Прибыль Allegion за четвертый квартал не оправдала ожиданий, выручка увеличилась по сравнению с прошлым годом.

Allegion plc’s ALLE скорректированная прибыль за четвертый квартал 2025 года составила $1.94 на акцию, что ниже консенсус-прогноза Zacks в $2.01. Тем не менее, чистая прибыль увеличилась на 4.3% по сравнению с прошлым годом.

В 2025 году скорректированная прибыль компании составила $8.14 на акцию, что на 8.1% больше по сравнению с прошлым годом.

Детали доходов ALLE

Выручка Allegion составила $1.03 миллиарда, что на 9.3% больше по сравнению с прошлым годом. Органическая выручка увеличилась на 3.3%, что было обусловлено реализацией цен. Выручка соответствовала консенсус-прогнозу Zacks.

Приобретенные активы увеличили выручку на 4.4%. Иностранная валюта оказала положительное влияние в 1.6%.

В 2025 году ALLE отчиталась о чистой выручке в $4.07 миллиарда, что на 7.8% больше по сравнению с прошлым годом.

ALLE отчитывается о выручке по двум сегментам. Краткое обсуждение квартальных результатов приведено ниже:

Выручка от Allegion Americas увеличилась на 6.1% по сравнению с прошлым годом, составив $795.5 миллиона. Эта сумма составила 77% от выручки квартала. Наш прогноз для сегментной выручки составлял $798.6 миллиона. Органическая выручка увеличилась на 4.8%, что обусловлено устойчивым ростом в несоResidential бизнесе.

Операционная прибыль сегмента составила $206.1 миллиона, увеличившись на 6.3% по сравнению с прошлым годом. Наш прогноз составил $224.1 миллиона.

Выручка от Allegion International составила $237.7 миллиона, увеличившись на 21.5% по сравнению с прошлым годом. Этот показатель составил 23% от выручки квартала. Наш прогноз для сегментной выручки составлял $230.8 миллиона. Органическая выручка снизилась на 2.3%.

Операционная прибыль сегмента составила $29.4 миллиона, увеличившись на 66.1% по сравнению с прошлым годом. Наш прогноз составил $33.0 миллиона.

Профиль прибыли Allegion

В квартале стоимость выручки Allegion увеличилась на 8.5% по сравнению с прошлым годом и составила $573.7 миллиона. Валовая прибыль составила $459.5 миллиона, увеличившись на 10.3% по сравнению с прошлым годом, в то время как валовая маржа увеличилась на 40 базисных пунктов (п.п.) до 44.5%.

Расходы на сбыт и административные расходы увеличились на 7.7% по сравнению с прошлым годом и составили $249.9 миллиона. Скорректированный EBITDA составил $248.2 миллиона, что отражает годовой рост на 11%. Маржа составила 24%, увеличившись на 40 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом.

Скорректированная операционная прибыль увеличилась на 10.6% по сравнению с прошлым годом и составила $231.3 миллиона. Скорректированная маржа составила 22.4%, увеличившись на 30 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом. Процентные расходы составили $25.1 миллиона, снизившись на 0.4% по сравнению с прошлым годом. Эффективная налоговая ставка составила 19.8%, увеличившись с 11.2% в аналогичном квартале прошлого года.

Баланс и денежный поток ALLE

На конец четвертого квартала 2025 года у Allegion было наличных и эквивалентов наличных в размере $356.2 миллиона по сравнению с $503.8 миллиона в конце 2024 года. Долгосрочный долг составил $1.98 миллиарда, что соответствует уровню аналогичного квартала прошлого года.

В 2025 году ALLE сгенерировала чистый денежный поток в размере $783.8 миллиона от операционной деятельности, что отражает увеличение на 16.1% по сравнению с прошлым годом. Капитальные затраты составили $98.1 миллиона, увеличившись на 6.5% по сравнению с прошлым годом. За весь год доступный денежный поток составил $685.7 миллиона.

Allegion выкупила акции на сумму $80.0 миллионов. Выплаченные дивиденды составили $175.3 миллиона, что отражает увеличение на 5% по сравнению с прошлым годом.

Прогноз Allegion на 2026 год

Компания представила прогноз на 2026 год. Allegion ожидает, что выручка увеличится в пределах 5-7% по сравнению с уровнем прошлого года. ALLE ожидает, что органическая выручка вырастет в пределах 2-4%.

Скорректированная прибыль прогнозируется в диапазоне $8.70-$8.90 на акцию. Компания оценивает доступный денежный поток на уровне 85-95% от скорректированной чистой прибыли. Прогнозируемая скорректированная эффективная налоговая ставка составляет примерно 18-19%.

Рейтинг ALLE по Zacks

В настоящее время компания имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Результаты других компаний

Graco Inc. GGG опубликовала квартальную прибыль в размере 77 центов на акцию в четвертом квартале 2025 года, что соответствует консенсус-прогнозу Zacks. В прошлом году прибыль составила $0.64 на акцию.

Graco опубликовала выручку в размере $593.2 миллиона за квартал, что на 1.39% превысило консенсус-прогноз Zacks. В прошлом году выручка составила $548.67 миллиона.

Baker Hughes Company BKR отчиталась о скорректированной прибыли в размере 78 центов на акцию за четвертый квартал 2025 года, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 67 центов. Чистая прибыль также увеличилась по сравнению с уровнем прошлого года, который составил 70 центов.

Общая квартальная выручка составила $7,386 миллиона, превысив консенсус-прогноз Zacks в $7,056 миллиона. Выручка также увеличилась по сравнению с $7,364 миллиона в аналогичном квартале прошлого года.

3M Company MMM представила скорректированную прибыль в размере $1.83 на акцию в четвертом квартале 2025 года, что превысило консенсус-прогноз Zacks в $1.82. Компания отчиталась о прибыли в размере $1.68 на акцию в аналогичном квартале прошлого года.

Скорректированная выручка MMM составила $6.00 миллиардов, что не дотянуло до консенсус-прогноза в $6.08 миллиардов. На скорректированной основе органическая выручка увеличилась на 2.2% по сравнению с прошлым годом.

За пределами Nvidia: Вторая волна ИИ уже здесь

Революция ИИ уже сделала миллионеров. Но акции, о которых все знают, вероятно, не будут продолжать приносить самые большие прибыли. Малоизвестные компании в области ИИ, решающие крупнейшие мировые проблемы, могут быть более прибыльными в ближайшие месяцы и годы.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод