Пора ли инвесторам Palantir паниковать?

Ключевые моменты

Бизнес Palantir продолжает стремительно расти.

Акции уже учитывают годы сильного роста прибыли.

Palantir (NASDAQ: PLTR) когда-то считалась образцом акций в сфере искусственного интеллекта (AI). Она была отмечена как одна из лучших инвестиций в программное обеспечение AI и получила премиум-оценку и высокую цену акций в результате. В последнее время она не оправдала ожиданий. Акции Palantir упали почти на 40% от своего исторического максимума, но есть нечто еще более тревожное.

Большая часть рынка восстановилась с низов, установленных несколько недель назад, на фоне оптимизма, что конфликт в Иране скоро завершится. Хотя Palantir изначально восстановилась, за последние несколько дней она сильно распродана. Это может быть признаком того, что часть рынка уходит от Palantir, что может сигнализировать о тяжелых днях впереди для акций.

Создаст ли AI первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о малоизвестной компании, которую называют "незаменимой монополией", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжайте читать »

Это может вызвать панику у некоторых инвесторов Palantir, так как акции не оправдывают ожиданий. Но является ли это правильным шагом? Давайте рассмотрим.

Palantir по-прежнему демонстрирует впечатляющие результаты

Мы узнаем, как прошел Q1 2026 для Palantir в начале мая, но все признаки указывают на то, что это будет еще один положительный квартал. Программное обеспечение Palantir для аналитики данных на базе AI стало популярным среди пользователей и привело к значительному росту выручки за последние несколько лет. У Palantir есть клиенты как в государственном, так и в коммерческом секторах, и распределение выручки между ними довольно сбалансировано. Государственные клиенты были изначальной целью Palantir, но коммерческий сектор стал более сильным с тех пор, как в 2023 году начался бум AI.

В целом, выручка Palantir увеличилась на впечатляющие 70% по сравнению с прошлым годом в Q4 2025 — темп, которым не должен разочаровываться ни один инвестор. Аналитики Уолл-стрит ожидают еще одного сильного квартала в Q1, с прогнозом роста выручки на 74%.

Все это, похоже, указывает на впечатляющий и устойчивый рост для Palantir. Так почему же акции распродаются?

Рост и рыночная позиция — это лишь некоторые факторы, которые имеют значение для акций. Еще одним ключевым моментом является валюация. Оценка Palantir была невероятно высокой в течение некоторого времени, и инвесторы могут не быть готовыми предоставить ей ту премию, которую она имела раньше.

Акции Palantir торгуются по высокой цене в 92 раза выше прогнозируемой прибыли и 191 раз выше фактической прибыли. Это значимо, потому что рынок уже учел удвоение прибыли Palantir в этом году.

Тем не менее, чтобы Palantir вышла на более разумный диапазон оценки в 30-50 раз выше прогнозируемой прибыли, ей необходимо удвоить или утроить свою прибыль после 2026 года. Это непростая задача, и рынок, наконец, начинает осознавать реальность, что акции Palantir могут быть переоценены.

Так что же делать инвесторам Palantir? Если вы считаете, что компания может вчетверо увеличить свою прибыль в течение следующих пяти лет или лучше, то я думаю, что вам стоит держать акции Palantir и переждать бурю. Однако, если вы не верите, что она сможет это сделать, сейчас может быть время выйти и перейти к другой инвестиционной возможности в AI.

Стоит ли вам сейчас покупать акции Palantir Technologies?

Прежде чем покупать акции Palantir Technologies, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов на данный момент… и Palantir Technologies не вошла в этот список. 10 акций, попавших в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 556,335 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,160,572 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 975% — это значительно превышает 193% для S&P 500. Не упустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 14 апреля 2026 года.

Китен Дрюри не имеет позиций в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в Palantir Technologies и рекомендует их. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод