Предварительный отчет о доходах Estée Lauder: Упадут ли акции снова?
Компания Estée Lauder Companies (NYSE:EL) планирует объявить о своих доходах в четверг, 1 мая 2025 года. Трейдеры, ориентированные на события, могут счесть исторические закономерности полезными для своих потенциальных торговых стратегий. За последние пять лет акции Estée Lauder показали отрицательную доходность за один день после объявления о доходах в 70% случаев. Средняя отрицательная доходность за один день во время этих событий составила -7,3%, при этом наибольшее падение за один день составило -20,9%.
Трейдеры потенциально могут использовать эти исторические тенденции двумя способами: во-первых, понимая историческую вероятность отрицательной доходности и позиционируя себя до публикации отчета о прибылях. Во-вторых, они могут анализировать корреляцию между доходностью сразу после получения прибыли и среднесрочными показателями, чтобы принимать обоснованные торговые решения после объявления.
Ожидается, что предстоящий отчет о прибылях Estée Lauder покажет снижение по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Консенсус-прогнозы прогнозируют прибыль на акцию в размере 0,31 доллара при объеме продаж в 3,51 миллиарда долларов по сравнению с 0,97 доллара на акцию при объеме продаж в 3,94 миллиарда долларов годом ранее. Это ожидаемое снижение в значительной степени связано со снижением спроса в материковом Китае и проблемами в сфере глобальной розничной торговли туристическими товарами, которые, как ожидается, негативно скажутся на результатах деятельности Estée Lauder в третьем квартале.
С фундаментальной точки зрения, рыночная капитализация Estée Lauder в настоящее время составляет 21 миллиард долларов. За последние двенадцать месяцев выручка компании составила 15 миллиардов долларов, а операционная прибыль - 1,5 миллиарда долларов. Однако чистая прибыль за тот же период составила -700 миллионов долларов.
Таким образом, хотя фактическая реакция рынка на прибыль Estée Lauder будет зависеть от того, насколько результаты будут соответствовать ожиданиям, понимание как исторического поведения акций после получения прибыли, так и текущих фундаментальных проблем может стать ценным контекстом для разработки торговых стратегий, основанных на событиях.
Если вы стремитесь к росту при более низкой волатильности, чем у отдельных акций, то высококачественный портфель Trefis представляет собой альтернативу – он превзошел индекс S&P 500 и принес доходность, превышающую 91% с момента его создания.
Смотрите историю реакции на прибыль всех акций
Фото Тхо Трен Тхань из Pixabay
Исторические коэффициенты Положительной Прибыли Компаний Estée Lauder После получения Прибыли
Некоторые наблюдения о доходах за один день (1 день) после получения прибыли:
За последние пять лет было зафиксировано 20 показателей прибыли, в том числе 6 положительных и 14 отрицательных однодневных доходностей. Таким образом, положительные однодневные доходности наблюдались примерно в 30% случаев.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод