Последствия предновогоднего отстоя и посленовогоднего нелогичного роста все еще сказываются на рынке

Вышел ежемесячный отчет МЭА по рынкам нефти:

- МЭА повысило оценку роста мирового спроса на нефть в 2024г на 180 тыс. б/с, до 1,24 млн б/с. Мировое предложение нефти в 2023г выросло на 1,9 млн б/с, в 2024г ожидается рост на 1,5 млн б/с с опережением роста спроса - МЭА. Мировое предложение нефти достигнет в 2024 г. рекордных 103,5 млн б/с за счет сша, бразилии, гайаны и канады.

Страны ОПЕК+ в декабре отстали от плана добычи нефти на 390 тыс. б/с (без учета анголы).

МЭА ожидает снижение роста спроса на нефть в 2024 г. до 1,2 млн б/с с 2,3 млн б/с в 2023 г.

Экспорт нефти из рф в декабре вырос на 500 тыс. б/с и достиг максимума за 9 месяцев. доходы от экспорта нефти рф в декабре снизились до полугодового минимума из-за роста дисконта на urals и падения цены brent – МЭА.

На чем рост? Нефтегазовые доходы снижаются, бюджет страдает, ставка высокая... Конечно, снижение ставки может быть неким драйвером для роста, а в купе с возможной девальвации рубля это может стать настоящим драйвером для роста "бумажного" рынка (снижение ставки = упадок интереса к "депозитному" рынку, а девальвация рубля традиционно являлась как минимум не неативным фактором для наших сырьевых компаний), но все это произойдет только после выборов президента в конце марта…

Правда, нефть после выхода данных по запасам начала отрастать, но если верить ТА, то хоть и RSI пробил локальный дивергентный тренд, но цена пока под возможным верхним трендом от канала, проведенному через лоу, под 55ЕМА и облаком Ишимоку… Большой вопрос, что победит в конечном итоге!

На горизонте 12 месяцев стоимость акций ВТБ может увеличиться в среднем на 23%. Во многом это связано с финансовыми результатами банка.  Планируемый обратный сплит тоже может поддержать котировки бумаг считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Снова сослагательное наклонение " может увеличиться" - вопрос веры!

Т.к. на валютном рынке глобально ничего не поменялось, перейду к анализу «бумажного» рынка!

Индекс МосБиржи на недельном графике рисует пока черную свечу, цена, возможно, под уровнем сопротивления 3203+-, RSI под трендом… Расти в принципе не на чем, есть только «дивидендные ожидания» улицы... Расти при такой картине будет не просто, и я в очередной раз рекомендую как минимум лонги прикрывать!

Индекс МосБиржи на днях снова рисуется падающая свеча, при этом индекс остается в зоне «непонятки» 3173-3191.

Драйверов для роста я не вижу! Но поражает общая динамика рынка. Сначала рост «Сбера» на отчете, а вчера явный лидер - «Газпром»... При этом индекс явно неинформативен из-за локального перетока интересов между инструментами... Пила под локальным уровнем сопротивления!

Каждый торгует сам, поэтому по поводу своих позиций необходимо думать самому. В том числе и над стратегическими. Спекулятивно - только локальные идеи («Сбер» (пока в обе стороны), «Газпром» (от лонга) и «Лукойл» (пока тоже от лонга). Сегодня пятница, и может быть что угодно, в том числе и вынос «медведей», так что нужно торговать крайне осторожно!

А теперь к бумагам.

Сижу, смотрю дневной график «Сбера», и до сих пор не вижу волн и уровней поддержки (сплошные полки). Единственная полка, которая реально может быть актуальной - это предновогодняя полка 270,82-272. Сопротивление остается 279,6-279,7, проход выше нее - стоп от продажи и на коррекции от лонга... Но после закрепления выше уровня с +0,5% от 279,7=281,1…

На часах же не было дивергенции на локальном хаю, идет коррекция, поэтому локально идея от лонга, при этом зона 278,5-280,5 остается для меня зоной для продажи, тем более в случае отроста дивергенция уже появится...

Коррекция в зону поддержки 275,9 (тренд + уровень 276+) -276,84 (+55ЕМА + возможный понижательный канал +верхняя граница облака Ишимоку )— буду пытаться откупать со стопом 275,1-. Крыться буду под 278,5-.

Рынок крайне пильный, в том же «Сбере» на часах торговля в понижающемся канале с диапазоном всего 0,3%... В случае пробоя вверх мишень высчитывается просто, +0,3%±, там я бы лонг прикрывал, сам же буду снова начинать продавать, начиная от этой цифры до 280,5 с общим стопом 281,4+. Вот такой приблизительно торговый план!

Снова заблудился в «Сбере» на часах - вынужден признать! Первый заход в шорт был опасен, особенно на часах рисуется противоречивая картина…

В «Лукойле» на днях я пока не вижу волн, только гипотетические уровни, поддержка в зоне перед НГ - 6770-6803, и зона сопротивления - 6977-7005 и цена уже под 55ЕМА и облаком Ишимоку.

Накануне были сомнения в плане торговли от шорта. По утру были такие думки на канале — «В «Лукойле» на часах складывается противоречивая ситуация. Есть реперный уровень 1-ой волны снижения 6938,5, и в принципе в случае касания шипом и закрытием под 6910- (верхняя граница облака Ишимоку) шорт актуален. Но если закрытие часа будет выше 6920+, то есть риски продолжения роста... Пока в нем только зритель!»

В «Лукойле» в итоге все-таки работает 5-ть волн падения (почти сработал на открытии реперный уровень 6938,5 и цена не вышла из облака по закрытию часа), можно ожидать либо пилу в облаке (на нижней границе - ничего делать не буду), либо выход из облака вниз, но в рамках последней 5-ой волны снижения. Шорт (если есть) можно прикрывать на уровнях 6840-6860, в лонг же я буду пробовать покупать в зоне 6785-6805 с общим стопом 6764-.

По поводу «Газпрома» пишу последнюю неделю постоянно — в итоге пробой случился. Полустратегическая идея - покупка «Газпрома» в зоне 163,9-165 с дневным стопом 163-.

Я не предвосхищаю события, я торгую факты. На чем происходит выкос для меня не важно (хотя новостей как всегда нет), при этом бумага, явно отставшая от «общего» рынка, так что ничего удивительного, вот и до него добрались! «Газпром» растет обычно последним, но этот процесс может занять некоторое время, так что идея с покупкой «Газпрома» на коррекции пока актуальна!

Также занял лонг по «Алроса». В ALRS кстати кроме горизонтального уровня поддержки и RSI на тренде еще есть и Kijun, так что буду тестить две стратегии одновременно. Купил 1/64 «Алроса» по 72,51 (дневной уровень), на вечерке решил закрыть лонг по 73,09 (предыдущее лоу на часах + kijun). Не хочу сегодня экспериментировать со стратегическим лонгом в этой бумаге, овернайт точно не хочу оставлять, но идея пока жива, если удержат зону, то буду снова покупать со стопом 72,12- по закрытию дня!

Решил тестово проверить стратегию торговли по облакам Ишимоку… BANE на часах - есть пересечение Тенкана с Куджуном (они и по отдельности являются уровнями), + пробита классическая ценовая поддержка 2375- и RSI пробил тренд. Буду продавать в зоне 2375-2383 со стопом 2390+ и тэйком над 55ЕМА и облаком Ишимоку (2353±).

Также появилась идея в MTLR. На днях - двойная вершина с дивергенцией, торговля в локальном канале 315-322, RSI на тренде. При пробое и закреплении ниже 315-0,5%=313,4- на откате буду продавать в зоне 315-316 с общим стопом 317,5+ и тэйком в районе 55ЕМА (297,5 на данный момент) и мишени от пробоя канала =308±. Но это пока не точно, буду смотреть! 

И снова нервы подвели… Ну что со мной делать? Как и в прошлый раз на день инвестора в «Сбере» — закрылся почти на хаю отскока... Закрыл шорт «Сбера» по 278,51 (продавал по 278,49, ноль по счету по цене). Локально принял для себя решение пытаться торговать от лонга, но, с идеей шорта в «Сбере» не расстаюсь, стоп остается на месте — 281,4+. На вечерке купил 1/64 по 276,83, буду докупать до 275,9+, общий стоп 275,1-.

При этом «Газпром» явно отставшая бумага, и хоть она и растет обычно последней, этот процесс может затянуться на долго, поэтому принял решение на откате покупать полустратегически в зоне 163,9-165 с дневным стопом 163-!

Что-то надо делать с нервами! Явная неуравновешенность в действиях! Потерял нить рынка в пиле, и хоть идеи в основном и срабатывают в мою сторону, но нет уже былой уверенности в своей правоте! А значит, торговать нужно пока очень осторожно, по крайней мере до ее возвращения!

Решил идти последовательно, хотел купить «Алросу», решил не отступать. Купил «АЛРОСА» 1/64 по 72,51 (дневной уровень), на вечерке решил закрыть лонг по 73,09 (предыдущее лоу на часах + kijun) (+0,8% по деньгам). 

Есть такое понятие - «Горе от ума», так я его могу перефразировать двояко, «Лучшее — враг хорошего» или «Никогда не поздно познавать новое». Я пользуюсь своим методом торговли, основанным на ценовых уровнях, индикаторы и облака Ишимоку пытаюсь воспринимать как подтверждающие или противоречащие тенденции индикаторы. Когда сигналы совпадают — для меня это прекрасно, но сейчас сплошные противоречия. А значит это пила, под хаем, но все равно пила!  А надо что-то выбирать!

Дошло уже дело до того, что решил отойти от моего метода (классической) торговли и попробовать тестово торговать по стратегии, основанной только на облаках Ишимоку… Но пока в тестовом режиме, при этом все-таки объемы решил сохранить «боевыми», чтобы была ответственность за сделки!

Такой неопределенности у меня уже давно не было! Последствия предновогоднего отстоя и после новогоднего нелогичного роста (=пилы, хоть и восходящей) сказываются до сих пор! Я еще раз повторю, одно дело предполагать, и совершенно другое дело торговать. Я торгую, следуя за тенденцией, а не создавая ее, мой принцип торговли - пусть пробивают без меня, а я потом! В этом, возможно, я и не прав, но не готов «заранее» принимать решения и рисковать понапрасну!

Я все равно продолжаю верить, что пила закончится, а пока торговля принимает вид лотереи, выстрел в одной бумаге сопровождается проливом в других эмитентах, что создает для меня определенные трудности в трактовке рынка в целом. Нужна однородность рынка, причем в любую сторону, значит появится общий тренд, и можно уже будет торговать относительно безопасно, а пока имеем, что имеем — на мой взгляд пила продолжается!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд - наш друг!