Получит ли выгоду Willdan в связи с ростом спроса на электричество в США?

Willdan Group, Inc. WLDN наблюдает растущий спрос на электроэнергию по всей территории Соединенных Штатов, обусловленный центрами обработки данных на базе ИИ, электрификацией и модернизацией сетей. Коммунальные службы и муниципалитеты все больше инвестируют в программы повышения эффективности и в инфраструктуру электроэнергии, в областях, где компания имеет значительный опыт.

В фискальном 2025 году Willdan продемонстрировала сильные результаты, с контрактными доходами, увеличившимися на 20,5% по сравнению с прошлым годом, до $681,6 миллиона, и чистыми доходами, возросшими на 23,1% до $364,8 миллиона. Ключевым фактором роста стало внимание WLDN к услугам, связанным с энергетикой, которые составляют примерно 85% бизнеса. Эти услуги включают управление программами повышения энергоэффективности, консалтинг по модернизации сетей и распределенные энергетические решения для коммунальных служб и государственных учреждений.

Важно отметить, что структурные тенденции спроса кажутся поддерживающими. Быстрый рост центров обработки данных на базе ИИ и более широкая электрификация увеличивают потребление электроэнергии и сложность сетей, что побуждает коммунальные службы и муниципалитеты внедрять решения по повышению эффективности и обновлениям устойчивости. Руководство считает, что эти тенденции расширяют адресуемый рынок Willdan. Глядя в будущее, компания ожидает продолжения расширения, прогнозируя чистые доходы на фискальный 2026 год в диапазоне $390-$405 миллионов и скорректированную EBITDA в диапазоне $85-$90 миллионов.

Хотя риски исполнения и изменения в политике остаются важными факторами, специализированные возможности Willdan в области энергоэффективности и глубокие отношения с коммунальными службами ставят компанию в выгодное положение для получения выгоды от ускоряющегося спроса на электроэнергию в Америке и цикла модернизации сетей.

Сравнение Willdan с другими игроками рынка

Willdan конкурирует с гигантами отрасли AECOM ACM и Jacobs Solutions, Inc. J в экосистеме консалтинга в области инфраструктуры и энергетики, но ее позиционирование заметно отличается.

AECOM и Jacobs выигрывают от большего глобального масштаба, диверсифицированных конечных рынков и сильного участия в крупных федеральных инфраструктурных и экологических проектах США. Их широкие возможности в области транспорта, водоснабжения, обороны и городской инфраструктуры позволяют им захватывать многомиллиардные программы, связанные с государственными расходами. В отличие от этого, Willdan конкурирует, нацеливаясь на высокорослые ниши, такие как программы повышения энергоэффективности, планирование электрификации и консалтинг по электроэнергии для центров обработки данных.

В целом, хотя AECOM и Jacobs доминируют в крупных инфраструктурных программах, специализированный опыт Willdan в области энергетики предоставляет ей дифференцированное преимущество на быстрорастущем рынке услуг перехода к энергетике.

Динамика цен на акции WLDN и тенденция оценки

Акции этой компании из Калифорнии выросли на 96,8% за последний год, что превысило показатели отрасли Zacks Business - Services, более широкого сектора бизнес-услуг и индекса S&P 500.

Акции WLDN в настоящее время торгуются с премией по сравнению с аналогичными компаниями в отрасли, с прогнозируемым коэффициентом цена/прибыль (P/E) за 12 месяцев на уровне 18,18, как показано на графике ниже.

Корректировка прогнозов прибыли для WLDN

Прогнозы прибыли WLDN на фискальный 2026 год остались неизменными за последние 60 дней. Ожидаемая цифра на фискальный 2026 год подразумевает снижение на 7,4% по сравнению с прошлым годом.

Акции Willdan в настоящее время имеют рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Руководитель исследований Zacks называет «акцию, которая, скорее всего, удвоится»

Наша команда экспертов только что выпустила список из 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% и более в ближайшие месяцы. Из этих 5 акций директор по исследованиям Шераз Мян выделяет одну акцию, которая, по его мнению, вырастет больше всего.

Этот топовый выбор — малознакомая компания, занимающаяся спутниковой связью. Ожидается, что космическая индустрия станет триллионной отраслью, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост доходов в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы становятся победителями, но эта акция может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые удвоились, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Бесплатно: узнайте о нашей топовой акции и 4 акциях-претендентах

Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет «7 лучших акций на следующие 30 дней». Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

AECOM (ACM): Бесплатный отчет по анализу акций

Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод