Прибыль Cintas за второй квартал превысила ожидания, доходы увеличились по сравнению с прошлым годом.

Cintas Corporation CTAS сообщила о прибыли за второй квартал финансового 2026 года (завершившийся 30 ноября 2025 года) в размере $1.21 на акцию, что превысило консенсусный прогноз Zacks в $1.19. Чистая прибыль выросла на 11% по сравнению с прошлым годом, несмотря на рост операционных расходов.

Общие доходы составили $2.80 миллиарда, что превысило консенсусный прогноз в $2.76 миллиарда. Выручка выросла на 9.3% по сравнению с прошлым годом, что было вызвано увеличением доходов по сегментам. Органические продажи увеличились на 8.6% по сравнению с прошлым годом.

Результаты по сегментам Cintas

Компания имеет два отчетных сегмента: Аренда униформы и Услуги по обслуживанию объектов и Услуги первой помощи и безопасности. Другие бизнесы, такие как Прямые продажи униформы и Услуги противопожарной защиты, включены в категорию Прочие. Данные о продажах за квартал кратко обсуждаются ниже.

Доходы от сегмента Аренда униформы и Услуги по обслуживанию объектов (представляющего 77% от чистых продаж квартала) составили $2.16 миллиарда, увеличившись на 8.3% по сравнению с прошлым годом. Наш прогноз для доходов по сегментам составлял $2.13 миллиарда.

Доходы от сегмента Услуги первой помощи и безопасности (представляющего 12.2% от чистых продаж квартала) составили $342.2 миллиона, увеличившись на 14.3% по сравнению с прошлым годом. Наш прогноз для доходов по сегментам составлял $345.9 миллиона.

Доходы от бизнеса Прочие (представляющего 10.8% от чистых продаж квартала) составили $302.4 миллиона, увеличившись на 11.2% по сравнению с прошлым годом. Наш прогноз для доходов по сегментам составлял $282.2 миллиона.

Профиль маржи CTAS

Себестоимость продаж Cintas (включающая расходы на аренду униформы, услуги по обслуживанию объектов и другие) увеличилась на 8% по сравнению с прошлым годом до $1.39 миллиарда. Она составила 49.6% от чистых продаж. Валовая прибыль увеличилась на 10.6% до $1.41 миллиарда. Валовая маржа составила 50.4% по сравнению с 49.8% в аналогичном периоде прошлого года. Наш прогноз для валовой маржи составлял 50.2%.

Расходы на продажу и административные расходы составили $756.8 миллиона, что отражает увеличение на 10.4% по сравнению с прошлым годом. Они составили 27% от чистых продаж. Операционная прибыль увеличилась на 10.9% по сравнению с прошлым годом до $655.7 миллиона. Операционная маржа составила 23.4% по сравнению с 26.8% в аналогичном квартале прошлого года. Процентные расходы увеличились на 5.3% до $28.1 миллиона.

Баланс Cintas и денежный поток

На конец первых шести месяцев финансового 2026 года Cintas имела наличные и эквиваленты наличных в размере $200.8 миллиона по сравнению с $264 миллионами на конец финансового 2025 года. Долгосрочный долг составил около $2.43 миллиарда по сравнению с $2.42 миллиарда на конец финансового 2025 года.

В первые шесть месяцев финансового 2026 года CTAS сгенерировала чистый денежный поток в размере $945.7 миллиона от операционной деятельности, что на 4.5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Капитальные затраты за тот же период составили $208.2 миллиона, увеличившись на 7.2% по сравнению с прошлым годом. Свободный денежный поток увеличился на 3.8% по сравнению с прошлым годом до $737.5 миллиона.

Компания выкупила акции на сумму $901.7 миллиона по сравнению с $651.5 миллиона в аналогичном периоде прошлого года. Выплаты дивидендов составили $340.1 миллиона, увеличившись на 15.1% по сравнению с прошлым годом.

Прогноз CTAS на финансовый 2026 год

На финансовый 2026 год Cintas ожидает доходы в диапазоне $11.15-$11.22 миллиарда по сравнению с ранее ожидаемыми $11.06-$11.18 миллиарда. Прибыль на акцию, по оценкам, составит от $4.81 до $4.88 по сравнению с ранее ожидаемыми $4.74-$4.86.

Cintas прогнозирует чистые процентные расходы примерно в $104 миллиона. Это по сравнению с процентными расходами в $95 миллионов, зафиксированными в финансовом 2025 году. Эффективная ставка налога ожидается на уровне 20%.

Рейтинг Zacks CTAS и акции для рассмотрения

Cintas в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Некоторые компании с лучшими рейтингами обсуждаются ниже.

GIII Apparel Group GIII в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

GIII продемонстрировала среднюю прибыль за последние четыре квартала с сюрпризом в 64.5%. За последние 60 дней консенсусный прогноз для прибыли GIII Apparel за финансовый 2026 год увеличился на 6.3%.

Guess?, Inc. GES в настоящее время имеет рейтинг Zacks 2. GES продемонстрировала среднюю прибыль за последние четыре квартала с сюрпризом в 45%.

За последние 60 дней консенсусный прогноз для прибыли GES за 2025 год увеличился на 5.6%.

Ralph Lauren Corporation RL в настоящее время имеет рейтинг Zacks 2. RL продемонстрировала среднюю прибыль за последние четыре квартала с сюрпризом в 9.8%.

За последние 60 дней консенсусный прогноз для прибыли Ralph Lauren за 2025 год увеличился на 3%.

Руководитель исследований Zacks выбирает акции, которые, скорее всего, "по крайней мере удвоятся"

Наши эксперты раскрыли свои Топ-5 рекомендаций с потенциалом удвоения средств – и директор по исследованию Шераз Мян считает, что одна из них превосходит остальные. Конечно, не все наши рекомендации являются выигрышными, но эта может значительно превзойти предыдущие рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Смотрите нашу Топ-акцию для удвоения (плюс 4 кандидата) >>

Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод