Почему акции Redwire упали на 30% в прошлом месяце

Ключевые моменты

Redwire Corporation — это стартап в области обороны и космоса.

Компания сжигает наличные средства и размывает доли акционеров за счет приобретений.

Если компания не начнет приносить прибыль, акции будут продолжать падать.

Акции Redwire Corporation (NYSE: RDW) упали на 30% в прошлом месяце и теперь снизились более чем на 75% от исторических максимумов, согласно данным S&P Global Market Intelligence. IPO 2021 года, ориентированное на сектор оборонных и космических решений, Redwire Corporation теряет в цене из-за изменений в руководстве, растущего размывания долей акционеров и огромного сжигания свободных денежных средств.

Стоит ли покупать акции Redwire на дне? Вот почему они снова упали в ноябре.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. См. акции »

Растущие контракты, но большие затраты

На переднем крае оборонного сектора Redwire продает автономные летательные аппараты (дроны), технологии космической разведки и защиты. Компания пытается воспользоваться волной растущих расходов на космическую оборону, включая предложенные контракты, такие как Золотой Купол, для защиты Соединенных Штатов с использованием спутниковых технологий. Это позволило бизнесу быстро расти, с текущим объемом невыполненных заказов в $355 миллионов и соотношением «заказ-выставление счетов» 1.25, которое измеряет количество новых контрактов, которые компания заключила, по сравнению с тем, сколько она выставила счетов клиентам в указанный период.

Быстрый рост не является проблемой для Redwire, как и большой адресный рынок по сравнению с текущими доходами в $296 миллионов. Проблемой является свободный денежный поток компании, который составил отрицательные $167 миллионов за последние двенадцать месяцев. Чтобы финансировать эти убытки, Redwire размывает доли акционеров, привлекая средства через размещение обыкновенных акций. Также компания использовала много акций для приобретения Edge Autonomy, своего нового дочернего предприятия по беспилотным летательным аппаратам.

Стоит ли покупать акции на дне?

Количество акций Redwire в обращении увеличилось примерно вдвое за последний год. Это было необходимо для финансирования убытков и финансирования приобретения Edge Autonomy, но это создаст большие препятствия для долгосрочного роста прибыли на акцию (EPS) и, следовательно, для роста цен на акции.

Неудивительно, что акции Redwire упали в прошлом месяце на фоне этих недавних событий. Компания наблюдает замедление роста выручки, понесла убыток в $42 миллиона при выручке в $103 миллиона в прошлом квартале и столкнулась с задержками в контрактах из-за недавнего закрытия правительства в Соединенных Штатах. Redwire постоянно объявляет о новых контрактах, которые она выиграла у клиентов в сфере обороны или космоса, таких как правительство США, но это не компенсирует ее сжигание наличных средств и размывание долей акционеров.

Акции Redwire заслуживают продолжения падения, пока они не смогут доказать, что могут генерировать прибыль.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Redwire прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Redwire, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Redwire не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $556,658!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,124,157!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,001% — это результат, который значительно превосходит рынок по сравнению с 194% для S&P 500. Не упустите последний список 10 лучших акций, доступный при присоединении к Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor на 1 декабря 2025 года

Бретт Шафер не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет позиции в Redwire и рекомендует ее. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод