После решения ЦБ по ставке на рынке начнется коррекция

Всех приветствую! 

Валюта. Валюта под эмоциональным давлением. Я стойко придерживаюсь своей стратегии - буду держать  CNYRUBF на стратегическом счету, 2/3 позиции закрою в зоне 12,9-13, остальную оставлю в качестве диверсификация средств.  Также пока не собираюсь крыть в убыток квартальный колл-опцион на CRH5. Времени еще много!  Главное сохранять спокойствие и хладнокровие. От лонга «за рубль» я точно не готов торговать.

ДКП. RGBI тоже делает эмоциональный "туземун", но инфляция продолжает ускорение (процесс выхода из стагфляции не быстрый). Не стоит уповать на скорое снижение ставки (хотя от ЦБ и можно этого ожидать). В случае повышения ставки (я этого не исключаю) = рынок снова может ждать сильнейшую коррекцию вниз. В случае оставления ставки без изменения - возможно сработает фраза "Покупай Слухи - Продавай Факты", и тоже может быть фиксация на "бумажном" рынке! Ставка в случае ее сохранения остается привлекательнее с точки зрения хранения денег на депозитах, чем в акциях в расчете на дивиденды! Сегодня свершится локальная интрига, ставка ЦБ. и самое главное — реакция «Больших Денег» на это!

«Бумажный рынок». И сам рад происходящему в геополитике, но я предпочитаю торговать по факту. Конечно, упущен рост, но рынок вечен, а деньги конечны!

В акциях началась новая жизнь, и конечно на психозе и эйфории торговать крайне опасно. Поэтому для себя решил торговать на «бумажном» рынке еще более осторожно, но чего точно не буду делать — так это покупать на планках. Рост итак упущен, не хватало еще нарваться на коррекцию.

При этом инфляция имеет временной лаг, влияние санкций (которые вводятся постепенно, а снимаются еще дольше) и высокой ставки (=стагфляция) будет с нами еще неопределенное время. При этом конечно стоит понимать, что все эти «типа» подвижки носят пока только гипотетический характер. Ничего конкретного еще не произошло! И не факт, что произойдет в ближайшее время! В моменте позитив — но не факт, что он сохранится и в будущем!

Суммарный объем торгов на рынке акций 12 февраля 2025 года составил 422,5 млрд рублей —  это максимальный показатель с марта 2022 года. Объем торгов на вечерней сессии составил 237 млрд рублей, что также является максимальным значением. 13 февраля зафиксирован рекордный объем торгов акциями и облигациями на утренней сессии за всю историю — 85 млрд руб. Разговор Путина и Трампа повысил капитализацию рынка РФ на 0,5 трлн руб.

Индекс ММВБ на недельном графике - снова есть противоречия росту. Я так устроен, что рассматриваю график не предвзято! Все за рост, кроме снижающегося ОИ, пришли под нисходящий тренд (правда проведенный через "старые" уровни) и RSI в зоне перекупленности. И коррекция возможна, причем очень сильная, и вижу миниполку 2949-2974, которая может стать поддержкой…

Индекс ММВБ на днях после эмоционального открытия вверх рисует однако свечу типа додж, возможно признак надвигающейся коррекции. Пока не проторгованы верхние границы, «старые» уровни могут не работать! За коррекцию выступает и RSI, который плотно находится в зоне перекупленности! Ясна крайняя поддержка = 2967+, но она тоже очень далеко! С момента пробоя 3000+ рынок уже вырастал в моменте на 10%. что крайне много.

Рост носит эмоциональный характер, т. е. снова «на ожиданиях», никакой конкретики нет! Сегодня ждем ставку ЦБ, а это лотерея (особенно после вчерашней явно негативной динамики по инфляции). Если понизят — то чудеса на рынке могут продолжиться.

Стратегически покупать «с нуля» опасно, продавать тоже, остается только прикрывать лонги или двигать стоп в безубыток!  Рекомендация  для спекулянтов — рынок пока расширился, и во многих бумагах появились широкие зоны поддержки — на них можно пробовать покупать, но начиная с уменьшенных объемов.

