Почему я не могу остановиться на покупке этих 3 акций с высокой дивидендной доходностью

Ключевые моменты

Доходность Altria в 6,2% является весьма привлекательной, но связана с существенными рисками.

General Mills, Hormel и Clorox исторически имеют высокую доходность и устойчивый бизнес.

В последние месяцы я сделал крупные вложения в General Mills, Hormel и Clorox.

Как заядлый инвестор в дивиденды, я люблю акции с высокой доходностью. Однако я усвоил на собственном опыте, что стремление к доходности может обернуться резким сокращением дивидендов. На данном этапе моей жизни я гораздо более осторожен, прилагая дополнительные усилия, чтобы понять бизнесы, в которые я инвестирую. Сектор потребительских товаров является одной из моих любимых областей для инвестиций, и сейчас вы можете найти отличные варианты, включая мои недавние покупки: General Mills (NYSE: GIS), Hormel Foods (NYSE: HRL) и Clorox (NYSE: CLX).

Будьте осторожны в секторе потребительских товаров

Сектор потребительских товаров полон надежных компаний, производящих товары первой необходимости. Подумайте об этом на секунду. Независимо от того, насколько плохими будут экономика или фондовый рынок, вы все равно будете покупать еду, дезодоранты и туалетную бумагу. Вот почему этот сектор часто рассматривается как безопасное убежище в трудные времена.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотрите акции »

Но не все компании созданы равными. Например, Altria (NYSE: MO) имеет высокую доходность и самый важный бренд на своем рынке. Проблема в том, что Altria продает все меньше и меньше сигарет Marlboro каждый год, что является фундаментальным препятствием для бизнеса и должно насторожить большинство инвесторов в дивиденды. Она поддерживает свои доходы и дивиденды за счет повышения цен и выкупа акций.

General Mills, Hormel и Clorox

Дело не в том, что у General Mills, Hormel и Clorox нет собственных проблем. У них есть; именно поэтому их доходность исторически высока. Однако их бизнесы в целом фундаментально сильнее.

Доходность General Mills в 5,4% поддерживается компанией, ориентированной на ведущие бренды и инновации. Она открыто признает, что 2026 финансовый год является годом инвестиций, но история показывает, что она сделает эти инвестиции и вернется на правильный путь. Руководство только что снизило прогноз по прибыли за полный год, но я не особенно беспокоюсь о долгосрочной перспективе компании, которая выплачивает дивиденды без перерыва уже 127 лет. Я удвоил свои инвестиции в конце 2025 года.

Я продал Hormel и Clorox в конце 2025 года, чтобы зафиксировать некоторые налоговые убытки. В начале 2026 года я купил их обратно и увеличил свои позиции в каждой из них. Доходность Hormel составляет почти 4,8%, и это Король дивидендов, с более чем 50-летней историей ежегодных увеличений дивидендов. Доходность Clorox составляет 4%, и она всего в нескольких годах от того, чтобы стать Королем дивидендов.

Обе компании сосредоточены на владении ведущими брендами и инновациях в продуктах. Hormel является производителем продуктов питания, в то время как Clorox в основном является компанией по производству товаров, с некоторыми продовольственными бизнесами в ассортименте. Ни одна из них сейчас не работает на полную мощность, но, учитывая их продуктовые портфели и сильную операционную историю, я вижу нынешнюю слабость цен как возможность для долгосрочных инвесторов, таких как я, купить отличные компании по привлекательным ценам (и с исторически высокой доходностью).

Арбитраж времени — ваше секретное оружие

Уолл-стрит болезненно миопична, слишком сосредоточившись на краткосрочных факторах. Как мелкий инвестор, вы можете отступить и подумать о долгосрочной перспективе, сосредоточив внимание на фундаментальных аспектах бизнесов, которые вы покупаете. Когда вы это делаете, становится ясно, что General Mills, Hormel и Clorox неоднократно доказывали, что знают, как выживать в условиях базовых отраслевых препятствий, хорошо вознаграждая инвесторов за то, что они остаются.

Если вы любите дивиденды, время для глубокого анализа — это когда другие инвесторы обеспокоены краткосрочными колебаниями в отрасли. Таким образом, вы входите с высокой доходностью и можете извлечь выгоду из капиталовложений, когда бизнесы восстанавливаются, как это было много раз раньше. Ваша способность смотреть на вещи в долгосрочной перспективе поможет вам выделиться, когда инвесторы, подобные леммингам, все волнуются о том, что может или не может произойти в ближайшие несколько кварталов.

Стоит ли сейчас покупать акции Altria Group?

Прежде чем покупать акции Altria Group, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Altria Group не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте о том, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $424,262!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,163,635!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 904% — это значительно превышает 194% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возвраты Stock Advisor на 23 февраля 2026 года.

Рубен Грегг Бруэр имеет позиции в Clorox, General Mills и Hormel Foods. Motley Fool не имеет позиций в каких-либо из упомянутых акций. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод