Повысьте доходность акций Delek US Holdings с 5,7% До 19,4% С Использованием Опционов

Акционеры Delek US Holdings Inc (обозначение: DK), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 5,7% в годовом исчислении по акциям, могут продать акции с покрытием на апрель 2025 года по цене 22,50 долл. и получить премию, исходя из ставки в 1,05 долл., что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 13,8% по сравнению с первоначальной ставкой. текущая цена акций (в Stock Options Channel мы называем ее YieldBoost) составляет в общей сложности 19,4% годовых в сценарии, при котором акции не будут отозваны. Любой рост выше $22,50 будет потерян, если акции поднимутся там и будут отозваны, но для этого акции DK shares должны вырасти на 25,4% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер получит доходность в размере 31,3% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Delek US Holdings Inc., приведенный ниже график дивидендной истории DK, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 5,7% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю DK, на котором красным выделен страйк в размере $22,50:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа опциона на покупку в апреле 2025 года по цене 22,50 доллара хорошую награду за риск потери прибыли выше 22,50 доллара. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для Delek US Holdings Inc (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 18,01 доллара) составит 39%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку на различные доступные сроки, посетите страницу опционов на акции DK в разделе StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в среду объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 821 671 контракт, при этом объем заявок на покупку составил 1,65 млн, при соотношении "пут:колл" 0,50 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

Самый дешевый

Источник nasdaq.com, автоматический перевод