PPL показывает худшие результаты по сравнению с отраслью за шесть месяцев: как играть на акциях?
Акции PPL Corporation выросли на 2,7% за последние шесть месяцев по сравнению с ростом сектора Zacks Utility-Electric Power на 11,9%. Компания также показала худшие результаты по сравнению с сектором Zacks Utilities за тот же период.
PPL опубликовала положительный результат по прибыли в последнем отчетном квартале, однако высокие операционные расходы вызывают беспокойство. Тем не менее, компания получает выгоду от увеличения спроса на центры обработки данных, особенно в Пенсильвании и Кентукки, поскольку эти объекты требуют значительного количества электроэнергии.
Другой оператор в этой сфере, Xcel Energy (XEL), делает значительные инвестиции для укрепления своей инфраструктуры, чтобы предоставлять надежные услуги клиентам. Компания не оправдала ожидания по прибыли в последнем отчетном квартале, а ее акции выросли на 10,2% за последние шесть месяцев.
Ценовая динамика (Шесть месяцев)
Источник изображения: Zacks Investment Research
Стоит ли инвесторам рассмотреть возможность добавления PPL в свой портфель на фоне текущей слабости ценовых движений? Давайте подробнее рассмотрим факторы, которые могут помочь инвесторам решить, является ли это хорошей точкой для входа, чтобы добавить акции PPL в свои портфели.
Основные факторы, укрепляющие перспективы PPL Corporation
Стратегия капитальных инвестиций PPL Corporation в значительной степени сосредоточена на укреплении своей инфраструктуры генерации, передачи и распределения. Эти постоянные обновления уже улучшили надежность системы, что привело к уменьшению числа отключений для клиентов. Глядя в будущее, компания намерена инвестировать 20 миллиардов долларов с 2025 по 2028 год, чтобы еще больше улучшить операции и обеспечить высококачественное обслуживание клиентов.
PPL Corporation использует "самовосстанавливающуюся сеть" в рамках своей технологии умной сети, что позволяет системе автоматически определять отключения и перенаправлять электроэнергию для снижения неудобств для клиентов. Эта передовая система предоставляет данные в реальном времени, поддерживая проактивное обслуживание и увеличивая общую устойчивость и эффективность сети.
PPL также наблюдает рост нагрузки в своих обслуживаемых регионах, обусловленный спросом на центры обработки данных. Почти 20,5 гигаватт ("GW"), по сравнению с 14,4 GW во втором квартале, потенциального спроса на центры обработки данных находятся на продвинутых стадиях в Пенсильвании, что представляет собой потенциальные капитальные инвестиции в передачу в размере 1 миллиарда долларов, по сравнению с 0,4 миллиона долларов. В Кентукки запросы на создание центров обработки данных увеличились до 8,7 GW с 5,7 GW во втором квартале. У компании есть инфраструктура для удовлетворения растущего спроса в своем обслуживаемом регионе и получения выгоды от этого.
Более 60% плана капитальных инвестиций PPL подлежит "современной компенсации", что снижает влияние регуляторной задержки на прибыль от инвестиций. Быстрое возмещение капитальных затрат позволяет компании легко финансировать долгосрочные проекты.
Проблемы для PPL
Регулируемый сегмент PPL в Пенсильвании сталкивается с конкуренцией за проекты по передаче. Ей необходимо соблюдать определенные правила Федеральной комиссии по энергетике для разработки проектов передачи и структурирования затрат на них. Увеличение конкуренции в бизнесе передачи заставляет компанию снижать затраты, чтобы оставаться конкурентоспособной.
PPL делает значительные инвестиции в инфраструктурные проекты, которые должны соответствовать экологическим законам. Любая задержка или несвоевременное завершение проектов или увеличение непредвиденных затрат или риск возмещения затрат на проекты могут отрицательно сказаться на ее финансовых показателях.
Прогнозы по прибыли PPL растут
PPL ожидает, что ее прогноз прибыли на 2025 год составит от 1,78 до 1,84 доллара за акцию. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли PPL на 2025 и 2026 годы указывает на годовой рост на 7,1% и 8,29% соответственно.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Еще одна утилита, DTE Energy (DTE), работающая в той же сфере, также делает значительные инвестиции, как и PPL, для модернизации своей инфраструктуры. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли DTE на 2025 и 2026 годы указывает на годовой рост на 5,9% и 7,1% соответственно.
Программа возврата капитала PPL
Компания долгое время выплачивает дивиденды своим акционерам и планирует ежегодно увеличивать дивиденды в диапазоне от 6% до 8% как минимум до 2028 года, при условии одобрения совета директоров. Текущая квартальная ставка дивидендов компании составляет 27,25 цента, что приводит к годовому дивиденду в размере 1,09 доллара на акцию. Текущая доходность дивидендов составляет 2,99%, что лучше, чем доходность группы S&P 500 в 1,54%.
PPL увеличивала дивиденды для своих акционеров четыре раза за последние пять лет. Проверьте историю дивидендов PPL здесь.
Возврат акций PPL ниже, чем в отрасли
Возврат на акционерный капитал ("ROE") показывает, насколько эффективно руководство компании использует деньги инвесторов для получения прибыли. ROE PPL немного ниже, чем в ее отрасли. Текущий ROE компании составляет 9,08% по сравнению с 9,95% в отрасли.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Акции PPL торгуются с премией
PPL Corporation в настоящее время оценивается с премией по сравнению с ее отраслью на основе прогнозируемого коэффициента P/E за 12 месяцев. Акции торгуются по P/E F12M 18,28X по сравнению с 15,24X в отрасли.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Итог
PPL хорошо позиционирована, чтобы воспользоваться растущим спросом на чистую энергию в своих обслуживаемых районах. Компания делает инвестиции для расширения своей деятельности в ответ на растущий спрос. Способность PPL возмещать более 60% своих капитальных затрат в реальном времени предоставляет гибкость для эффективного финансирования долгосрочных проектов.
PPL увеличивает стоимость для акционеров, регулярно выплачивая дивиденды, и ее прогнозы по прибыли также растут.
Тем не менее, акции PPL в настоящее время торгуются с премией, и их доходность остается немного ниже среднего по отрасли. Поэтому новым инвесторам стоит подождать лучшей точки входа, чтобы добавить эти акции, имеющие рейтинг Zacks #3 (Удерживать), в свой портфель.
Вы можете увидеть полный список акций Zacks с рейтингом #1 (Сильная покупка) здесь.
Глава исследований Zacks называет "акцию, которая, вероятно, удвоится"
Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор по исследованиям Шераз Мьян выделяет одну акцию, которая, по его мнению, вырастет больше всего.
Этот топовый выбор – малоизвестная компания в сфере спутниковой связи. Ожидается, что космическая отрасль станет триллионной, а клиентская база этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы являются победителями, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.
Бесплатно: ознакомьтесь с нашей топовой акцией и 4 другими
Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод