Почему один фонд сделал ставку в 64 миллиона долларов на этот волатильный акционерный капитал в цифровой инфраструктуре

Ключевые моменты

Бостонская компания Portolan Capital Management приобрела почти 2,4 миллиона акций DigitalBridge Group в третьем квартале.

Стоимость позиции увеличилась на 32 миллиона долларов по сравнению с предыдущим периодом.

По состоянию на 30 сентября Portolan сообщил о наличии почти 5,5 миллиона акций DBRG, стоимость которых составляет около 64 миллионов долларов.

Бостонская компания Portolan Capital Management сообщила о покупке почти 2,4 миллиона акций DigitalBridge Group (NYSE:DBRG), что способствовало увеличению их доли примерно на 32,1 миллиона долларов, согласно отчету SEC от 13 ноября.

Что произошло

Согласно отчету Комиссии по ценным бумагам и биржам, датированному 13 ноября, Portolan Capital Management увеличила свою позицию в DigitalBridge Group на почти 2,4 миллиона акций в третьем квартале. Доля фонда возросла до примерно 5,5 миллиона акций с рыночной стоимостью 63,98 миллиона долларов по состоянию на 30 сентября.

Что еще нужно знать

Покупка Portolan Capital Management увеличивает долю в DigitalBridge до 3,5% от общего объема активов под управлением (AUM) в США.

Пять крупнейших вложений после отчета:

NYSE:MOD: 85,6 миллиона долларов (4,6% от AUM)

NASDAQ:TTMI: 68,5 миллиона долларов (3,7% от AUM)

NYSE:ELF: 64,6 миллиона долларов (3,5% от AUM)

NYSE:DBRG: 64 миллиона долларов (3,5% от AUM)

NYSE:CLS: 62 миллиона долларов (3,4% от AUM)

По состоянию на пятницу, акции DBRG торговались по цене 13,19 долларов, что на 18% выше по сравнению с прошлым годом и немного превышает рост S&P 500 на 16,5% за тот же период.

Обзор компании

Выручка (TTM)

86,1 миллиона долларов

Чистая прибыль (TTM)

12,8 миллиона долларов

Дивидендная доходность

0,3%

Цена (по состоянию на пятницу)

13,19 долларов

Снимок компании

DigitalBridge предлагает инвестиции и операционную экспертизу в области активов цифровой инфраструктуры, включая сотовые вышки, центры обработки данных, волоконно-оптические сети, малые ячейки, инфраструктуру edge и сопутствующую недвижимость.

Компания функционирует как инвестиционная фирма в области инфраструктуры, специализирующаяся на инвестициях и операциях в бизнесе цифровой экосистемы, включая сотовые вышки, центры обработки данных, волокно, малые ячейки и цифровую недвижимость.

Штаб-квартира компании расположена в Бока-Ратон, Флорида, с дополнительными офисами в крупных городах США и за границей.

DigitalBridge Group, Inc. является инвестором и оператором в секторе цифровой инфраструктуры, специализирующимся на бизнесе сотовых вышек, центров обработки данных, волокна, малых ячеек, инфраструктуры edge и цифровой недвижимости. Компания специализируется на операциях и инвестициях в бизнесе цифровой инфраструктуры и недвижимости, включая сотовые вышки, центры обработки данных, волокно, малые ячейки и инфраструктуру edge.

Мнение эксперта

Эта позиция соседствует с сочетанием имен в области промышленности, потребления и электроники, и это, похоже, сигнализирует о том, что игра на цифровую инфраструктуру рассматривается как структурный рост, а не спекулятивная ставка. При всего лишь 3,5% от заявленных активов, размер выглядит знаком уверенности без риска концентрации, что является заметным контрастом с фондами, которые значительно больше полагаются на одну тему.

Такой взвешенный подход соответствует фундаментальным показателям DigitalBridge. В третьем квартале компания сгенерировала 94 миллиона долларов выручки от сборов, увеличившись на 22% по сравнению с прошлым годом, в то время как прибыль от сборов выросла на 43% до 37,3 миллиона долларов. Активы, приносящие сборы, под управлением достигли 40,7 миллиарда долларов, увеличившись на 19% по сравнению с прошлым годом, чему способствовали органический сбор средств и совместные инвестиции. Руководство также подтвердило, что превысило свой целевой показатель по активам, приносящим сборы, на квартал раньше, подчеркивая операционный импульс, несмотря на рыночные колебания.

Для терпеливых инвесторов важно знать, что это не обязательно ставка на гладкую дорогу, но это ставка на то, что платформы цифровой инфраструктуры с повторяющимися сборами, глобальным масштабом и экспозицией к спросу, связанному с ИИ, могут увеличить стоимость со временем, даже когда сама акция остается волатильной на протяжении этого пути.

Глоссарий

Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость инвестиций, управляемых от имени клиентов фондом или фирмой.

Доля: Доля собственности или акция, которую фонд или инвестор имеет в компании.

Отчетные активы: Активы, которые инвестиционный менеджер должен раскрывать в регуляторных отчетах, как правило, выше определенного порога.

Позиция: Количество конкретной ценной бумаги или актива, принадлежащего инвестору или фонду.

Дивидендная доходность: Финансовый коэффициент, показывающий, сколько компания выплачивает дивидендов каждый год относительно своей цены акций.

Цифровая инфраструктура: Физические активы, поддерживающие цифровую связь, такие как центры обработки данных, сотовые вышки, волоконно-оптические сети и сопутствующая недвижимость.

Инфраструктура edge: Вычислительные ресурсы и объекты, расположенные близко к конечным пользователям, чтобы уменьшить задержку и улучшить предоставление цифровых услуг.

Малые ячейки: Узкополосные радиодоступные узлы, которые улучшают покрытие и емкость мобильной сети в определенных районах.

Отчет: Официальный документ, представленный регуляторному органу, часто содержащий финансовую или собственническую информацию.

TTM: 12-месячный период, заканчивающийся самым последним квартальным отчетом.

Куда инвестировать 1000 долларов прямо сейчас

Когда наша команда аналитиков имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 972%* — это впечатляющее превышение рынка по сравнению с 193% для S&P 500.

Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов, которые следует купить прямо сейчас, доступных после присоединения к Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 20 декабря 2025 года.

Джонатан Понсиано не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Celestica, Modine Manufacturing и e.l.f. Beauty. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод