Правило 80/20 для криптовалют: что это и как применять?

Закон Парето или правило 80/20 гласит, что 20% усилий обеспечивают 80% результата, а оставшиеся 80% усилий — только 20% результата. Следовательно, при выполнении минимума действий, являющихся самыми главными, трейдер может получить большую часть ожидаемой прибыли. Правила 80/20 широко применяется в разных сферах деятельности, в том числе при работе с криптовалютами.

Суть принципа Парето

Правило 80/20 впервые стало известно в конце XIX века. Его автором является Вильфредо Парето. Он обратил внимание на то, что 80% материальных ценностей Италии принадлежит 20% жителей страны. Изучив статистику других государств, Парето пришел к выводу, что данное правило работает повсеместно. Основатель теории также заметил, что закономерность является актуальной даже в его саду — 80% урожая приносили 20% стручков гороха.

В 1850-х годах психолог Джозеф Джуран расширил сферу применения этого закона. Он предположил, что принцип 80/20 является универсальным и может быть использован во всех вопросах, касающихся капитала и его управления.

Внимание! В сфере криптовалюты правило Парето работает следующим образом: 80% рыночной стоимости токенов принадлежит 20% инвесторов, 80% объема заключаемых сделок приходится на 20% активных трейдеров.

Принцип Парето предусматривает необходимость определения самых важных аспектов. В сфере криптовалют цель инвестора может заключаться в выявлении самых перспективных токенов, а также в устранении наиболее существенных рисков, что способствует разработке максимально эффективных стратегий. Например, определение 20% самых доходных криптовалют может привести к формированию прибыльного портфеля. Устранение 20% самых высоких рисков способствует максимальному повышению совокупной безопасности транзакций.

Основная идея принципа Парето заключается именно в неравномерности распределения разных вещей в пространстве. Именно на это следует обращать внимание, не сосредотачиваясь на строгом соблюдении соотношения 80/20. Данный показатель может варьироваться и составлять, например, 75/25, 90/10 и т. д. Только некоторые немногочисленные вещи распределены в этом мире по принципу 50/50.

Принцип Парето в сфере криптовалют

Существует несколько вариантов действия закона Парето относительно рынка криптовалют:

1. Сетевая безопасность блокчейна. Примерно 20% узлов выполняют сложные вычислительные задачи, имеющие первоочередное значение, в целях защиты данных и обеспечения стабильности всей сети. Эти узлы, как правило, управляются крупными организациями.
2. Размещение материальных ценностей. Основная доля криптовалюты распределена между немногочисленными кошельками. Они принадлежат самым успешным инвесторам, которых часто называют «китами». Эти трейдеры оказывают значительное влияние на рынок посредством большого количества своих активов. Данное явление соответствует правилам закона 80/20.
3. Успех проекта. Интерес инвесторов нацелен на небольшую долю (примерно 20%) имеющихся на рынке криптовалют. Ресурсы направляются в предприятия с tron командами, инновационными технологиями и уникальными концепциями.
4. Использование смарт-trac. Большинство популярных приложений являются продуктом небольшого количества разработчиков. Эти производители вносят существенный вклад в создание смарт-trac, способствуя эволюционному развитию технологии блокчейна.

Применение правила Парето при принятии инвестиционных решений

Существует множество методик анализа. Но все их можно распределить между двумя основными группами: фундаментальные и технические. Начинающие трейдеры в большинстве пользуются методами анализа одного типа. Это ошибка, которую не позволяют себе опытные инвесторы. Последние рекомендуют новичкам применять методы анализа в соотношении 20% фундаментальных и 80% технических.

Внимание! Самые значительные процессы на рынке криптовалют происходят под воздействием фундаментальных факторов. Но сильные смещения траектории тренда случаются редко. В большинстве временных отрезков цены находятся в диапазоне между линиями поддержки и сопротивления.

Без проведения технического анализа успешная работа на рынке криптовалют невозможна. Применение данных методов требуется и в случаях резких колебаний стоимости токенов, возникающих под влиянием фундаментальных факторов. Траектория тренда в данных условиях может быть рассмотрена, в том числе, с точки зрения технического анализа.

Следует отметить, что трейдеры часто по-разному трактуют одну и ту же информацию. В таком случае они делятся на две категории: правых и неправых. Публикация важной новости о макроэкономических показателях становится причиной всплеска на рынке криптовалют. Но масштабы данного явления зависят от точки зрения большинства инвесторов.

Принимая важные решения, следует учитывать вспомогательные показатели, такие как индикаторы RSI, средние и скользящие линии, полосы Боллинджера и другие. Это поможет определить, какая точка зрения является верной. Не рекомендуется действовать по аналогии с теми трейдерами, которые находятся в состоянии заблуждения.

Правила торговли криптовалютой с учетом принципа 80/20

Учитывая закон Парето, при работе с криптовалютами рекомендуется придерживаться таких правил:

1. Использование целенаправленной инвестиционной стратегии. Не рекомендуется распределять капитал между многочисленными криптовалютами. Лучше использовать 20% имеющихся на рынке предложений, которые являются наиболее авторитетными и влиятельными. Эта стратегия основана на использовании опыта ключевых инвесторов. Она способствует принятию обоснованных решений с учетом результатов проведенных исследований и анализа. Таким образом можно обеспечить собственную стабильность на рынке криптовалют за счет использования для формирования части портфеля устоявшихся надежных активов.
2. Грамотное распределение капитала во времени. Правила 80/20 распространяется и на график торгов. Инвестор может направить 80% своих средств на долгосрочные вложения в стабильные криптовалюты. Длительный устойчивый рост характерен самым ценным токенам. Остальные 20% капитала могут быть использованы для заключения краткосрочных и среднесрочных сделок. С их помощью трейдер может получить быструю прибыль за счет волатильности рынка.

Закон Парето не является результатом четких математических вычислений, но он постоянно подтверждается на практике. При этом нельзя не учитывать вероятность возникновения непредсказуемых ситуаций. Если это произойдет неожиданно, то вся построенная схема может рухнуть. Поэтому не рекомендуется использовать принцип Парето в качестве универсального решения. Не всегда удается действовать по инструкции и гарантированно получать ожидаемый результат.

Рекомендуется заранее предусмотреть несколько альтернативных решений. Их тоже можно выбирать по правилу Парето. Альтернативные решения парами сравниваются между собой по нескольким критериям. Выбираются самые перспективные. Если какой-то из вариантов ни по одному из пунктов не превосходит другие, его следует удалить. Множество Парето включает определенное количество альтернатив по принципу 80/20.