PRGS квартальная отчетность за четвертый квартал превзошла ожидания, выручка увеличилась по сравнению с прошлым годом, акции выросли.

Progress Software PRGS сообщила о неконсолидированной прибыли за четвертый квартал финансового 2025 года в размере $1.23 на акцию, что на 20.59% превышает оценку консенсуса Zacks и на 14.9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Неконсолидированные доходы составили $252.7 миллиона, что на 0.01% ниже консенсуса, но на 18% больше по сравнению с прошлым годом и на 16% в валюте с фиксированным курсом. Успех можно отнести к сильному ожидаемому спросу на несколько продуктов в портфеле PRGS, особенно ShareFile, OpenEdge, WhatsUp Gold и DevTools. В пересчете на фиксированную валюту, ежегодные повторяющиеся доходы составили $852 миллиона, увеличившись на 2% по сравнению с прошлым годом, благодаря сильному вкладу ShareFile и других решений. Уровень чистой удерживаемости превысил 100%. Акции PRGS выросли на 8.78% в предрыночной торговле. Акции PRGS показали худшие результаты по сравнению с сектором компьютеров и технологий Zacks за последние 12 месяцев. В то время как акции Progress потеряли 32.6%, более широкий сектор принес 22.5%.

Детали квартала

Доходы от лицензий на программное обеспечение составили $65.2 миллиона, что на 11.2% меньше по сравнению с прошлым годом. Доходы от обслуживания и услуг составили $187.5 миллиона, увеличившись на 32.4% по сравнению с прошлым годом. Рост выручки был поддержан сильным выступлением всего портфеля продуктов, особенно во второй половине года, благодаря проектам клиентов в области ИИ, а также комбинации с ShareFile. Расходы на продажи и маркетинг в процентном соотношении к доходам снизились на 40 базисных пунктов (bps) по сравнению с уровнем прошлого года до 23%. Расходы на разработку продуктов увеличились на 60 bps до 19.7%. Общие и административные расходы в процентном соотношении к доходам снизились на 60 bps по сравнению с уровнем прошлого года до 11.3%. Progress Software сообщила о неконсолидированной операционной марже в 38.1%, что на 100 bps больше по сравнению с прошлым годом.

Балансовый отчет

По состоянию на 30 ноября 2025 года, денежные средства и их эквиваленты составили $95 миллионов по сравнению с $99 миллионами на 31 августа 2025 года. Общая задолженность составила $1.4 миллиарда, чистая задолженность составила $1.3 миллиарда. Progress Software генерировала денежный поток от операционной деятельности в размере $235.2 миллиона за последние 12 месяцев, по сравнению с $211.5 миллиона в предыдущем году. Компания сгенерировала $62.099 миллиона в скорректированном свободном денежном потоке по сравнению с $74.428 миллиона в предыдущем квартале. 23 сентября 2025 года совет директоров увеличил авторизацию на выкуп акций на $200 миллионов до $242.2 миллионов.

Новости о приобретениях

Progress Software предоставила обновленную информацию о приобретениях ShareFile и Nuclia. В течение финансового года 2025 года компания завершила интеграцию самой крупной сделки и наиболее значительного приобретения, ShareFile, что помогло компании достичь всех целей досрочно. Компания также приобрела и интегрировала агентскую RAG-технологию Nuclia, отзывы о которой очень положительны с точки зрения клиентов и добавляют ценность в портфель PRGS.

Прогноз PRGS на 2026 год

Для первого квартала финансового 2026 года Progress Software ожидает неконсолидированные доходы в диапазоне от $244 миллионов до $250 миллионов. Оценка консенсуса Zacks для доходов в настоящее время составляет $243.59 миллиона, что указывает на рост на 2.34% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года. Progress Software ожидает неконсолидированную прибыль в диапазоне от $1.56 до $1.62 на акцию. Оценка консенсуса в настоящее время составляет $1.42 на акцию, что указывает на рост на 8.4% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года. Для финансового 2026 года неконсолидированные доходы прогнозируются в диапазоне от $986 миллионов до $1 миллиарда по сравнению с $978 миллионами, сообщенными в финансовом 2025 году. Progress Software ожидает незначительный рост ARR в финансовом 2026 году. Неконсолидированная операционная маржа ожидается на уровне 39% для финансового 2026 года. Неконсолидированная прибыль прогнозируется в диапазоне от $5.82 до $5.96 на акцию, что лучше, чем предыдущий диапазон прогноза от $5.00 до $5.12 на акцию для финансового 2025 года. Оценка консенсуса Zacks для доходов и прибыли за финансовый 2026 год в настоящее время составляет $994.62 миллиона и $5.71 на акцию соответственно. Ожидается, что скорректированный свободный денежный поток составит от $313 миллионов до $326 миллионов для финансового 2026 года.

Цена акций Progress Software Corporation, консенсус и сюрприз EPS

Рейтинг Zacks и акции для рассмотрения

Progress Software в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Ametek AME, Cognizant Technology Solutions CTSH и Amphenol APH являются некоторыми акциями с лучшим рейтингом, которые инвесторы могут рассмотреть в более широком секторе компьютеров и технологий Zacks. Каждая акция в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупать). Вы можете увидеть полный список сегодняшних акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь. Акции Ametek выросли на 18.9% за последние шесть месяцев. Ametek собирается представить результаты четвертого квартала финансового 2025 года 3 февраля 2026 года. Акции Cognizant Technology Solutions выросли на 7% за последние шесть месяцев. Cognizant Technology Solutions планирует представить результаты четвертого квартала 2025 года 4 февраля 2026 года. Акции Amphenol выросли на 49.6% за последние шесть месяцев. Amphenol собирается представить результаты четвертого квартала финансового 2025 года 28 января 2026 года. Редактор исследований Zacks выбрал акцию, которая, вероятно, "по крайней мере удвоится". Наши эксперты раскрыли свои Топ 5 рекомендаций с потенциалом удвоения вложений – и директор по исследованиям Шераз Миан считает, что одна из них превосходит остальные. Конечно, все наши рекомендации не всегда удачны, но эта может значительно превзойти предыдущие рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%. Вы можете увидеть нашу лучшую акцию для удвоения (плюс 4 запасных варианта) >> Хотите узнать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. AMETEK, Inc. (AME): Бесплатный отчет по анализу акций. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод