Почему акции Powell Industries сначала резко выросли, а затем упали в среду

Ключевые моменты

Powell превзошел ожидания по прибыли на фоне продолжающегося строительства мощностей в области ИИ.

Тем не менее, объем новых заказов снизился по сравнению с предыдущим кварталом.

Это может указывать на замедление или просто волатильность в отношении крупных проектов. В то же время акции выглядят снова недорогими.

Акции проектировщика и производителя станций управления электрической энергией Powell Industries (NASDAQ: POWL) первоначально подскочили в среду, но затем снова упали, завершив день снижением на 10,3% по состоянию на 13:13 по восточному времени.

Powell опубликовал результаты за четвертый финансовый квартал прошлой ночью, которые фактически превзошли ожидания и показали хороший рост, что и вызвало первоначальный рост акций; однако, как кажется, объем новых заказов оказался ниже ожидаемого и снизился на квартальной основе, что привело к развороту.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Смотрите акции »

Традиционные конечные рынки Powell были в области нефти и газа и нефтехимии, но теперь он становится игроком на рынках электрических утилит для строительства дата-центров ИИ, поэтому инвесторы могут рассмотреть эту акцию на откате.

Powell превзошел ожидания, но заказы снизились

В сентябрьском квартале, который отмечает конец финансового года Powell, выручка выросла на 8,4% до $298 миллионов, а прибыль на акцию увеличилась на 11,9% до $4,22. Эти цифры превзошли ожидания, продолжая стабильный рост Powell, наблюдаемый за последние пару лет.

Тем не менее, некоторые ключевые показатели эффективности (KPI) оказались немного слабее. Новые заказы составили $271 миллион, что на 1% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года, но на 25% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Это привело к общему запасу заказов в $1,4 миллиарда, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом, но на 2% меньше по сравнению с кварталом.

Время волноваться или время действовать?

Заказы могут быть неравномерными в любом бизнесе, который обслуживает крупные проекты. Powell также производит системы управления энергией для различных конечных рынков, поэтому движение в разных сегментах может привести к значительным колебаниям. Например, руководство уточнило, что в нефтехимическом сегменте объем заказов снизился по сравнению с прошлым годом, в то время как сегменты нефти и газа, электрических утилит и тяговой электроэнергии легкорельсового транспорта показали рост.

Крупнейшим сегментом Powell по выручке все еще остается нефть и газ, составляя 37% выручки в завершившемся году. Однако сегмент электрических утилит, который выигрывает от бума в области энергетики благодаря строительству дата-центров ИИ, вырос на 50% за последний год, достигнув 25% выручки.

Руководство отметило, что активность в сегменте утилит остается сильной, поэтому по мере того, как этот сегмент будет составлять большую часть бизнеса в будущем, Powell должен продолжать показывать стабильный рост.

Похоже, аналитики Уолл-стрит не прогнозируют значительного роста в предстоящем году на данный момент. Но у Powell отличная финансовая отчетность, с $433 миллиона наличных и без долгов. Для тех, кто готов рискнуть, полагая, что слабость заказов вызвана лишь волатильностью, а не каким-либо предстоящим спадом в строительстве утилит/дата-центров, этот откат выглядит как хорошая возможность, поскольку акции сейчас торгуются по цене всего 20 раз выше прибыли.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Powell Industries прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Powell Industries, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Powell Industries не вошла в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести колоссальные доходы в следующие годы.

Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $615,279!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,111,712!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,022% — что значительно превышает 188% для S&P 500. Не упустите последнюю десятку акций, доступную, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor на 17 ноября 2025 года

Билли Дуберстайн и/или его клиенты имеют позиции в Powell Industries. Motley Fool не имеет позиций по любым упомянутым акциям. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод