Почему один фонд во Флориде сделал ставку в 4 миллиона долларов на California Resources, несмотря на падение акций на 15%
Ключевые моменты
Компания Kore Advisors из Флориды инициировала приобретение акций California Resources Corporation в третьем квартале, купив 75,141 акций.
Акции стоили около 4 миллионов долларов на конец квартала.
Новое участие составляет 4,6% от AUM, что ставит его вне пятерки крупнейших активов фонда.
14 ноября компания Kore Advisors из Флориды раскрыла новую позицию в California Resources Corporation (NYSE:CRC), приобретя 75,141 акций на сумму около 4 миллионов долларов в третьем квартале, согласно недавнему отчету в SEC.
Что произошло
Kore Advisors LP установила новую долю в California Resources Corporation (NYSE:CRC), согласно отчету Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), датированному 14 ноября. Фонд приобрел 75,141 акций, доведя свои активы до около 4 миллионов долларов на конец третьего квартала. Этот шаг довел общее количество отчетных позиций фонда до 13.
Что еще нужно знать
Это новая позиция, составляющая 4,6% от $87.48 миллионов в отчетных американских активах фонда.
Топовые активы после подачи отчета:
NYSE:UP: $31.29 миллионов (35.8% от AUM)
NYSE:GEO: $14.78 миллионов (16.9% от AUM)
NYSE:CRGY: $13.19 миллионов (15.1% от AUM)
NYSE:WOLF: $9.70 миллионов (11.1% от AUM)
NYSE:AR: $7.01 миллионов (8.0% от AUM)
На среду акции California Resources Corporation были оценены в $44.04, что на 14.5% ниже по сравнению с прошлым годом и значительно отстаёт от 15% доходности S&P 500 за тот же период.
Обзор компании
Выручка (TTM)
$3.51 миллиарда
Чистая прибыль (TTM)
$384.00 миллиона
Дивидендная доходность
3.7%
Цена (на среду)
$44.04
Сводка компании
California Resources Corporation производит и продает сырую нефть, природный газ и природный газовый конденсат; она также генерирует и продает электроэнергию для коммунальных служб и сети.
Компания работает по интегрированной модели, охватывающей разведку, добычу, сбор, переработку и продажу, получая доход в основном от продаж энергетических товаров и генерации электроэнергии.
Она обслуживает маркетологов, нефтеперерабатывающие заводы Калифорнии, коммунальные службы и других покупателей, имеющих доступ к инфраструктуре транспортировки и хранения.
California Resources Corporation является ведущей независимой энергетической компанией, сосредоточенной на разведке и добыче нефти и природного газа в Калифорнии. Имея значительные минеральные площади и интегрированные операции, компания использует свои масштабы для эффективного обслуживания регионального спроса на энергию. Ее диверсифицированные потоки доходов и стратегическое рыночное положение обеспечивают устойчивость и конкурентное преимущество в энергетическом секторе Калифорнии.
Мнение Fool
California Resources выходит из волатильного года для энергетических акций, однако ее основной денежный поток тихо укрепился в том, что важно для долгосрочных инвесторов. В третьем квартале компания сгенерировала $279 миллионов операционного денежного потока и $188 миллионов свободного денежного потока, что достаточно для поддержки как восстановления баланса, так и выплат акционерам. Руководство увеличило квартальные дивиденды на 5% до $0.405 на акцию и выкупило все оставшиеся старшие облигации 2026 года, продлевая сроки погашения и уменьшая краткосрочные риски.
Добыча оставалась стабильной на уровне 137 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день, при этом нефть составляла примерно 78% объемов, в то время как скорректированный EBITDAX достиг $338 миллионов за квартал. Ликвидность остается достаточной, превышая $1.1 миллиарда при комбинировании наличных средств и кредитной мощности. Этот профиль выделяется в портфеле, который в противном случае доминируется более высокобета, более циклическими активами, что предполагает, что эта доля выполняет стабилизирующую роль, а не спекулятивную.
Для долгосрочных инвесторов вывод заключается в дисциплине. California Resources ставит приоритет на свободный денежный поток, дивиденды и снижение долговой нагрузки выше агрессивного роста. В секторе, подверженном циклам бума и краха, такая сдержанность может быть столь же ценной, как и погоня за следующим ралли.
Глоссарий
Отчетные активы под управлением (AUM): Общая стоимость инвестиций, которые фонд должен раскрывать в регуляторных отчетах.
Позиция: Количество конкретной ценной бумаги или инвестиции, находящейся в собственности у инвестора или фонда.
Доля: Доля владения или акции, которые инвестор или фонд имеет в компании.
Инициировал: Действие открытия или начала новой инвестиционной позиции в ценной бумаге.
Отчет: Официальный документ, поданный регуляторам, часто содержащий информацию о инвестиционных активах или транзакциях.
Интегрированная модель: Структура бизнеса, где компания контролирует несколько этапов своей цепочки поставок или операций.
Минеральные площади: Земельная площадь, на которой компания имеет права на разведку и добычу полезных ископаемых, таких как нефть или газ.
Сбор: Процесс сбора нефти или газа с производственных площадок для переработки или транспортировки.
Переработка: Обработка сырой нефти или газа для удаления примесей и подготовки к продаже или использованию.
Дивидендная доходность: Финансовый коэффициент, показывающий, сколько компания выплачивает в виде дивидендов относительно своей цены акций.
Устойчивость: Способность компании выдерживать рыночные или отраслевые спады и поддерживать операции.
TTM: 12-месячный период, заканчивающийся с последним квартальным отчетом.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша команда аналитиков дает совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 985%* — это значительно превышает 195% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что, по их мнению, это 10 лучших акций, которые инвесторы могут купить прямо сейчас, доступные при присоединении к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor на 24 декабря 2025 года.
У Джонатана Понсиано нет позиции в каких-либо из упомянутых акций. The Motley Fool рекомендует Wolfspeed. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод