Последний шанс для российских акций

За последние дни было сказано множество об экономике и бюджете, налогах и сборах для физических лиц и бизнеса. Все эти новости обрушились на российский рынок, что отразилось в котировках индекса Московской биржи. 

В минувшие семь дней не видел позитива ни в рынке, ни в публичном поле, поэтому есть смысл разнообразить окрашенные в багровые тона терминалы и ленты новостей позитивным сценарием по отечественным компаниям. 

Единственное, что порадовало инвесторов – это замедление годовой инфляции по данным Росстата до 8%. Эта новость даже отправила индекс в рост в первые минут торгов на вечерней сессии. 

Именно в подобные моменты стоит искать перспективные точки входа для осуществления интересных сделок в краткосрочной перспективе

Технический анализ

Для начала предлагаю изучить дневной фрейм по индексу Мосбиржи. По форме движения есть основания полагать, что сформирован зигзаг.  С верха 15 августа мы ушли импульсом, а затем получили коррекцию формы «расширенная плоскость», что намекает на зигзагообразную форму коррекции. 

Логика в том, что плоские коррекции крайне редко появляются во вторых волнах импульсов. Ни в коем случае не стоит брать это за правило, потому что исключений в нем бывает крайне много, тем не менее есть смысл держать в голове тот факт, что вероятность крупного импульса вниз снижается. 

Такая формация дает основания полагать, что коррекция более крупного размера еще не завершена. Это подтверждает и приближение к важному уровню поддержки в диапазоне 2600-2630 пунктов по индексу, и индикатор RSI, который на дневном фрейме упал ниже триггерной линии зоны перепроданности. 

Именно поэтому, в среднесрочной перспективе есть высокая вероятность получить коррекционное движение наверх, а затем направиться на очередное локальное дно.

Глобальные тренды

В свете уже сложившейся картины есть три сценария поведения индекса Мосбиржи на горизонте нескольких месяцев. 

Первыми двумя сценариями является продолжение так называемой болтанки в широком диапазоне от 2500 пунктов до 3000 пунктов и сформирование коррекции сложной формы. Первой и самой очевидной формой, по которой может пойти цена является барьерный треугольник. Он и изображен на представленном скриншоте. 

Базовым движением для треугольника станет рост на 10-15% от нижней границы, который завершит формирование последней волны Е, после чего и последует разворот вниз. 

Вторичным сценарием может стать так называемая тройная тройка. Это последовательность зигзагов через две зигзагообразных «перемычек». В таком случае есть вероятность разворота возле уровня защиты 2600-2630 пунктов и нового теста вершины около 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. 

Третьим сценарием является пробой уровня поддержки, однако на данный момент он не является основным. Если мы продемонстрируем коррекционное зигзагообразное движение наверх от уровня защиты без пробоя 2850 пунктов по индексу, то после очередного разворота на снижение будет формироваться импульс к целевым отметкам около 2100 пунктов.