Пробегусь по основным бумагам — Сбер и Газпром. 

Сбер на днях в зоне дивидендного гэпа 310,7-311,63, так просто выйти выше будет сложно, я бы снова рекомендовал лонги прикрывать! Пока очевидная (для меня поддержка) в районе 296± (правда по «старым» уровням), но она далеко.

Закрыл пут-опцион на SBER_CLT со страйком 300, датой экспирации 19,02 с убытком в 6%. С учетом всего роста - неплохо отскочил!

Купил пут-опцион на SBER_CLT, страйк 310, дата экспирации 19,02 — ставка на то, что после ЛЮБОЙ ставки ЦБ на "бумажном" рынке начнется коррекция! К спекулятивному счету это не имеет никакого значения, счета и стратегии разные.

И Газпром на днях пришел к зоне сопротивления 167-168,3 в условиях жуткой перекупленности. Лонг можно прикрывать! По поводу поддержек — огромный вопрос (рост очень сильный).

Сам же уже купил пут-опцион на GAZP_CLT, экспирация 19,02, страйк 160. Ставка на коррекцию после ставки!

И снова к спекулятивному счету не имеет значения = разные счета = разные стратегии!

В индексе ММВБ на часах выполнена программа-минимум, закрыт утренний гэп. То, что первое время нужно коррекцию откупать для меня очевидно.  Но из-за сильнейшего роста зоны могут быть очень широкие, поэтому начинать покупать необходимо  уменьшенными объемами!

Сделки. Купил НЛМК уменьшенный объем по 149, закрыл лонг по 151,98 (+2% по деньгам). Абсолютный итог = +0,4%.

Закрыл пут-опцион на SBER_CLT со страйком 300, датой экспирации 19,02 с убытком в -6%.  С учетом всего роста - неплохо отскочил!

Купил пут-опцион на SBER_CLT, страйк 310, дата экспирации 19,02. ставка на то, что после ЛЮБОЙ ставки ЦБ на "бумажном" рынке начнется коррекция!

Купил пут-опцион на GAZP_CLT, экспирация 19,02, страйк 160. Ставка на коррекцию после ставки!

Повторю еще раз про опционы. У меня примерно стандартный объем входа в них. Назовем его А. Я уже потерял (сгорели) примерно 10А. Если я правильно себе представляю логику «Больших денег», то завтра на ЛЮБОМ решении ЦБ может начаться фиксация лонгов. Ставка на это. И если это произойдет, то я однозначно отобью этими сделками уже потраченные 10А. А если нет — то будет 12А, я к этому морально готов и не переживаю.

Мысли. Эмоции конечно хорошо иметь в обычной жизни, но не в торговле, тут эмоции противопоказаны. Надо трезво оценивать ситуацию.

Пока реального позитива нет.  Что, уже начались мирные переговоры? Нет. Только намеки на потепление. Ставку понижают? Тоже нет. Инфляция побеждена? Нет. Дивиденды остаются более привлекательными депозитов? Тоже нет. Стагфляция побеждена? Нет. Сняли санкции? Нет, а Европа еще больше озлобилась.

Вот и получается, что рост чисто эмоциональный.

Да, я не спорю, в глобальном плане быки захватили инициативу полностью. Но после успокоения рынка могут появиться локальные тренды внутри новой зоны с крайней поддержкой  2967+ по индексу ММВБ. И снова можно будет искать идеи для торговли в обе стороны!

По крайней мере рынок точно вышел из пилы в новую широкую зону, чему я конечно рад! Я практически не расстраиваюсь о том, что пропустил этот импульс. По логике его могло и не быть (опять же данные по инфляции вышли крайне плохими), но в моменте быкам помог созвон Путина и Трампа, А если бы его не было? Мне себя не в чем упрекнуть! Да, упустил снова импульс вверх, но он как и первый (=инсайд) был на уровне предположений, т. е. «угадайка», а  в такие игры не играю,  торгую по факту.

Главное в любой ситуации владеть собой и не делать необдуманных действий. Финансовая дисциплина должна стоять на первом месте.

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!