаний, которые, по нашей модели, имеют правильную комбинацию факторов для превышения прибыли в этом отчетном цикле.

The Hershey Company HSY в настоящее время имеет Earnings ESP +1,66% и ранг Zacks 1. Консенсус-прогноз Zacks для прибыли на акцию (EPS) за четвертый квартал 2025 года составляет 1,40 доллара, что подразумевает снижение на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Консенсус-прогноз для квартальной выручки Hershey составляет 2,99 миллиарда долларов, что указывает на рост на 3,6% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года. HSY в среднем имеет неожиданность по прибыли за последние четыре квартала на уровне 15%.

Celsius Holdings, Inc. CELH в настоящее время имеет Earnings ESP +15,27% и ранг Zacks 3. Консенсус-прогноз Zacks для EPS за четвертый квартал 2025 года составляет 19 центов, что подразумевает рост на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Консенсус-прогноз для квартальной выручки Celsius Holdings составляет 639,2 миллиона долларов, что указывает на рост на 92% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года. CELH в среднем имеет неожиданность по прибыли за последние четыре квартала на уровне 42,9%.

Monster Beverage Corporation MNST в настоящее время имеет Earnings ESP +17,16% и ранг Zacks 3. Консенсус-прогноз Zacks для EPS за четвертый квартал 2025 года составляет 50 центов, что подразумевает рост на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Консенсус-прогноз для квартальной выручки MNST составляет 2,04 миллиарда долларов, что указывает на рост на 12,8% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года. MNST в среднем имеет неожиданность по прибыли за последние четыре квартала на уровне 5,5%.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. В их число входят:

Акция #1: Разрушающая сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Оптимистичные сигналы, указывающие на покупку на падении

Акция #3: Одна из самых убедительных инвестиций на рынке

Акция #4: Лидер в горячей отрасли, готовый к росту

Акция #5: Современная омниканальная платформа, готовая к росту

Большинство акций в этом отчете остаются незамеченными на Уолл-Стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе. Хотя не все рекомендации могут оказаться успешными, предыдущие рекомендации выросли на +171%, +209% и +232%.

Смотрите наши новые рекомендации по 5 акциям, которые могут удвоиться >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод