PPL Corporation торгуется выше 50-дневной и 200-дневной скользящих средних: как играть на акциях?

PPL Corporation PPL торгуется выше своих 50-дневных и 200-дневных простых скользящих средних (SMA), что сигнализирует о бычьем тренде. Компания перепозиционировалась как энергетическая компания, ориентированная на рынок США, после продажи международного подразделения. Увеличение спроса со стороны центров обработки данных создает новые возможности для компании.

PPL имеет четко определенную стратегию долгосрочных капитальных инвестиций, направленную на укрепление и расширение своей инфраструктуры для обеспечения безопасной, надежной и доступной энергии. Текущие инициативы компании по сокращению затрат, как ожидается, улучшат ее прибыльность.

PPL 50 и 200 Дневные SMA

Источник изображения: Zacks Investment Research

50-дневные и 200-дневные SMA являются ключевыми индикаторами для трейдеров и аналитиков, позволяя выявлять уровни поддержки и сопротивления. Это особенно важно, так как это первый маркер восходящего или нисходящего тренда акций.

За последние три месяца акции компании выросли на 14,3% по сравнению с ростом на 6,4% в отрасли Zacks Utility - Electric Power. PPL превзошла рост сектора Zacks Utilities, который составил 6,9%. Индекс Zacks S&P 500 за тот же период потерял 2,5%.

Еще одна утилита в той же области, Dominion Energy D, обладающая значительными возможностями по производству чистой энергии, за последние три месяца выросла на 5,2%.

Ценовая производительность (Три месяца)

Источник изображения: Zacks Investment Research

Стоит ли рассматривать возможность добавления PPL в ваш портфель только на основе положительных движений цен? Давайте углубимся и выясним факторы, которые могут помочь инвесторам решить, является ли это хорошей точкой входа для добавления акций PPL в свои портфели.

Факторы, способствующие росту акций PPL

Дочерние компании PPL Corporation получают выгоду от экономического роста в своих обслуживаемых территориях, поддерживаемого растущим спросом со стороны центров обработки данных. Эта тенденция приводит к заметному росту нагрузки для компании. В Пенсильвании около 25,2 гигаватт ("GW") потенциального спроса со стороны центров обработки данных находится на продвинутых стадиях, по сравнению с 20,5 GW ранее. В сегменте Кентукки очередь экономического развития указывает на потенциальный рост нагрузки в 9,3 GW до 2032 года, по сравнению с 8,5 GW ранее.

PPL Corporation ожидает инвестировать 23 миллиарда долларов в период с 2026 по 2029 год. Ожидается, что эти инвестиции приведут к среднему ежегодному росту базы капитала почти на 10,3% до 2029 года. Компания получает выгоду от своего сильного фокуса на проектах генерации, передачи и распределения. Текущие улучшения инфраструктуры PPL Corporation значительно снизили количество отключений электроэнергии для клиентов.

Ее дочерняя компания, PPL Electric Utilities, также работает над повышением надежности электроснабжения с использованием технологии Dynamic Line Rating ("DLR"). PPL Electric стала первой утилитой в США, которая интегрировала эту технологию в операции в реальном времени и на рынке. Датчики DLR предоставляют информацию в реальном времени, что позволяет компании лучше использовать имеющуюся мощность своих линий передачи и уменьшать заторы в сети.

Более 60% плана капитальных инвестиций PPL подлежит "современной компенсации", что снижает влияние регуляторной задержки на доходы от инвестиций. Быстрая компенсация капитальных расходов позволяет компании легко финансировать долгосрочные проекты.

PPL сосредоточена на снижении общих операционных расходов, что принесет пользу ее клиентам. Компания уже снизила свои расходы на 170 миллионов долларов в 2025 году по сравнению с уровнем 2021 года. PPL ожидает продолжения своих инициатив по управлению затратами, что дополнительно увеличит маржу.

Прогнозы прибыли акций PPL повышаются

PPL ожидает, что прибыль на акцию в 2026 году составит 1,90-1,98 доллара. Консенсус-прогноз для прибыли PPL на акцию в 2026 и 2027 годах предполагает рост по сравнению с предыдущим годом на 7,73% и 8,35% соответственно.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Консенсус-прогноз для прибыли на акцию Dominion Energy на 2026 и 2027 годы предполагает рост по сравнению с предыдущим годом на 5,26% и 6,07% соответственно.

Программы возврата капитала PPL

Компания давно распределяет дивиденды среди акционеров и планирует увеличить годовой дивиденд в диапазоне 4-6% в долгосрочной перспективе, при условии одобрения совета директоров. Текущая квартальная ставка дивидендов компании составляет 28,5 центов, что приводит к годовому дивиденду в 1,14 доллара на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 2,96%, что лучше, чем доходность группы S&P 500 в 1,47%.

PPL увеличивала дивиденды для своих акционеров пять раз за последние пять лет. Проверьте историю дивидендов PPL здесь.

Еще одна утилита, Duke Energy Corporation DUK, работающая в той же области, регулярно инвестирует, чтобы предоставлять высококачественные услуги своим клиентам. Duke Energy увеличивала дивиденды для своих акционеров пять раз за последние пять лет. Текущая годовая ставка дивидендов Duke Energy составляет 4,26 доллара на акцию, что отражает дивидендную доходность 3,20%.

Акции PPL торгуются с премией

PPL Corporation в настоящее время оценивается с премией по сравнению с отраслью на основе ожидаемого P/E за 12 месяцев. Акции торгуются по P/E F12M 19,44X по сравнению с 16,74X в отрасли.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Duke Energy в настоящее время торгуется по P/E F12M 19,59X, что также является премией по сравнению с текущей оценкой своей отрасли.

Возврат акций PPL ниже, чем у отрасли

Возврат на собственный капитал (ROE) PPL за последние 12 месяцев составил 9,29%, что ниже среднего по отрасли в 10,77%. ROE, мера прибыльности, отражает, насколько эффективно компания использует средства своих акционеров для генерации дохода.

Источник изображения: Zacks Investment Research

В заключение

PPL хорошо подготовлена к получению выгоды от растущего спроса на энергию в обслуживаемых районах, в то время как ее инициативы по сокращению затрат, как ожидается, будут продолжать поддерживать расширение маржи.

Кроме того, способность компании быстро восстанавливать более 60% своих капитальных затрат предоставляет гибкость для эффективного финансирования долгосрочных проектов.

Новые инвесторы могут добавить этого регулярного распределителя дивидендов в свой портфель, который в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Купить).

Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Руководитель исследований Zacks выбирает акцию, которая, вероятно, "по крайней мере, удвоится"

Наши эксперты раскрыли свои 5 лучших рекомендаций с потенциалом удвоения денег — и директор исследований Шераз Миан считает, что одна из них превосходит остальные. Конечно, все наши рекомендации не являются выигрышными, но эта может значительно превзойти предыдущие рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Посмотрите нашу лучшую акцию для удвоения (плюс 4 запасных варианта) >>

Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод