Почему эта инвестиционная компания сократила свои вложения в акции компаний средней капитализации на 3 миллиона долларов
Ключевые моменты
Финансовая компания Fortress Wealth Group из Флориды продала 27,140 акций FNX на сумму примерно 3,3 миллиона долларов в третьем квартале.
Стоимость сделки составила около 1,4% от отчетных активов на конец квартала.
После продаж Fortress сообщила о наличии 11,107 акций FNX стоимостью 1,4 миллиона долларов.
Fortress Wealth Group (FWG Holdings) сократила свою долю в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (NASDAQ:FNX) в третьем квартале, продав акций на сумму примерно 3,3 миллиона долларов по средним ценам за квартал, согласно заявлению SEC, опубликованному в четверг.
Что произошло
Fortress Wealth Group из Флориды сообщила в поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) форме 13F, что она продала 27,140 акций First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (NASDAQ:FNX) в третьем квартале. Оценочная стоимость продажи составила 3,3 миллиона долларов. Фонд сообщил о наличии 11,107 акций стоимостью 1,4 миллиона долларов на конец периода.
Что еще нужно знать
Продажа FWG Holdings сократила ее долю в FNX до 0,6% от отчетных активов 13F.
Топовые активы после подачи заявки:
NYSEMKT:VUG: 41 миллиона долларов (17,7% от AUM)
NYSEMKT:VTV: 28,3 миллиона долларов (12,2% от AUM)
NASDAQ:QQQ: 21,6 миллиона долларов (9,3% от AUM)
NYSEMKT:FBND: 10,7 миллиона долларов (4,6% от AUM)
NYSEMKT:SPY: 8,9 миллиона долларов (3,8% от AUM)
На пятницу цена акций FNX составила 124,39 долларов, что на 8% выше по сравнению с прошлым годом, при этом она уступает почти 20%-ному росту S&P 500 за тот же период.
Обзор ETF
AUM
1,2 миллиарда долларов
Доходность
0,9%
Цена (по состоянию на закрытие рынка в пятницу)
124,39 долларов
Изменение цены за 1 год
8%
Снимок ETF
Инвестиционная стратегия FNX стремится генерировать положительный альфа, выбирая акции средней капитализации из индекса NASDAQ US 600 Mid Cap Index с использованием методологии AlphaDEX®. Портфель диверсифицирован по акциям средней капитализации США, при этом активы определяются количественным процессом выбора. Фонд функционирует как биржевой инвестиционный фонд (ETF) с структурированным, основанным на правилах подходом.
Мнение эксперта
Снижение Fortress Wealth Group в третьем квартале по First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund, похоже, является частью более широкой переработки портфеля, а не переходом от акций в целом. Финансовая компания из Флориды продала 27,140 акций на сумму примерно 3,3 миллиона долларов, согласно заявлению SEC, опубликованному в четверг, оставив меньшую долю в 1,4 миллиона долларов на конец квартала.
FNX — акция средней капитализации с топовыми активами ETF Bloom Energy Corporation, Symbiotic и Guardant Health — отстает от более широкого S&P 500 за последний год, увеличившись всего на 8% по сравнению с почти 20%-ным ростом бенчмарка. Для такой компании, как Fortress, которая акцентирует внимание на управлении рисками, диверсификации и стабильном росте, продажа может отражать тактическую ротацию в сторону акций большой капитализации или активов, генерирующих доход, что видно в ее топовых активах, таких как VUG, VTV и FBND.
Для долгосрочных инвесторов FNX остается дисциплинированным способом доступа к сектору акций средней капитализации, но недавняя производительность подчеркивает сложность стратегий, основанных на факторах, на рынках с высоким моментумом. Корректировка Fortress предполагает прагматичный уклон в сторону баланса и стабильности в изменяющейся среде процентных ставок и доходов.
Глоссарий
Отчетные активы 13F: Активы, которые институциональные управляющие инвестициями обязаны раскрывать ежеквартально в SEC в форме 13F.
Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость инвестиций, управляемых от имени клиентов компанией или фондом.
Методология AlphaDEX®: Собственная, основанная на правилах инвестиционная стратегия, которая выбирает и взвешивает акции на основе количественных факторов для достижения превышения доходности.
Акции средней капитализации: Компании с рыночной капитализацией, как правило, от 2 миллиардов до 10 миллиардов долларов.
Биржевой инвестиционный фонд (ETF): Инвестиционный фонд, торгуемый на фондовых биржах, который держит диверсифицированный портфель активов.
Количество отборочных процессов: Инвестиционный подход, использующий математические модели и анализ данных для выбора ценных бумаг.
Выбор на основе факторов: Выбор инвестиций на основе конкретных характеристик, таких как стоимость или рост, определяемых статистическим анализом.
Систематический подход: Инвестиционный метод, следящий за заранее определенным набором правил или моделей, минимизирующий человеческое усмотрение.
Бенчмарк: Стандартный индекс или мера, используемая для сравнения производительности фонда или инвестиции.
Дивидендная доходность: Годовой доход от дивидендов, выраженный в процентах от текущей цены инвестиции.
Куда инвестировать 1,000 долларов прямо сейчас
Когда наша команда аналитиков имеет рекомендацию по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,072%* — превосходя рынок по сравнению с 194% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций, которые инвесторы могут купить прямо сейчас, доступных при присоединении к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor на 27 октября 2025 года
Jonathan Ponciano не имеет позиций в каких-либо из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF и Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод