Прибыль Carlisle за четвертый квартал превысила ожидания, орган revenues снизились по сравнению с прошлым годом.

Carlisle Companies Incorporated CSL сообщила об откорректированной прибыли за четвертый квартал 2025 года в размере $3.90 на акцию, что превысило консенсус-прогноз Zacks в $3.60. Тем не менее, чистая прибыль снизилась на 13% по сравнению с прошлым годом. Общие доходы Carlisle составили $1.13 миллиарда, что также превысило консенсус-прогноз в $1.10 миллиарда и увеличилось на 0.4% по сравнению с прошлым годом. Органические доходы упали на 2.5% по сравнению с прошлым годом. Приобретения увеличили выручку на 2.7%, в то время как валютные курсовые разницы оказали положительное влияние в размере 0.2%. В 2025 году CSL сообщила о чистых доходах в размере $5 миллиардов, что на 0.3% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако откорректированная прибыль компании составила $19.40 на акцию, что на 4% ниже по сравнению с прошлым годом.

Сегментный анализ CSL

Компания Carlisle распродала свой сегмент Carlisle Interconnect Technologies. Теперь она отчитывается по следующим двум сегментам. Доходы от сегмента Carlisle Construction Materials увеличились на 0.3% по сравнению с прошлым годом и составили $826.8 миллиона. Наш прогноз по доходам сегмента составлял $808.7 миллиона. Органические доходы снизились на 1.1%. Доходы были поддавлены слабостью на рынке нового строительства. Откорректированная EBITDA составила $221.6 миллиона, что на 9.6% ниже по сравнению с прошлым годом. Доходы от сегмента Carlisle Weatherproofing Technologies увеличились на 4% по сравнению с прошлым годом и составили $300.9 миллиона, благодаря приобретениям Plasti-Fab, ThermaFoam и Bonded Logic, частично компенсированным продолжающейся слабостью на рынке жилой и нежилой недвижимости. Наш прогноз по доходам сегмента составлял $292.3 миллиона. Органические доходы снизились на 6.6%. Откорректированная EBITDA составила $47.7 миллиона, что на 9.8% ниже по сравнению с прошлым годом.

Профиль маржи CSL

Себестоимость продаж Carlisle увеличилась на 4.1% по сравнению с прошлым годом и составила $747.1 миллиона. Расходы на сбыт и административные расходы увеличились на 1% до $176.6 миллиона. Расходы на научные исследования и разработки составили $12.9 миллиона, что на 46.6% больше по сравнению с прошлым годом. CSL зафиксировала операционную прибыль в размере $190.0 миллиона, что на 15.2% ниже по сравнению с прошлым годом. Операционная маржа снизилась на 310 базисных пунктов до 16.8% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Наш прогноз по операционной марже составлял 15.7%.

Баланс и денежный поток CSL

На конец четвертого квартала у Carlisle было денежных средств и их эквивалентов на сумму $1.11 миллиарда по сравнению с $753.5 миллиона в конце 2024 года. Долгосрочные обязательства (включая текущую часть) составили $2.9 миллиарда по сравнению с $1.89 миллиарда, зафиксированными на конец 2024 года. В 2025 году CSL предоставила чистый денежный поток в размере $1.10 миллиарда от операционной деятельности по сравнению с $1.03 миллиарда в аналогичном периоде прошлого года. В тот же период CSL вознаградил своих акционеров выплатой дивидендов в размере $181.1 миллиона, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом. Компания выкупила акции на сумму $1.3 миллиарда, что на 18% меньше по сравнению с прошлым годом.

Перспективы CSL

На 2026 год компания Carlisle ожидает, что доходы от сегмента Construction Materials увеличатся в низких однозначных числах, в то время как сегмент Weatherproofing Technologies также прогнозируется с увеличением в низких однозначных числах по сравнению с прошлым годом. На 2026 год компания ожидает, что доходы увеличатся в низких однозначных числах в годовом исчислении. Ожидается, что откорректированная маржа EBITDA увеличится примерно на 50 базисных пунктов. Ожидается, что маржа свободного денежного потока составит более 15%.

Рейтинг Zacks и акции для рассмотрения

В настоящее время компания имеет рейтинг Zacks #4 (Продажа). Вы можете увидеть полный список сегодняшних акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Результаты других компаний

Graco Inc. GGG опубликовала квартальную прибыль в размере 77 центов на акцию в четвертом квартале 2025 года, что соответствует консенсус-прогнозу Zacks. Это по сравнению с прибылью в размере $0.64 на акцию годом ранее. Graco опубликовала доходы в размере $593.2 миллиона за квартал, что на 1.39% больше консенсус-прогноза Zacks. Это по сравнению с доходами в $548.67 миллиона годом ранее. Baker Hughes Company BKR сообщила об откорректированной прибыли в размере 78 центов на акцию за четвертый квартал 2025 года, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 67 центов. Чистая прибыль также увеличилась по сравнению с уровнем прошлого года в 70 центов. Общие квартальные доходы составили $7,386 миллионов, что превысило консенсус-прогноз Zacks в $7,056 миллионов. Общая выручка также увеличилась по сравнению с $7,364 миллионов за аналогичный квартал прошлого года. 3M Company MMM представила откорректированную прибыль в размере $1.83 на акцию в четвертом квартале 2025 года, что превысило консенсус-прогноз Zacks в $1.82. Компания сообщила о прибыли в $1.68 на акцию в аналогичном квартале прошлого года. Откорректированные доходы MMM составили $6.00 миллиардов, что ниже консенсус-прогноза в $6.08 миллиардов. В откорректированном виде органические доходы увеличились на 2.2% по сравнению с прошлым годом.

Бесплатный отчет: Прибыль от второй волны взрыва AI

Следующий этап взрыва AI, вероятно, создаст значительное богатство для инвесторов, особенно для тех, кто войдет в него рано. Он добавит триллионы долларов к экономике и революционизирует почти каждый аспект нашей жизни. Инвесторы, которые купили акции такие как Nvidia в нужное время, имели шанс на огромные прибыли. Но ракета в "первой волне" акций AI может вскоре завершить свое восхождение. Резкий восходящий тренд этих акций начнет выравниваться, оставив экспоненциальный рост новой волне передовых компаний. Отчет Zacks о Взрыве AI 2.0: Вторая волна раскрывает 4 компании, которые могут вскоре стать звездами следующего шага AI. Получите доступ к AI Boom 2.0 сейчас, совершенно бесплатно >> Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод