Повышение затрат повредит прибыли Elevance в третьем квартале, несмотря на более высокие премии?

Elevance Health, Inc. ELV собирается представить результаты за третий квартал 2025 года 21 октября 2025 года, до открытия рынка. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли за отчетный квартал в настоящее время составляет $4.97 на акцию при выручке в $49.5 миллиарда. Оценка прибыли за третий квартал за последний месяц получила одно повышение и два понижения. Прогноз по прибыли указывает на снижение на 40.6% по сравнению с предыдущим годом. Однако консенсус-прогноз Zacks по квартальной выручке подразумевает увеличение на 10.7% по сравнению с предыдущим годом.

Для 2025 года консенсус-прогноз Zacks по выручке Elevance составляет $197.36 миллиарда, что подразумевает рост на 12.6% по сравнению с предыдущим годом. Консенсус-прогноз EPS на 2025 год составляет $29.96, что указывает на снижение на 9.3% по сравнению с предыдущим годом.

Прибыль Elevance превысила консенсус-прогноз в двух из четырех последних кварталов и не достигла его дважды, при этом средний сюрприз составил минус 2.3%. Это показано на рисунке ниже.

Наш проверенный модельный анализ не дает окончательного прогноза о превышении прибыли компании на этот раз. Сочетание положительного Earnings ESP и рейтинга Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Держать) увеличивает шансы на превышение прибыли. Это не так в данном случае.

Хотя у ELV в настоящее время есть Earnings ESP +3.36%, у него рейтинг Zacks #4 (Продажа). Вы можете найти лучшие акции для покупки или продажи до их отчета с помощью нашего фильтра Earnings ESP.

Что формирует результаты Elevance за третий квартал? Консенсус-прогноз Zacks по выручке от продуктов указывает на рост на 7.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда она составила $5.9 миллиарда. Консенсус-прогноз по премиям указывает на увеличение на 11.5% по сравнению с предыдущим годом. Это, вероятно, способствовало выручке в третьем квартале.

Консенсус-прогноз по членству в Commercial Individual подразумевает рост на 1.7% по сравнению с прошлым годом, в то время как наш модельный прогноз указывает на увеличение на 1.8%. Однако консенсус-прогноз по членству в Commercial Fee-based указывает на снижение на 0.1% по сравнению с предыдущим годом.

Тем временем консенсус-прогноз Zacks по операционной прибыли бренда Carelon за третий квартал указывает на увеличение на 4.1% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что рост CarelonRx в основном способствовал успеху бренда. Результаты, вероятно, были поддержаны покупками в области домашних медицинских услуг и фармацевтических услуг.

Тем не менее, его расходы, вероятно, остались на высоком уровне в квартале из-за значительных инвестиций в цифровые возможности и платформы. Высокие расходы на льготы, стоимость проданных товаров и процентные расходы, вероятно, повлияли на прибыльность, что делает превышение прибыли неопределенным. Консенсус-прогноз Zacks по отношению расходов на льготы составляет 91.6, что выше уровня прошлого года, равного 89.5. Мы ожидаем, что общие расходы вырастут примерно на 9% по сравнению с предыдущим годом в третьем квартале.

Консенсус-прогноз Zacks по операционной прибыли сегмента Health Benefits за третий квартал указывает на снижение на 45.5% по сравнению с прошлым годом. Также снижение членства в Medicaid, вероятно, удерживало рост премий в третьем квартале под контролем.

Акции, которые стоит рассмотреть. Хотя превышение прибыли для Elevance выглядит неопределенным, вот несколько компаний из более широкого медицинского сектора, которые вы можете рассмотреть, поскольку наша модель показывает, что у них есть правильное сочетание элементов для достижения превышения прибыли на этот раз:

Select Medical Holdings Corporation SEM имеет Earnings ESP +8.58% и рейтинг Zacks #2. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом #1 Zacks здесь.

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли Select Medical за отчетный квартал получил одно повышение против отсутствия понижений за последнюю неделю. Консенсус-прогноз по выручке Select Medical составляет $1.32 миллиарда.

CVS Health Corporation CVS имеет Earnings ESP +0.28% и рейтинг Zacks #2.

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли CVS Health за отчетный квартал составляет $1.36, что сигнализирует о росте на 42.8% по сравнению с прошлым годом. Прибыль CVS Health превысила прогнозы в каждом из четырех предыдущих кварталов, со средним сюрпризом в 22.6%.

Envista Holdings Corporation NVST имеет Earnings ESP +4.26% и рейтинг Zacks #2.

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли Envista за отчетный квартал указывает на рост на 125% по сравнению с прошлым годом. Прибыль Envista превысила прогнозы в каждом из четырех предыдущих кварталов, со средним сюрпризом в 16.5%.

Глава исследований Zacks называет "акцию, которая с наибольшей вероятностью удвоится".

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5, директор по исследованиям Шераз Миян выделяет одну акцию, которая, по его мнению, вырастет больше всего.

Этот топ-выбор — малоизвестная компания, занимающаяся спутниковой связью. Ожидается, что космическая отрасль станет триллионной индустрией, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, все наши элитные выборы не всегда успешны, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Бесплатно: посмотрите нашу топ-акцию и 4 претендента.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод