АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
684362 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
19 апреля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) |
14 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации |
12 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| Polyus Finance Plc 3.25 14/10/28 |
облигации |
XS2396900685 |
XS2396900685 |
1000 |
1000 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
3.25 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
16.25 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
14 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
14 апреля 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях
согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке
исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента
РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической
деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в
соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего
обязательства по данному корпоративному действию, а именно:
Размер выплаты на 1 цб – 1 529,00 рублей
Дата определения курса – 19.04.2024
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария
ранее была получена следующая информация:
Дата выплаты – 14.04.2024
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым
в соответствии с Указами.