Почему один фонд сократил на 1,4% долю в банковских акциях, которые выросли на 13% за год
Ключевые моменты
Shaker Investments продала 26,185 акций Wintrust Financial; предполагаемая стоимость сделки составила 3.47 миллиона долларов на основе квартальных средних цен.
Изменение составило 1.44% от активов, подлежащих отчетности по форме 13F.
Ранее позиция составляла 1.4% от AUM фонда, что означает полное выход из ранее значимой доли.
30 января Shaker Investments сообщила о продаже всех акций Wintrust Financial (NASDAQ:WTFC), реализовав 26,185 акций в сделке на сумму 3.47 миллиона долларов на основе квартальных средних цен.
Что произошло
Согласно отчету SEC от 30 января, Shaker Investments продала свою полную долю в 26,185 акций Wintrust Financial (NASDAQ:WTFC). Стоимость позиции фонда на конец квартала в Wintrust Financial снизилась на 3.47 миллиона долларов, что отражает как продажу, так и изменение цены акций.
Что еще нужно знать
Выход фонда из Wintrust Financial уменьшил его экспозицию на 1.44% от активов, подлежащих отчетности по форме 13F.
Топовые активы после подачи отчета:
NYSE: AX: 32.63 миллиона долларов (13.6% от AUM)
NASDAQ: AVGO: 12.76 миллиона долларов (5.3% от AUM)
NASDAQ: NVDA: 12.72 миллиона долларов (5.3% от AUM)
NASDAQ: GOOGL: 10.84 миллиона долларов (4.5% от AUM)
NASDAQ: MSFT: 10.21 миллиона долларов (4.2% от AUM)
По состоянию на 29 января акции Wintrust Financial стоили 147.90 долларов, увеличившись на 13.2% за последний год и отставая от S&P 500 примерно на 2 процентных пункта.
Обзор компании
Выручка (TTM)
2.73 миллиарда долларов
Чистая прибыль (TTM)
823.84 миллиона долларов
Дивидендная доходность
1.35%
Цена (по состоянию на 29 января)
147.90 долларов
Снимок компании
Wintrust Financial Corporation предоставляет услуги общественного банкинга, специализированного финансирования и управления состоянием, получая доходы от депозитов, кредитов, ипотечного кредитования, финансирования страховых премий и управления активами.
Компания использует диверсифицированную бизнес-модель, генерируя доход через чистые процентные маржи, услуги на основе сборов и специализированное кредитование, в основном в Среднем Западе и на определенных рынках Флориды.
Она обслуживает частных лиц, малые и средние предприятия, местные органы власти и институциональных клиентов, сосредоточив внимание на Чикагской метрополии, южном Висконсине, северо-западном Индиане и Флориде.
Wintrust Financial является региональной финансовой холдинговой компанией с многосторонней стратегией, охватывающей общественный банкинг, специализированное финансирование и управление состоянием. Компания использует широкую сеть банковских учреждений и банкоматов для обслуживания разнообразной клиентской базы в нескольких штатах.
Что означает эта сделка для инвесторов
Этот выход, по-видимому, подчеркивает контраст между тем, что этот портфель хочет иметь больше, и тем, что он оставляет позади. С учетом того, что более 30% активов теперь сосредоточено в смеси промышленных и мегакапитализированных технологий (и это только по топовым активам), удаление регионального банка уменьшает экспозицию к доходам, чувствительным к процентным ставкам, в то время как рынок продолжает вознаграждать масштаб, ценовую силу и секулярный рост.
Последние earnings Wintrust показали стабильный бизнес, поддерживаемый ростом кредитования и диверсифицированной базой сборов в сфере общественного банкинга и специализированного финансирования. Но, как и во многих региональных банках, рентабельность остается зависимой от динамики чистых процентных маржей и затрат на депозиты, которые гораздо сложнее контролировать, чем общий рост доходов. Акции выросли примерно на 13% за последний год, но все еще отставали от более широкого рынка, что свидетельствует о достойной реализации без четкого расширения мультипликаторов.
На этом фоне это выглядит менее как негативный сигнал о компании, а скорее как сравнительный. Крупнейшие позиции фонда сильно ориентированы на компании с доминирующими рыночными позициями и длительными сроками роста, где дополнительный капитал может быстрее накапливаться.
Куда инвестировать 1,000 долларов прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда имеет рекомендацию по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 942%* — это значительно превышает 196% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов, которые стоит купить прямо сейчас, доступные при вступлении в Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 1 февраля 2026 года.
Jonathan Ponciano не имеет акций, упомянутых в тексте. The Motley Fool имеет позиции в Alphabet, Axos Financial, Microsoft и Nvidia и рекомендует их. The Motley Fool рекомендует Broadcom. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод