Polyus Finance Plc - XS2396900685 - Выплата процентов
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 684362 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 19 апреля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации | 12 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Polyus Finance Plc 3.25 14/10/28 | облигации | XS2396900685 | XS2396900685 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.25 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 16.25 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 14 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 14 апреля 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного
депозитария:
Дата выплаты – 14.04.2024
Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер.
Выплата по корпоративному действию была произведена в рублях в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения
обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от
05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности
иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
-----
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную
от Euroclear Bank S.A./N.V.:
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/NEW INFORMATION
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 31/05/2024
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. AT THIS MOMENT WE HAVE NO
VIEW WHERE THE PAYMENT IS PENDING. WE WILL
CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS EVENT
IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE.
.
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 06/05/2024
.-------------------------------
WE HAVE RECEIVED AN UPSTREAM INFORMATION
ABOUT THIS PAYMENT BEING IMPACTED BY PRESIDENTIAL
DECREE NO. 430 AND RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292.
RECONCILIATION IS ONGOING, HOWEVER FUNDS HAVE
STILL NOT BEEN RECEIVED IN EUROCLEAR.
IF THERE ARE NEW DEVELOPMENTS ON THE STATUS, WE WILL
INFORM YOU BY UPDATING THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION
FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE NEWSFLASH
DATED 31/03/2023 ON RUSSIA - PRESIDENTIAL DECREE
NO. 430 - IMPACT ON FOREIGN CORPORATE EUROBONDS
IN THE NEWS AND UPDATE APP ON MYEUROCLEAR
.
NEW INFORMATION DATED ON 30/04/2024
PLEASE BE INFORMED THAT PAYMENT HAS BEEN DEFERED
UNTIL FURTHER NOTICE