Почему акции TransDigm (TDG) упали на 0,6% с момента последнего отчета о доходах?

Прошел месяц с последнего отчета о доходах TransDigm Group (TDG). Акции потеряли около 0,6% за это время, что хуже, чем S&P 500. Но инвесторы, вероятно, задаются вопросом, продолжится ли текущая негативная тенденция перед следующим отчетом о доходах или TransDigm готова к прорыву? Сначала давайте быстро взглянем на ее последний отчет о доходах, чтобы лучше понять недавние катализаторы для TransDigm Group Incorporated, прежде чем перейти к тому, как инвесторы и аналитики реагировали в последнее время.

Отчет о доходах TransDigm Group за 4 квартал превзошел ожидания, продажи увеличились по сравнению с прошлым годом.

TransDigm Group Incorporated сообщила о скорректированных доходах за четвертый квартал финансового 2025 года в размере $10,82 на акцию, что на 5,6% превысило консенсус-оценку Zacks в $10,25. Чистая прибыль также увеличилась на 10,1% по сравнению с показателем прошлого года в $9,83.

Компания сообщила о GAAP доходах в размере $7,75 на акцию по сравнению с $5,80 в прошлом году.

Рост чистой прибыли по сравнению с прошлым годом можно объяснить увеличением чистых продаж и применением операционной стратегии TDG, ориентированной на стоимость, а также снижением расходов на акции и отложенные компенсации, не относящихся к денежным средствам.

За финансовый 2025 год компания сообщила о скорректированных доходах в размере $37,33 на акцию, что выше показателя прошлого года в $33,99.

Обсуждение продаж TransDigm за 4 квартал

Продажи составили $2,44 миллиарда, что на 11,5% больше по сравнению с $2,19 миллиарда, зарегистрированными в аналогичный период прошлого года. Заявленная сумма также превысила консенсус-оценку Zacks в $2,41 миллиарда на 1,3%.

Органические продажи, как процент от чистых продаж, выросли на 10,8%.

За финансовый 2025 год компания сообщила о чистых продажах в размере $8,83 миллиарда, что выше показателя прошлого года в $7,94 миллиарда.

Операционные результаты TDG

Валовая прибыль составила $1,47 миллиарда, что на 16,9% больше по сравнению с уровнем аналогичного квартала прошлого года в $1,26 миллиарда.

Процентные расходы TDG увеличились на 22,4% по сравнению с прошлым годом и составили $420 миллионов.

Чистая прибыль выросла на 30,1% по сравнению с прошлым годом и составила $609 миллионов.

Финансовое положение TransDigm

Денежные средства и эквиваленты на 30 сентября 2025 года составили $2,81 миллиарда, что ниже $6,26 миллиарда, зарегистрированных на 30 сентября 2024 года.

Долгосрочные обязательства на 30 сентября 2025 года составили $29,17 миллиарда, что выше $24,30 миллиарда на 30 сентября 2024 года.

Деньги от операционной деятельности составили $2,04 миллиарда по сравнению с $2,05 миллиарда на конец четвертого квартала финансового 2025 года.

Прогноз TDG на 2026 год

TransDigm представила свои прогнозы на финансовый 2026 год. Компания ожидает продажи в диапазоне $9,75-$9,95 миллиарда. Консенсус-оценка Zacks для этого составляет $9,75 миллиарда, что находится на нижней границе диапазона, указанного компанией.

TDG ожидает скорректированные доходы за финансовый 2026 год в диапазоне $36,49-$38,53 на акцию. Консенсус-оценка Zacks для доходов за финансовый 2026 год составляет $40,20, что выше диапазона, указанного компанией.

Как изменялись оценки с тех пор?

Оказывается, свежие оценки за последний месяц имеют тенденцию к снижению. Консенсус-оценка изменилась на -9,01% из-за этих изменений.

Оценки VGM

В настоящее время у TransDigm низкий балл роста D, хотя он немного отстает по показателю импульса с F. Следуя похожей траектории, акция имеет балл D по стоимости, что помещает ее в нижние 40% для инвесторов по стоимости.

В целом, акция имеет агрегированный VGM балл F. Если вы не сосредоточены на одной стратегии, этот балл должен вас заинтересовать.

Перспективы

Оценки в целом имеют тенденцию к снижению для акций, и величина этих пересмотров указывает на нисходящий сдвиг. Примечательно, что у TransDigm рейтинг Zacks #3 (Держать). Мы ожидаем, что акция покажет сопоставимую доходность в следующие несколько месяцев.

Результаты игрока отрасли

TransDigm является частью отрасли Zacks Aerospace - Defense Equipment. За последний месяц Curtiss-Wright (CW), акция из той же отрасли, выросла на 4,2%. Компания отчиталась о своих результатах за квартал, закончившийся в сентябре 2025 года, более месяца назад.

Curtiss-Wright сообщила о выручке в $869,17 миллиона за последний отчетный квартал, что представляет собой изменение на +8,8% по сравнению с прошлым годом. EPS в $3,40 за тот же период по сравнению с $2,97 годом ранее.

В текущем квартале ожидается, что Curtiss-Wright опубликует доход в размере $3,64 на акцию, что указывает на изменение на +11,3% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Консенсус-оценка Zacks изменилась на +0,1% за последние 30 дней.

Общая направленность и величина пересмотров оценок переводят Curtiss-Wright в рейтинг Zacks #2 (Покупать). Также акция имеет VGM балл D.

Руководитель исследований Zacks выбирает акцию, которая, вероятно, "по крайней мере, удвоится"

Наши эксперты представили свои Топ-5 рекомендаций с потенциалом удвоения денег – и директор исследований Шераз Миан считает, что одна из них превосходит другие. Конечно, все наши рекомендации не являются выигрышными, но эта может значительно превзойти предыдущие рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Посмотрите нашу Топ-акцию для удвоения (плюс 4 запасных) >>

Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод