PODD акции выросли после превышения ожиданий по прибыли и выручке в четвертом квартале, маржа увеличилась.

Insulet Corporation PODD сообщила о скорректированной прибыли на акцию (EPS) за четвертый квартал 2025 года в размере $1.55, что на 34.8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль превысила консенсус-прогноз Zacks на 4.87%.

GAAP EPS составила $1.44, что на 3.6% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года.

EPS за 2025 год составила $4.97, увеличившись на 53.4% по сравнению с уровнем прошлого года. Этот показатель превысил консенсус-прогноз Zacks на 1.2%.

Выручка PODD

Выручка составила $783.8 миллиона, что на 2.15% больше консенсус-прогноза Zacks. Выручка увеличилась на 31.2% по сравнению с прошлым годом и на 29% с учетом постоянного обменного курса (CER), что превысило верхнюю границу прогноза компании в 25%-28%.

Insulet сообщила о выручке за 2025 год в размере $2.71 миллиарда, что на 30.7% выше уровня прошлого года. Этот показатель также превысил консенсус-прогноз Zacks на 0.7%.

После объявления вчера, цена акций PODD выросла на 4.8%, закрыв сессию на уровне $258.07.

Сегментные доходы PODD за Q4

Общая выручка Omnipod Insulet составила $781.8 миллиона, что на 33.5% больше по сравнению с прошлым годом и на 31.3% с учетом CER.

Выручка международного Omnipod составила $214 миллионов, увеличившись на 50.7% (на 41.7% с учетом CER). Выручка Omnipod в США выросла на 28% по сравнению с прошлым годом и составила $567.8 миллиона.

Выручка бизнеса по доставке лекарств составила $2 миллиона, что на 83.4% меньше по сравнению с прошлым годом.

Результаты прибыли PODD за Q4

Валовая прибыль за отчетный квартал составила $568.6 миллиона, что на 31.9% больше по сравнению с показателем прошлого года. Валовая маржа составила 72.5%, увеличившись на 32 базисных пункта (bps) по сравнению с прошлым годом.

Расходы на продажу, общие и административные расходы выросли на 27% по сравнению с прошлым годом и составили $331.4 миллиона.

Расходы на исследования и разработки увеличились на 50% по сравнению с прошлым годом и составили $90.9 миллиона.

Операционная прибыль за квартал составила $146.3 миллиона, что на 33.7% больше по сравнению с фактическими данными за аналогичный период прошлого года. Операционная маржа составила 18.7%, увеличившись на 36 bps по сравнению с прошлым годом.

Кассовая позиция Insulet

На конец четвертого квартала 2025 года Insulet имела наличные и эквиваленты наличных в размере $716.1 миллиона по сравнению с $953.4 миллиона на конец 2024 года.

Кумулятивный чистый денежный поток от операционной деятельности на конец четвертого квартала составил $569.3 миллиона по сравнению с $430.2 миллиона в аналогичном периоде прошлого года.

Прогноз PODD на 2026 год

Insulet предоставила прогноз на весь 2026 год. Ожидается, что общая выручка вырастет на 20%-22% с учетом CER. В этом объеме ожидается рост общей выручки Omnipod в диапазоне 21%-23%, в то время как выручка от доставки лекарств ожидается с падением примерно на 50% с учетом CER. Консенсус-прогноз для выручки компании за 2025 год в настоящее время составляет $2.69 миллиарда.

На первый квартал Insulet прогнозирует рост выручки на 25%-27%. Ожидается, что общая выручка Omnipod вырастет на 28%-30%. Выручка от доставки лекарств ожидается с падением примерно на 80%. Консенсус-прогноз для выручки компании за первый квартал в настоящее время составляет $767.3 миллиона.

Наше мнение о результатах PODD за Q4

Insulet продемонстрировала результаты по прибыли и выручке, которые превысили ожидания, в четвертом квартале 2025 года. Компания достигла рекордного числа новых клиентов Omnipod в США и международных рынках, причем рост ускорился как в годовом, так и в последовательном выражении. Объем продаж стал ключевым фактором роста международного Omnipod, в то время как положительная ценовая и смешанная реализация продолжали приносить пользу на фоне перехода клиентов с Omnipod DASH на Omnipod 5. Расширение обеих маржей также является весьма обнадеживающим.

Insulet отметила свой 10-й подряд год роста выручки на 20% и более в постоянной валюте в 2025 году. Компания расширила свои глобальные масштабы с запуском в девяти новых странах, представила интеграцию G7 CGM, увеличила долю пользователей с полным контролем через телефон до более чем 60% в США и продолжила продвигать основу для систем следующего поколения.

Рейтинг PODD и ключевые выборы

PODD в настоящее время имеет рейтинг Zacks #4 (Sell).

Некоторые акции с более высоким рейтингом из более широкого сектора медицины включают Intuitive Surgical ISRG, Cardinal Health CAH и Align Technology ALGN.

Intuitive Surgical, в настоящее время имеющая рейтинг Zacks #1 (Strong Buy), сообщила о скорректированном EPS за четвертый квартал 2025 года в размере $2.53, что превышает консенсус-прогноз Zacks на 12.4%. Выручка составила $2.87 миллиарда, что также превысило консенсус-прогноз на 4.7%. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

ISRG имеет предполагаемую долгосрочную скорость роста прибыли 15.7% по сравнению с 12.7% в отрасли. Компания превысила прогнозы по прибыли в каждом из последних четырех кварталов, средний сюрприз составил 13.24%.

Cardinal Health, в настоящее время имеющая рейтинг Zacks #2 (Buy), опубликовала скорректированный EPS за второй квартал 2026 финансового года в размере $2.63, что превышает консенсус-прогноз Zacks на 10%. Выручка составила $65.6 миллиарда, что также превысило консенсус-прогноз на 0.9%.

CAH имеет долгосрочную скорость роста прибыли 15% по сравнению с 9.6% в отрасли. Прибыль компании превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, средний сюрприз составил 9.3%.

Align Technology, в настоящее время имеющая рейтинг Zacks #2, опубликовала скорректированный EPS за четвертый квартал 2025 года в размере $3.29, что превышает консенсус-прогноз Zacks на 10.1%. Выручка составила $1.05 миллиарда, что также превышает консенсус-прогноз на 5.3%.

ALGN имеет предполагаемую долгосрочную скорость роста прибыли 10.1% по сравнению с 9.5% в отрасли. Прибыль компании превысила прогнозы в трех из последних четырех кварталов и не дотянула до них в одном случае, средний сюрприз составил 6.16%.

Глава исследовательского отдела Zacks называет "акцию, которая скорее всего удвоится"

Наша команда экспертов только что опубликовала 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5, директор исследовательского отдела Шераз Миян выделяет одну акцию, которая, по прогнозам, вырастет больше всего.

Этот топовый выбор — малоизвестная компания в области спутниковой связи. Ожидается, что космическая индустрия станет триллионной, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Разумеется, не все наши топовые выборы будут успешными, но эта акция может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Бесплатно: Узнайте нашу топовую акцию и 4 претендента

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод