Повысьте доходность Columbus McKinnon До 29,7% С помощью Опционов

Акционеры Columbus McKinnon Corp. (Условное обозначение: CMCO), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 0,7% в годовом исчислении по акциям, могут продать покрытый июньский контракт по цене 45 долларов и получить премию, исходя из ставки в 75 центов, которая в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 29% по отношению к текущей цене акций (по опционам на акции Канал, который мы называем YieldBoost), в общей сложности на 29,7% в годовом исчислении в сценарии, при котором акции не будут отозваны. Любой рост выше 45 долларов будет потерян, если акции поднимутся там и будут отозваны, но для этого акции CMCO должны вырасти на 9,7% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер получит доходность в 11,5% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Columbus McKinnon Corp., приведенный ниже график дивидендной истории CMCO, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 0,7% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю CMCO, на котором страйк в 45 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа июньских опционов с покрытием по цене 45 долларов хорошую награду за риск потери прибыли, превышающей 45 долларов. (Большинство опционов по истечении срока действия обесцениваются? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитали, что средняя волатильность Columbus McKinnon Corp. за двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 41,06 доллара) составит 29%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции CMCO в StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в среду объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 727 376 контрактов, при этом объем заявок на покупку составил 1,27 млн, при соотношении "пут:колл" 0,57 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, что отражает высокий объем коллов по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели отдают предпочтение "коллам" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные заявки на повышение в S&P 500 »

Смотрите также:

Фонды, удерживающие

Источник nasdaq.com, автоматический перевод