Пока не объявлены дивиденды, торговать "ЛУКОЙЛом" крайне опасно

Из новостей - вышла отчетность «Газпрома». Добыча и поставки газа: итоги девяти с половиной месяцев.

С 1 января по 15 октября 2022 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 327,4 млрд куб. м газа. Это на 18% (на 72 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году.

Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,2% (на 9,5 млрд куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 89,3 млрд куб. м – на 41,4% (на 63 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. «Газпром» поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.

Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 15 октября запасы газа в ПХГ Европы восполнены на 66 млрд куб. м. Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 6,4 млрд куб. м газа. При этом даже максимальные запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода (ОЗП).

Обращает на себя внимание и заполненность украинских ПХГ, где на 15 октября накоплено 14,3 млрд куб. м газа из необходимых к зиме 19 млрд куб. м. На Украине признают, что есть только теоретическая возможность заполнить хранилища, а практической – нет.

Вроде негативные новости, но бумага продолжает рост.

«Частичная мобилизация в Москве завершена», - Собянин. «Слова Путина о сроках мобилизации значат, что через 2 недели она завершится», - Песков. Повторю цитатой из поста накануне — «...окончание мобилизации в данный момент не означает что она не начнется в будущем снова…». А с экономической точки зрения все очень плохо.

Повреждения «Северного Потока» крайне велики, встает вопрос: либо чинить, либо прокладывать новый. И то, и другое — дорого. Потерян (локально надеюсь) европейский газовый рынок, т.е. надо развивать другие точки сбыта. А это прокладка новых газопроводов, строительство новых газовых хранилищ, т.е. снова вложения. Комитет Госдумы одобрил налоговые новации для повышения доходов бюджета России в 2023-2025 годах. Законопроект предполагает дополнительные налоговые изъятия у «Газпрома» через НДПИ и повышение налога на прибыль для экспортеров СПГ.

Повышение НДПИ касается всех «сырьевых» компаний, а еще и санкции... По поводу возможных дивидендов в «ЛУКОЙЛе», да и вообще в нефтянке. Можно, конечно, покупать на слухах, но это крайне рискованно. Во-первых, бумага уже слишком сильно выросла, и даже объявление дивидендов может сыграть с «быками» злую шутку. Есть такая фраза: «Рынок покупает слухи и продает факты». Может так и произойти и с «ЛУКОЙЛом» - вспоминаем «Газпром». И, наконец, это только предположения, работа управляющих и менеджеров. Пока официально не объявлены дивиденды, торговать бумагой крайне опасно!

Честно говоря, дивидендный гэп в «Газпроме» спутал все карты. Я пока ничего не понимаю. «За» лонг - конфигурация дневного графика (есть повтор дна с дивергенцией и продолжение восходящего движения). «Против» - отсутствие (ИМХО) драйвера для роста. Для меня драйвером является окончание боевых действий, снятие, хотя бы частичное, санкций и госбабло. Но этого нет!

Для меня до сих пор не понятен глобальный уровень поддержки, он продолжает напоминать мне непроторгованный шип, а вот зона сопротивления 2053-2094 по индексу МосБиржи на днях более-менее понятна (хоть стопы понятны).

Но, судя по всему, индекс МосБиржи на часах после закрепления выше 55EMA и облака Ишимоку просто так не отдаст "завоеванные" позиции и коррекцию надо откупать. Рекомендуемая зона 1967-1974... Если снова распилят, я буду в шоке. Но подходит снизу к сильной зоне сопротивления, а с учетом перекупленности коррекция может начаться внезапно, и может быть  сильной...

Сижу, анализирую дневной «Сбер», вот такие уровни пока определил. 111,9 - слабое сопротивление, зона 114,35-115,1 - средняя и зона 117,5-119,4 - сильная (+ 55EMA подойдет к нему).

Уровни на днях в «Газпроме». Только от шорта - от лонга пока нет. Зона 174,1-181,26 (нижний уровень гэпа) и 195,15 - верхний уровень гэпа.

Важно четко понимать, где Вы не можете ни по технике, ни, самое главное, психологически тянуть убыточную сделку.

Я постоянно менял стоп в «Сбере», т.к. все время находил какие-то противоречия росту. Но, в итоге, нашел уровень сопротивления, выше которого я психологически не был готов дальше держать шорт.

День был по настоящему печальным. Я до сих пор не понимаю, на чем происходит рост, но, как говорится, непонимание законов – не есть оправдание, а стоп на то и стоп!

Конечно, была совершена стратегическая ошибка, зона закрытия (прикрытия) лонга не есть шорт! Ставка на 55ЕМА не сработала, хотя в моменте и оказывала моральную поддержку.

Жалею ли я? НЕТ, абсолютно! Надо было пробовать, без проб и ошибок не бывает успешных трейдеров.

Без позиций вообще! Мозги очищены и готовы к принятию новых решений.

На вечер (10 октября) итог был -0,74% с учетом дивидендного гэпа. Вчера вынужден был закрыть все позиции.

Сделка «Сбер» - закрыл шорт по 111,49 (-2,46%). Закончена эпопея, надо заново придумывать стратегию.

Сделка «Газпром» - закрыл шорт по 162,52 (-0,77%). Сделка GZZ2 - закрыл шорт по 16468, от спрэда перед отсечкой, продал фьючерс 1/16 по 18330 (+10,15%).

Итог вчерашнего дня -0,6%. Но ожидаю дивы в «Газпроме», так что просадка в -0,74% отобьется с лихвой. В принципе все пока по-рабочему.

Не особо страшно, еще раз повторю, не бывает трейдеров без локальных просадок по счету! Важно вовремя перестроится. В этом и есть преимущества внутридневной торговли. В случае правильного выбора тенденции можно получить хорошую прибыль, а при неверном – застопиться и ограничить убытки. Так что я даже рад, что эпопея локально закончилась. Рынок вечен, а деньги конечны!

Буду искать токи входа в сделки снова, возможно, и от лонга тоже, без попыток прибыли не будет! Сегодня в локальном минусе, локальный бой проигран, но битва – нет! Я в этом уверен!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь к закрытому каналу, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд - наш друг!