PPL вырос на 2,1% за три месяца: стоит ли включать в ваш портфель?

Акции PPL Corporation выросли на 2,1% за последние три месяца по сравнению с ростом на 2,6% в индустрии утилит-электрической энергетики по версии Zacks. Компания расширяет свое присутствие за счет новых проектов по генерации, передаче и распределению, в то время как ее стратегические инвестиции в чистую энергетику позволяют ей достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Некоторые другие компании из той же отрасли, такие как FirstEnergy Corp. (FE) и Dominion Energy (D), за тот же период увеличили свои акции на 6,5% и 4,3% соответственно. FirstEnergy продолжает получать выгоду от стратегических инвестиций, модернизации сетей и усилий по декарбонизации. Текущие инвестиции FE еще больше укрепят ее операции по передаче и распределению и повысят надежность сетей. Dominion Energy укрепляет свою инфраструктуру электросетей и природного газа за счет долгосрочных инвестиций, расширяя возобновляемые источники энергии для поддержки своей цели углеродной нейтральности к 2050 году и извлекая выгоду из растущего спроса, особенно со стороны крупных дата-центров.

Учитывая текущее недовольство ценами, стоит ли рассмотреть возможность добавления акций PPL в свой портфель? Давайте подробно рассмотрим факторы и оценим инвестиционные перспективы.

Факторы, влияющие на производительность акций PPL

PPL выигрывает от своего фокуса на проектах инфраструктурного строительства для генерации, передачи и распределения. Клиенты стали испытывать значительно меньше отключений благодаря инициативам компании по укреплению своей инфраструктуры.

PPL работает над своей стратегией «Утилита будущего» и начала трансформацию ИТ для внедрения общих систем по всей компании, разрабатывая стандартизированные проектные и операционные практики по своим утилитам. Это включает более надежные инженерные и строительные спецификации для укрепления и автоматизации сети с целью снижения растущих климатических и штормовых рисков. Ожидается, что эти меры улучшат устойчивость услуг PPL и позволят компании более эффективно справляться с растущим спросом клиентов.

PPL увеличила свои запланированные капитальные расходы до 23 миллиардов долларов на период 2026-2029 годов с 20 миллиардов долларов на 2025-2028 годы, что отражает более сильную приверженность расширению и модернизации своей инфраструктуры, включая активы в области генерации, передачи и распределения. Этот более высокий инвестиционный план ожидается, чтобы обеспечить совокупный годовой темп роста в 10,3% в ее тарифной базе.

Дочерние компании PPL пользуются преимуществами экономического развития в своих регионах обслуживания, вызванного растущим спросом со стороны дата-центров. Компания испытывает рост нагрузки, вызванный спросом со стороны дата-центров. В Пенсильвании почти 25,2 ГВт (по сравнению с 20,5 ГВт) потенциального спроса со стороны дата-центров находится на продвинутых стадиях. В сегменте Кентукки очередь экономического развития предполагает потенциальный рост нагрузки в 9,3 ГВт до 2032 года.

Компания продолжила лидировать в снижении контролируемых затрат для клиентов, превысив свою накопленную годовую цель по экономии операционных и эксплуатационных расходов (O&M) и достигнув 170 миллионов долларов в ежегодной экономии по сравнению с базовым уровнем 2021 года. PPL почти выполнила свою цель по экономии в 175 миллионов долларов на год раньше срока.

Прогнозы прибыли акций PPL

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на акцию (EPS) на 2026 год указывает на увеличение на 7,73% по сравнению с предыдущим годом. Долгосрочный темп роста прибыли PPL (на три-четыре года) составляет 7,34%.

Консенсус-прогноз Zacks по EPS FirstEnergy на 2026 год указывает на увеличение на 6,67% по сравнению с предыдущим годом. Долгосрочный темп роста прибыли FE составляет 6,46%. Прогноз по прибыли Dominion Energy на 2026 год указывает на увеличение на 5,82% по сравнению с предыдущим годом. Долгосрочный темп роста прибыли D составляет 10,26%.

История сюрпризов по прибыли акций PPL

PPL превысила ожидания по прибыли в двух из последних четырех кварталов и не достигла их в других двух, обеспечив средний сюрприз в 0,42%.

История дивидендов PPL

PPL имеет долгую историю выплат дивидендов и планирует увеличить свои ежегодные дивиденды на 4-6%, при условии одобрения совета директоров. В настоящее время ее квартальный дивиденд составляет 28,5 цента на акцию, что дает ежегодный дивиденд в 1,14 доллара на акцию.

Целевое соотношение выплат дивидендов PPL ожидается в диапазоне 50-60%. Ожидается, что компания продолжит увеличивать свои дивиденды, поддерживаемые устойчивым ростом прибыли и денежного потока. Проверьте историю дивидендов PPL здесь.

ROE PPL ниже, чем в индустрии

Возврат на капитал PPL за последние 12 месяцев составляет 9,29%, что ниже среднего показателя по отрасли в 10,7%. Возврат на капитал, мера прибыльности, отражает, насколько эффективно компания использует средства своих акционеров для генерации дохода.

Оценка акций PPL

В настоящее время PPL торгуется с дисконтом по сравнению с отраслью по показателю P/S на ближайшие 12 месяцев.

Подводя итог

PPL укрепляет свою сеть за счет крупных инфраструктурных инвестиций, трансформации ИТ и увеличенного плана капитальных расходов в 23 миллиарда долларов, обеспечивая CAGR тарифной базы в 10,3% и повышая надежность и устойчивость. Компания также извлекает выгоду из роста нагрузки, вызванного дата-центрами, и превысила свои цели по экономии затрат, достигнув ежегодной экономии O&M раньше срока.

Учитывая прогнозы роста прибыли, регулярные дивиденды и оценку с дисконтом, новые инвесторы могут рассмотреть возможность добавления акций PPL в свой портфель прямо сейчас. В настоящее время PPL имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом #1 Zacks (Сильная покупка) здесь.

Радикальная новая технология может принести инвесторам огромные прибыли

Квантовые вычисления — это следующая технологическая революция, и она может быть даже более продвинутой, чем ИИ.

Хотя некоторые считали, что эта технология займет годы, она уже существует и движется быстро. Крупные гипермасштабные компании, такие как Microsoft, Google, Amazon, Oracle, а также Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Tesla, спешат интегрировать квантовые вычисления в свою инфраструктуру.

Старший стратег по акциям Кевин Кук раскрывает 7 тщательно отобранных акций, которые могут доминировать в области квантовых вычислений в его отчете «За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности».

Кевин был одним из первых экспертов, которые распознали огромный потенциал NVIDIA еще в 2016 году. Теперь он сосредоточился на том, что может стать «следующим большим делом» в области квантового превосходства. Сегодня у вас есть редкая возможность позиционировать свой портфель на переднем крае этой возможности.

Смотрите лучшие квантовые акции сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод