Почему я только что купил акции e.l.f. Beauty

Ключевые моменты

e.l.f. Beauty по-прежнему является лидером по низким ценам, даже после значительного повышения своих цен.

Акции упали более чем на 60% от своего исторического максимума, что создает привлекательную точку входа.

Умные инвесторы обсуждают, разумно ли держать часть наличных в стороне, ожидая возможности для инвестирования. Я вижу достоинства в обеих точках зрения. Но в последние годы я сохранял наличные, надеясь использовать их, когда увижу более выгодные предложения.

S&P 500 обеспечил доходность выше среднего за последние годы, что означает, что я использовал меньше наличных, чем изначально ожидал. Но, к счастью, за последние несколько месяцев я нашел возможности, которые мне нравятся, что позволило мне наконец инвестировать часть этих наличных.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о компании, малоизвестной, называемой "Незаменимая монополия", которая предоставляет критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel.

Мое последнее дополнение — это небольшая позиция в e.l.f. Beauty (NYSE: ELF). Позвольте мне кратко объяснить, почему я только что купил эти акции потребительского сектора.

Красивое дополнение к портфелю

Как инвестор, я отдаю предпочтение акциям, где мне действительно нравится бизнес (в отличие от компаний с хорошими показателями, но которые меня не интересуют), и члены моего домохозяйства являются ярыми поклонниками продуктов e.l.f. Beauty. Это само по себе было достаточно, чтобы поставить акции в мой список наблюдения. Но они поднялись в рейтингах благодаря своей скорости роста.

e.l.f. Beauty ожидает, что ее чистые продажи в фискальном 2026 году вырастут как минимум на 22% по сравнению с предыдущим годом — компания уже завершила три квартала фискального 2026 года, и ее чистые продажи увеличились на 21%. Компания нашла растущую базу потребителей, привлеченных низкими ценами на ее продукцию.

1 августа e.l.f. Beauty повысила свои цены примерно на 15%, что является значительным увеличением. Но продукты компании все еще примерно на 20% дешевле, чем у конкурирующих массовых брендов, что позволяет ей оставаться лидером по низким ценам. Другими словами, она быстро увеличила объемы продаж и маржу, не жертвуя своей рыночной позицией, что мне очень нравится.

Чтобы прояснить, e.l.f. Beauty — это прибыльный бизнес, но прибыль снизилась. Тарифы негативно сказались на валовой марже компании, поскольку ее продукция производится в сильно пострадавшем Китае. А в мае она приобрела бренд косметики rhode за 1 миллиард долларов, что также повлияло на финансовые отчеты на данный момент.

Тем не менее, e.l.f. Beauty увеличивает свои доходы двузначными темпами, справляясь с макроэкономической волатильностью и осуществляя приобретения, при этом все еще обеспечивая прибыль в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета (GAAP). Я считаю это достойным похвалы.

Более того, акции e.l.f. Beauty значительно упали от своих максимумов, и сейчас они торгуются по коэффициенту цена/прибыль (P/E) 42. Хотя это считается дорогим, это ниже средней оценки с начала 2022 года, как показано на графике ниже.

Имейте в виду, что прибыль e.l.f. Beauty снизилась, и оценка уже ниже средней. Если прибыль вернется к более нормальным уровням, когда компания преодолеет (надеюсь) временные трудности, прибыль должна вырасти, что еще больше снизит оценку.

В заключение, акции e.l.f. Beauty предоставляют то, что я ищу: растущий бизнес, генерирующий прибыль, который торгуется по оценке, которую я могу поддерживать. Более того, продукты компании используются в моем собственном доме, что означает, что я, вероятно, буду интересоваться наблюдением за бизнесом и держать акции в течение многих лет.

Стоит ли сейчас покупать акции e.l.f. Beauty?

Прежде чем покупать акции e.l.f. Beauty, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас... и e.l.f. Beauty не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 414,554 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,120,663 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 884% — это значительно превышает 193% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к сообществу инвесторов, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 14 февраля 2026 года.

Jon Quast имеет позиции в e.l.f. Beauty. Motley Fool имеет позиции в e.l.f. Beauty и рекомендует e.l.f. Beauty. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнением автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод