Повышение доходности С 0,3% До 12,4% С использованием Опций

Акционеры Insteel Industries, Inc. (Обозначение: IIIN) те, кто хочет увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 0,3% в годовом исчислении, могут продать акции с покрытием за октябрь по цене 40 долларов и получить премию, исходя из ставки в 1,90 доллара, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 12,1% по отношению к текущей цене акций (по опционам на акции Канал, который мы называем YieldBoost), в общей сложности на 12,4% в годовом исчислении в сценарии, при котором акции не будут отозваны. Любой рост выше 40 долларов будет потерян, если акции поднимутся выше этого уровня и будут отозваны, но для этого акции IIIN должны вырасти на 12% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер заработал 17,3% прибыли от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Insteel Industries, Inc., приведенный ниже график дивидендной истории за IIIN, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 0,3% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю IIIN, на котором страйк в 40 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим оценить, дает ли продажа октябрьских опционов с покрытием при цене исполнения 40 долларов хорошее вознаграждение за риск потери прибыли, превышающей 40 долларов. (Большинство опционов по истечении срока действия обесцениваются? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитали, что средняя волатильность Insteel Industries, Inc. за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 35,62 доллара) составит 38%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции IIIN в разделе StockOptionsChannel.com.

На торгах в середине дня в пятницу объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 2,32 млн контрактов, а объем обращений - 4,00 млн, при соотношении "пут:колл" 0,58 на сегодняшний день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, что отражает высокий объем сделок "колл" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели отдают предпочтение "коллам" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные заявки на повышение в S&P 500 »

Смотрите также:

Фонды держат

Источник nasdaq.com, автоматический перевод