Почему акции Range Resources (RRC) выросли на 9,9% с момента последнего отчета о прибылях?

Прошел месяц с последнего отчета о прибылях Range Resources (RRC). За это время акции выросли примерно на 9,9%, что превысило показатели S&P 500. Продолжится ли недавняя позитивная тенденция до следующего отчета о прибылях или Range Resources готова к откату? Прежде чем углубиться в реакцию инвесторов и аналитиков в последнее время, давайте быстро рассмотрим последний отчет о прибылях, чтобы лучше понять важные факторы.

Прибыль RRC за 3 квартал превысила ожидания благодаря увеличению производства эквивалента газа

Range Resources сообщила о скорректированной прибыли за третий квартал 2025 года в размере 57 центов на акцию, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 50 центов. Чистая прибыль также улучшилась по сравнению с уровнем прошлого года в 48 центов. Общая квартальная выручка составила 717,6 миллиона долларов, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 691 миллион долларов. Выручка также увеличилась по сравнению с прошлогодним показателем в 680,2 миллиона долларов.

Сильные квартальные результаты можно объяснить увеличением производства эквивалента газа и более высокими средними ценами на товары.

Операционная производительность

Среднее производство составило 2 227,8 миллиона кубических футов эквивалента в день (Mcfe/d), что выше уровня аналогичного квартала прошлого года в 2 204,5 Mcfe/d. Тем не менее, этот показатель оказался ниже нашего прогноза в 2 256,4 Mcfe/d. Природный газ составил примерно 69% от общего производства компании в отчетном квартале, в то время как NGL и нефть составили остальную часть.

Производство природного газа увеличилось на 2% по сравнению с прошлым годом. Производство нефти снизилось на 7%, в то время как объем NGL упал на 1% за тот же период.

Общая цена реализации (исключая деривативные расчеты и до вычета транспортных затрат третьих лиц) составила в среднем 2,98 доллара за Mcfe, что на 13% выше по сравнению с прошлым годом. Примечательно, что цена реализации оказалась выше нашего прогноза в 2,95 доллара за Mcfe. Цена на природный газ увеличилась на 51% по сравнению с годом ранее до 2,56 доллара за Mcf. Цена на NGL упала на 15% до 22,09 доллара за баррель, в то время как цена на нефть снизилась на 15% до 54,25 доллара за баррель.

Расходы и затраты

Общие затраты и расходы увеличились на 3% по сравнению с прошлым годом до 565,2 миллиона долларов. Тем не менее, указанный показатель оказался немного ниже нашего ожидания в 566,6 миллиона долларов. Транспортные, сборочные, перерабатывающие и компрессионные расходы, которые составляют значительную часть общих затрат, снизились до 301 миллиона долларов с 306 миллионов долларов в прошлом году. Расходы на амортизацию, истощение и обесценение увеличились до 93,8 миллиона долларов с 91,1 миллиона долларов годом ранее.

Капитальные затраты и баланс

Расходы на бурение и завершение составили 165 миллионов долларов. Дополнительно 16 миллионов долларов было потрачено на земельные участки и 9 миллионов долларов на инфраструктуру, пневматические модернизации и другие инвестиции.

На конец третьего квартала Range Resources сообщила о совокупном долге в 1 216,8 миллиона долларов, чистом от отложенных финансовых затрат.

Прогноз

Range Resources обновила свои прогнозы по общему производству на 2025 год до примерно 2,23 миллиарда кубических футов эквивалента в день, более 30% из которых связано с производством жидкостей. Ожидается, что капитальный бюджет компании на год составит в диапазоне 650-680 миллионов долларов.

Как изменялись прогнозы с тех пор?

С момента выхода отчета инвесторы стали свидетелями снижения свежих прогнозов. Консенсус-прогноз изменился на -8,61% из-за этих изменений.

Оценки VGM

В настоящее время у Range Resources средний балл роста C, хотя в плане динамики она немного отстает с оценкой D. Тем не менее, акция имеет оценку B с точки зрения стоимости, что ставит ее в верхние 40% для инвесторов по стоимости. В целом, акция имеет агрегированный балл VGM C. Если вы не сосредоточены на одной стратегии, этот балл – тот, который вас должен интересовать.

Прогнозы для акции имеют тенденцию к снижению, и величина этих пересмотров указывает на понижение. Примечательно, что Range Resources имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Мы ожидаем сопоставимой доходности от акций в ближайшие месяцы.

Производительность игрока в отрасли

Range Resources принадлежит к отрасли Zacks Oil and Gas - Exploration and Production - United States. Еще одна акция из той же отрасли, EQT Corporation (EQT), за последний месяц выросла на 13,9%. Прошел месяц с тех пор, как компания опубликовала результаты за квартал, завершившийся в сентябре 2025 года.

EQT сообщила о выручке в 1,75 миллиарда долларов в последнем отчетном квартале, что представляет собой изменение на +26,7% по сравнению с прошлым годом. EPS составила 0,52 доллара за тот же период, по сравнению с 0,12 доллара годом ранее.

Для текущего квартала ожидается, что EQT опубликует прибыль в размере 0,74 доллара на акцию, что указывает на изменение на +7,3% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Консенсус-прогноз Zacks изменился на +5,9% за последние 30 дней.

EQT имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать) на основе общего направления и величины пересмотров прогнозов. Кроме того, акция имеет VGM Score B.

Акции квантовых вычислений готовы к росту

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, и его слияние с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям для накопления богатства в наше время. Сегодня у вас есть возможность позиционировать свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности" вы узнаете о малоизвестных акциях, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам.

Получите отчет бесплатно сейчас >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

EQT Corporation (EQT): Бесплатный отчет об анализе акций.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод