Повысьте доходность Public Service Enterprise Group до 6,9%, Используя Опционы

Акционеры Public Service Enterprise Group Inc (обозначение: PEG), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 3% в годовом исчислении, могут продать акции за январь 2027 года по цене 95 долларов и получить премию, исходя из ставки в 5,00 долларов, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 4% по сравнению с предыдущим годом. текущая цена акций (в Stock Options Channel мы называем ее YieldBoost) составляет в общей сложности 6,9% годовых в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 95 долларов будет потерян, если акции поднимутся выше этого уровня и будут отозваны, но для этого акции PEG должны подняться на 11,5% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, когда акции будут отозваны, акционер получит доходность в 17,4% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае с Public Service Enterprise Group Inc, приведенный ниже график дивидендной истории PEG может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 3% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю PEG, на котором страйк в 95 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа акций с покрытием на январь 2027 года по цене 95 долларов хорошую награду за риск потери прибыли выше 95 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что итоговая волатильность за двенадцать месяцев для Public Service Enterprise Group Inc (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 85,28 доллара) составит 23%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции PEG в StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах во вторник объем размещенных контрактов среди компонентов S&P 500 составил 1,01 млн, а объем обращений - 1,67 млн, при соотношении "пут:колл" 0,60 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, что отражает высокий объем коллов по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели отдают предпочтение "коллам" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Также смотрите:

Прогноз запасов TFFP

Источник nasdaq.com, автоматический перевод