Потенциальное снятие санкций позитивно для ВТБ
Индекс МосБиржи вчера снова приблизился к уровням 2700 на позитивных новостях, что Зеленский готов встретиться с Трампом в День благодарения, чтобы заявить о своей готовности заключить сделку с РФ.
Но Трамп пока его проигнорировал, заявив, что он готов встретиться с Путиным и Зеленским, если будет итоговая версия плана, а не для очередного этапа переговоров. Поэтому сейчас он отправляет Дрисколла в Киев, а Уиткоффа в Москву для дальнейшего согласования.
Ключевые пункты, которые нужно согласовать, касательно территорий и НАТО. Быстро эти вопросы не проработают, как я ранее писал, так что есть вероятность увидеть и небольшой залив по рынку. Пока Индекс МосБиржи продолжает пилить все в том же боковике с границами 2 650 - 2 710.
В остальном мысли по геополитике озвучивал ранее, повторяться смысла нет. Единственное из нового по фону, Bloomberg опубликовал расшифровки разговоров Уиткоффа и Ушакова, а также Ушакова и Дмитриева. Комментировать пока это смысла нет, все будут заявлять что это фейк. Фейк или нет, узнаем позднее. Но "коалиция желающих войны" явно пытается сорвать переговоры.
Суть диалога из расшифровки в том, что данный план разрабатывался в Кремле и фактически является позицией Москвы. Но это лишний раз подтверждает мой тезис, что РФ готова на этот план. Текущий вброс неприятен и может чуть сдвинуть сроки, но основной логики не меняет.
Что касается рынка, я никаких действий не предпринимаю. Спекулятивно планирую торговать только при более конкретных новостях и выходе по МосБиржи выше 2700. По портфелю кардинально пока также без изменений.
Валюта
Пока ничего интересного не происходит, все тот же боковик. После небольшого укрепления, потихоньку отскакиваем. Причины для укрепления могут быть разные, гадать смысла нет. В том числе на конвертации под дивы со стороны Лукойла и Роснефти. Баланс на рынке очень хрупкий, пока покупок не хватает, чтобы его сломать. Скорее фактор роста импорта под новогодние праздники уже не повлияет, так как он уже должен был реализоваться. В остальном теперь нужно ждать января, когда уйдёт ЦБ с продаж. Общей логики это не меняет, лишь чуть сдвигает тайминг. Окончание СВО - это негативный фактор для рубля на дистанции, но в моменте может быть укрепление.
Акции
ДОМ.РФ. Снижение от цены размещения более чем 2.3%. Попыток роста с остальным рынок, на фоне позитивных новостных вбросов, также нету. Бумага выглядит слабо. Ранее делал разбор до IPO. По-прежнему считаю, лучше уж купить Сбер. Хотя по ценам ниже 1 600 присмотреться можно. Но я точно пас. Есть на рынке и поинтереснее истории.
ЛУКОЙЛ. Идёт поджатие к уровням 5 600. Потенциальный мирный трек также позитив для бумаги, которая подешевела слишком глубоко и не заслуженно.
ВТБ. Уровни на дневках в районе 72. Как инвестистория мне бумага не интересна. Но для ВТБ позитив в моменте это снятие санкций - доступ банка к заблокированным активам, которых у ВТБ просто жуть как много (ранее в обзоре отмечал этот момент). Но пока до этого момента далеко. Да и есть на рынке более надёжные истории как под инвестиции, так и под спекуляции. Та же СПБ биржа или Газпром могут выстрелить сильнее. В Газпром пойдет крупный капитал, основная голубая фишка.