После очистки от «нерезов» рынок может подрасти
«Бумажный» рынок
Сегодня пятница, конец недели, и индекс МосБиржи на недельном графике рисует подтверждение разворотной формации вниз (не взирая на все попытки со стороны государства). За продолжение снижения все - цена ниже 55ЕМА и ОИ, Тенкан ниже Киджун, "запаздывающая" ниже текущих цен и нет дивергенции на лоу… Так по крайней мере говорит график!
Индекс МосБиржи на днях плотно торгуется в пиле, «запаздывающая» выше текущей цены, сама же цена между Тенканом и Киджуном (которые и сами по себе могут являться уровнями), но ниже 55ЕМА и внутри ОИ. Есть правда «типа» тренд (голубой), проведенный через шипы, но RSI уже пробивает дивергентный тренд! Общей тенденции нет, трендов нет!
Реальных драйверов я не вижу. Геополитика постепенно сходит «на нет», спроса снова нет, отдача (пока не большая) присутствует, а сегодня возможно начало распродажи «нерезами» наших активов! Ну и, конечно, стоит помнить про заседание ЦБ по ставке, которое состоится 25,10, на котором ее с высокой долей вероятности снова могут повысить!
Т.к. рынок неоднородный — общей стратегической рекомендации нет! Спекулятивно торговать только локальные идеи с четким стопом (искать, чтобы не было противоречий). В противном случае - вне позиций!
Невольно напрашивается сравнение с предыдущим выходом «нерезов» и возможной подготовкой к предстоящему выходу....
В прошлом RSI на проливе не особо работал, постоянные локальные перепроданности снимались отстоем, индикатор со временем приходил в норму, но рынок продолжал падение... Такое же может произойти и сегодня...
Рынок игнорирует полностью позитив (хорошие отчеты в Сбере к примеру, слабеющий рубль и т.д.), локально реагирует на вербальные интервенции (ВТБ), но все равно проседает… Возможно, банки уже знают о предстоящей распродаже и не только кроют лонги, но и встают в шорт (возможно, как и в прошлый раз).
Сегодня возможен выход «нерезов», он, как и в прошлый раз, может сильно опустить наш рынок, банки преспокойно закроют шорт и снова начнут покупать. Потом (когда рынок окончательно освободится от нерезидентов) начнется новый раунд роста, тем более, что и с точки зрения ТА V-образный рост менее устойчив чем W-образный... Но в моменте кто-то же должен ответить, и это снова может быть доверчивая "улица"…
Ничего не напоминает? Спроса снова нет, отдача (пока не большая) присутствует! Все как в прошлый раз - заранее продавливают рынок, а сегодня возможен кровавый финал.
Осторожней в лонге - реальных драйверов для роста нет! Но продавать тоже раньше времени опасно! Надо ждать появления четких стопов!
Рынок в принципе однородно проседает, но есть нюансы. Снова появилась идея от шорта в Сбере.
Есть зона пока поддержки 259,3-259,5, RSI уже пробил тренд (поэтому на нем покупать точно не буду, но крыть шорты можно), эта зона совпадает с нижней границей ОИ. При закрытии ниже -0,5% от 259,3=258± на отскоке буду шортить в зоне 259,3-260,14 на часах с четким стопом 260,9+ по закрытию часа (будет ложный выход вниз из ОИ на днях). А пока я лично жду! Все может быть! Но лонг бы я тут поостерегся открывать..
Судя по 55ЕМА, которая опустилась в Сбере на часах к уровню сопротивления 261,75- можно сужать зону продажи точно до этого уровня (+нисходящий тренд), стоп 262,6+.
Вот реально, отличие лудомана от трейдера со стратегией. Я чувствую отсутствие спроса, есть желание продать (особенно Сбер) очень сильное. Но снова встает вопрос — а где крыться если ты не прав? Когда есть желание вставать в позицию «с нуля» я первым делом задаю себе именно этот вопрос! И т. к. ответа нет — то приходиться оставаться только зрителем. При этом я готов продавать в случае исполнения моих условий.
Возможно, я окажусь без сделок, но это не так страшно, без позиций нет убытков, а вот в случае неправильного просчитанного сценария — убыток может быть очень сильным, и самое главное обидным! Трейдер (конечно думающий) просто обязан уметь ждать!
Лукойл
Писал в посте накануне про «непонятку» с зоной поддержки, мнение не меняется. «По поводу покупки сложнее - то, что полка 6814-6820 станет возможной поддержкой пока для меня очевидно, вопрос в стопе! Возможен проход вниз до ложного прокола 6745-, там как раз 55ЕМА, но возможно и ниже, до ОИ, которое примерно совпадает с еще одним ценовым уровнем =6689, таким образом зона поддержки расширяется до 6689-6820. Кошмар.
Но дальше самое неприятное для «быков», ОИ имеет впадину, которая по дате совпадает с 25,10 (заседание ЦБ), а после этого ОИ меняет окраску "на рост". А уровень в свою очередь примерно совпадает с зоной поддержки 6505-6520, т.е. еще ниже…
Я пока не знаю, как этой информацией пользоваться на практике, все-таки я спекулянт, а не инвестор, но пока цена выше 55ЕМА и ОИ - приоритет у быков, и возможно и я им стану в этих ценах. Но то, что зона 6969-7008 снова стала зоной сопротивления для меня однозначно!»
Крыть шорты в плюс и вставать в позицию «с нуля» — разная разница. И т.к. нет четкого понимания поддержки я, пожалуй, воздержусь сегодня от шорта при движении вниз (если оно, конечно, наступит), но, если этого не произойдет, у меня еще остается шортвая идея в зоне 6969-7008. Без графика (см. предыдущий пост).
Газпром
В России идет Питерский газовый форум, очередное популистское собрание, но не смотря на этот вроде как позитив Газпром продолжает торговаться в канале. Пока канал с поддержкой в виде зоны 130,27-131 и сопротивлением в виде зоны 134,5-134,9 с сочетанием 55ЕМА и ОИ между ними. И по идее торговать можно в обе стороны с короткими (± 0,3% от крайних значений) часовыми стопами, но и тут в случае похода вниз буду думать над покупкой! Ведь «нерезы», возможно, остались и в Газпроме. Газпром без графика, т.к. в нем кардинально совсем ничего не меняется!
Во многих бумагах наблюдаются примерно одинаковые картины, на днях в зоне поддержки, шорт можно прикрывать. Но RSI пока в состоянии пробития дивергентного тренда, и если сегодня «нерезы» придут, то и в них тоже придут, и исключать продолжение падения я бы не стал! Придут - не придут = лотерея! Надо ждать! Увы!
Сегодня основное внимание посвящу Сберу, если он пойдет вниз, то и «остальной» рынок точно не удержится, но в отличии от «остальных» бумаг мне картина в Сбере и стратегия ясна! Осталось дело за малым — чтобы он пошел падать!
Мысли
По идее (чисто по ТА) получается практически правильно предсказывать выход из позиций в прибыль, но для входа в противоположную позицию (например в шорт) соотношение прибыль/риск пока не удовлетворяет необходимому соотношению.
Опять же по ТА — можно рассматривать и лонг в том-же Лукойле или в Сбере, но при приходе (опять же возможном) «нерезов» сегодня - весь ТА может накрыться медным тазом…
Гадать — придут сегодня или нет на наш рынок продажи «нерезов» — дело неблагодарное. Хотя косвенные доказательства есть.
Я, конечно, умолчу про Лукойл (на геополитике возможно все), при этом даже он не смог закрепиться выше пробоя. А то, что «учудило» ВТБ на вечерней сессии с последующим опровержением по утру — косвенно доказывает, что нерезиденты все-таки придут!
Отсутствие спроса — тоже косвенно говорит об инсайде со стороны «больших» денег. Ну и, конечно, не воспользоваться позитивом — тоже!
Но это только «гадания на кофейной гуще». Я не торгую на упреждение, для меня крайне важно наличие четкого стопа! Пусть я пропущу сделку, но в случае коррекции буду с большей уверенностью входить в шорт, чем поторопившись, крыться по рынку не зная где!
Я снова ментально с «медведями». И на всякий случай продолжаю держать пут-опцион на RTS-12,24 с экспирацией 17,10!
При этом повторюсь, я не исключаю как минимум двойное дно по индексу, и вот потом, после очистки от «нерезов», можно и расти, кстати по ТА такое очень возможно ( W -образный разворот более устойчивый, чем V-образный). Во всем нужно искать позитив. Так получается, что мы вынуждены все время чего-то ждать. Но таков наш рынок — без осторожности и терпения заработать на нем крайне непросто.
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже.