Почему ставка в 3,5 миллиона долларов ориентирована на Avantor на фоне падения акций на 54%

Ключевые моменты

Circumference Group инициировала новую позицию в Avantor, купив 305,000 акций в четвертом квартале.

Стоимость позиции на конец квартала увеличилась на $3.50 миллиона, что отразило покупку 305,000 акций.

Доля Avantor составляет 3.77% от активов под управлением портфеля, что ставит ее вне пятерки крупнейших холдингов фонда.

17 февраля 2026 года Circumference Group раскрыла новую позицию в Avantor (NYSE:AVTR), приобретя 305,000 акций на сумму $3.50 миллиона в четвертом квартале.

Что произошло

Согласно заявлению в SEC от 17 февраля 2026 года, Circumference Group сообщила о создании новой позиции в Avantor путем приобретения 305,000 акций. Акции стоили $3.5 миллиона на конец квартала.

Что еще нужно знать

Эта новая позиция составляет 3.77% от подлежащих отчетности активов Circumference Group LLC по состоянию на 31 декабря 2025 года.

Крупнейшие холдинги после подачи:

NYSE:TWLO: $9.25 миллиона (10.3% от AUM)

NASDAQ:UPWK: $7.63 миллиона (8.5% от AUM)

NASDAQ:RGP: $7.00 миллиона (7.8% от AUM)

NYSE:PATH: $6.31 миллиона (7.0% от AUM)

NYSE:TDC: $5.33 миллиона (5.9% от AUM)

На пятницу акции торговались по цене $7.51, что на 54% ниже по сравнению с прошлым годом и значительно отставали от S&P 500, который за тот же период вырос примерно на 15%.

Обзор компании

Выручка (TTM)

$6.55 миллиарда

Чистая прибыль (TTM)

($530.20 миллиона)

Рыночная капитализация

$5.1 миллиарда

Цена (по состоянию на пятницу)

$7.51

Снимок компании

Avantor предлагает широкий портфель лабораторных материалов, расходных материалов, оборудования и специализированных услуг по закупкам для секторов биофармацевтики, здравоохранения, образования, передовых технологий и прикладных материалов.

Компания генерирует доход в основном за счет продажи высокочистых химикатов, реактивов, лабораторных принадлежностей и добавленных услуг, включая поддержку лабораторий на месте и решения для разработки биофармацевтических продуктов.

Она обслуживает глобальную клиентскую базу, состоящую из биофармацевтических компаний, поставщиков медицинских услуг, академических и государственных учреждений, а также компаний в области передовых технологий.

Avantor, Inc. является ведущим мировым поставщиком критически важных продуктов и услуг для отраслей наук о жизни и передовых технологий. Компания использует широкий портфель продуктов и специализированные услуги для поддержки исследований, производства и потребностей в разработке в разных регионах. Масштаб Avantor, операционная экспертиза и фокус на быстрорастущих конечных рынках подчеркивают ее конкурентные позиции в цепочке поставок для здравоохранения и науки.

Что означает эта сделка для инвесторов

Покупка акций Avantor сейчас может иметь смысл, поскольку компания генерирует реальный денежный поток, даже несмотря на замедление роста, с квартальными продажами, упавшими на 1% до $1.66 миллиарда, и выручкой за полный год, превышающей $6.5 миллиарда. Прибыльность снизилась, о чем свидетельствует убыток за полный год из-за разовых расходов, но скорректированный EBITDA превысил $1 миллиард, а свободный денежный поток приблизился к $500 миллионам.

Тем временем это может улучшиться благодаря программе «Возрождение» от руководства, которая нацелена на решение проблем с выполнением и структурой затрат, сосредоточив внимание на стратегиях выхода на рынок и улучшении цепочки поставок.

В конечном итоге, в отличие от быстрорастущих биотехнологических компаний, Avantor получает выгоду от стабильного спроса на лабораторные расходные материалы и производственные процессы, и для долгосрочных инвесторов ключевым будет вопрос, смогут ли маржи восстановиться без ущерба для объемов; эффективное выполнение может превратить Avantor в сильного генератора наличности.

Стоит ли покупать акции Avantor прямо сейчас?

Перед тем как купить акции Avantor, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, чтобы купить сейчас... и Avantor не была одной из них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $495,179!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,058,743!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 898% — это значительно превышает 183% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 22 марта 2026 года.

Jonathan Ponciano не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Twilio и UiPath. Motley Fool рекомендует Teradata и Upwork. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод